【文章內(nèi)容簡介】 訊、圖片、影像等，投稿前必須報有關(guān)人員負責(zé)進行安排、審核。，以積極信息為主導(dǎo)的方針，服務(wù)于公司改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局。，大力宣傳公司改革與發(fā)展的成就。凡屬于能夠起到宣傳公司、推介公司的工作內(nèi)容、重大事件、科技成果、先進事跡、優(yōu)秀人物及各類活動、有關(guān)會議等應(yīng)及時宣傳報道。，既要保證宣傳報道的真實性，又要注意相關(guān)信息的保密性。、文章、稿件等一律文責(zé)自負。，加強宣傳材料的管理，保證公司宣傳材料的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、樹立公司良好的企業(yè)形象，就公司平面宣傳資料和影像宣傳資料的制作和使用做出規(guī)定。負責(zé)與媒體的聯(lián)系：負責(zé)公司內(nèi)刊和公司外部參加展會的展版等宣傳資料的策劃和制作，負責(zé)公司工程簡介宣傳資料?！肮ぷ鲃討B(tài)”的編輯、打印和發(fā)放；負責(zé)對公司重大活動影像資料的拍攝、整理、保存，如各類慶典、禮儀、公關(guān)活動等。分別負責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)工作、活動的影響資料的拍攝和整理、保存；負責(zé)與申報國家各類優(yōu)質(zhì)工程獎項相關(guān)的文字、影像資料的編輯、拍攝、整理、保存?？偨?jīng)理辦公室負責(zé)組織協(xié)調(diào)，并提供人員和設(shè)備。，簡報由總經(jīng)理辦公室負責(zé)內(nèi)容的組織采編和制作?！肮ぷ鲃討B(tài)”：雙周印發(fā)。總經(jīng)理辦公室負責(zé)報道公司各單位的工作進展。要求內(nèi)容真實、文筆流暢，不得含有涉及公司機密的內(nèi)容。、工程簡介宣傳資料，由企劃部統(tǒng)一策劃制作。 影像宣傳片由相關(guān)部門統(tǒng)一制作。（分項）的施工特點，以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、公關(guān)活動等內(nèi)容，按工程進度拍攝工程的全景照片。工程竣工，必須拍攝全景反轉(zhuǎn)片，要求照片清晰，力求有表現(xiàn)力和藝術(shù)性。，要根據(jù)工作、活動進展情況及時攝錄，保證資料的完整。錄像帶要有配音說明。 各事業(yè)部、各部門自行制作的專項文字或影像宣傳資料，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核出版。，包括公司與各媒體的聯(lián)系，公司職員對外部刊物的投稿的審核，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，任何單位、個人不得以公司名義對外投稿。在一個越來越開放的社會，企業(yè)的生存空間已是越來越市場化，對社會的依存度也越來越高，早已不局限于某個行政區(qū)域內(nèi)活動。將傳統(tǒng)媒體與新銳的市場化媒體相結(jié)合，對于展示公司形象，擴大公司影響，提升公司知名度有重要的作用。第六章 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第四十二條 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置與維修費、專項活動、咨詢顧問費用及其他專項費用等。第四十三條 其他專項支出報銷制度及流程(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。(二)費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。(三)財務(wù)報銷流程1．審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。2．簽訂合同：由直接負責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。3．付款流程：1）、由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；2）、按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)復(fù)核→總監(jiān)簽字→總經(jīng)理審批；3）、財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；4）、若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第七章 費用的控制與監(jiān)督第四十四條 規(guī)范會計核算是費用控制的基礎(chǔ)，加強對企業(yè)的費用控制，應(yīng)從以下幾方面予以加強：一、規(guī)范費用報銷制度；二、加強發(fā)票審核制度；四、建立完善內(nèi)控制度；五、嚴格預(yù)算制度；六、加強職工監(jiān)督；七、規(guī)范會計核算為了合理控制費用，降低費用開銷，要加強監(jiān)督，對費用進行報告、分析、檢查及審計。（一）費用的報告對各項費用每月根據(jù)預(yù)算及執(zhí)行情況，編制費用報告，超支部分要分析原因，根據(jù)情況提出建議。（二）費用分析根據(jù)費用報告，用費用統(tǒng)計表、費用比率分析表、平均值統(tǒng)計及分析等方法對費用進行分析。（三）費用檢查對費用實施檢查時，主要是針對費用所屬科目核算的范圍進行檢查，對原始憑證的真實性、合法性及所記科目、金額等是否正確。（四）費用審計與計劃比較確定審計重點，與內(nèi)部控制相結(jié)合，揭示公司在費用控制方面是否合規(guī)、合理，以及存在的缺陷和不足。管理費用、財務(wù)費用、銷售費用方面的制度遵循和控制情況。1）、審計各類費用是否超過限定的額度；2）、審計費用發(fā)放過程中是否有必要的部門復(fù)核及人員牽制； 3）、審計費用管理的執(zhí)行情況如何；，解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。第二篇：差旅費及業(yè)務(wù)招待費報銷管理辦法1興山天星供電有限公司差旅費管理辦法為貫徹中央“八項規(guī)定”精神，加強和規(guī)范公用經(jīng)費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，完善公務(wù)活動管理制度，根據(jù)公司《關(guān)于落實厲行節(jié)約反對浪費的專題紀(jì)要》、《關(guān)于進一步加強業(yè)務(wù)招待費管理的通知》相關(guān)精神，現(xiàn)修訂公司差旅費管理辦法。第一條為規(guī)范工作人員差旅費報銷,保證出差人員工作需要,調(diào)動出差人員的工作積極性。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,參照湖北省財政廳鄂財行發(fā)【2014】11號有關(guān)差旅費管理辦法,結(jié)合公司的實際情況, 工作人員經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)或部門負責(zé)人安排或批準(zhǔn),離開工作常駐地辦理公事,視為出差。第三條 員工出差核準(zhǔn)程序縣內(nèi)出差嚴格據(jù)實考勤,由分管部門負責(zé)審核把關(guān)?？h外出差前須填寫“出差審批單”（, 具體包括出差人員姓名、職務(wù)、出差事由、地點、預(yù)計天數(shù)等），公司員工縣外出差須逐級最終由董事長審批。第四條 出差人員的伙食補助費、?？h外出差差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。第五條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館而發(fā)生的費用。出差人員的住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)參照鄂財行發(fā)【2014】11號其他人員類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，在規(guī)定限額內(nèi)憑票報銷。出差人員由接待單位免費接待或住宿親友家(包括出差人員到家庭所在地出差),一律不得報銷住宿費；出差人員因投標(biāo)需要及接待外部人員而突破住宿費標(biāo)準(zhǔn)的,需專項審簽后憑票據(jù)實報銷；公司安排到省內(nèi)外考察,培訓(xùn),參加會議的人員,可按主辦單位的安排憑票報銷住宿費，如果會議主辦單位或培訓(xùn)單位已把住宿費含在相關(guān)會務(wù)費、培訓(xùn)費發(fā)票內(nèi),不得單獨再報銷住宿費。第六條 出差人員的伙食補助和市內(nèi)交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)參照鄂財行發(fā)【2014】11號，伙食補助實行包干報銷辦法,按出差的實際天數(shù)報銷，市內(nèi)交通費在規(guī)定限額內(nèi)按出差的實際天數(shù)憑票報銷，公司派車隨行的不得報銷市內(nèi)交通費。第七條 工作人員出差城市間交通費開支標(biāo)準(zhǔn)參照鄂財行發(fā)【2014】11號其他人員類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，憑票報銷。出差人員乘坐飛機必須從嚴控制,因路途較遠或任務(wù)緊急需乘坐飛機的,必須 事先報經(jīng)公司董事長批準(zhǔn),否則一律只能報銷相應(yīng)軟臥以下的火車票價或汽車票價；工作人員前往其它地區(qū)出差,在出差期間,長途車船票憑據(jù)報銷；第七條 縣內(nèi)出差人員伙食補助報銷標(biāo)準(zhǔn)為30元每天，按部門審核實際出差天數(shù)報銷伙食補助費。第八條 公司安排到外地學(xué)習(xí),培訓(xùn)的人員,若培訓(xùn)費中已含伙食費的,不得再報銷伙食補助費,培訓(xùn)費中不含伙食費,住宿費的,按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:學(xué)習(xí),培訓(xùn)時間在 15 天之內(nèi)的,伙食補助費按每人每天100元給予報銷。15 天以上的,每人每天伙食補助費50元。超過三個月每人每天伙食補助費30元。學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不得報銷市內(nèi)交通費。住宿費標(biāo)準(zhǔn)參照鄂財行發(fā)【2014】11號其他人員類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，若按主辦單位指定地點的住宿標(biāo)準(zhǔn)突破標(biāo)準(zhǔn)需專題報告后據(jù)實報銷。第九條 出差人員到財務(wù)報銷費用時需同時提交出差審批單,到外地學(xué)習(xí),培訓(xùn)人員到財務(wù)報銷費用時同時提交相關(guān)文件或培訓(xùn)通知。第十條本辦法適用于與公司簽訂了勞動合同的人員。第十一條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行.第三篇：《差旅費報銷管理辦法》目錄 公司職工因公出差報銷規(guī)定 路途交通費開支標(biāo)準(zhǔn) 市內(nèi)交通費開支標(biāo)準(zhǔn) 住宿費開支標(biāo)準(zhǔn) 出差補助標(biāo)準(zhǔn) 行李托運費報銷標(biāo)準(zhǔn) 會務(wù)組考察費用 駐地市內(nèi)交通費報銷規(guī)定 檢修工程公司短期項目人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 物貿(mào)公司長期駐外人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)駐地市內(nèi)交通費報銷規(guī)定 參加學(xué)歷教育人員報銷規(guī)定 公司職工因病、工傷外出就醫(yī)報銷規(guī)定 公司職工探親路費報銷規(guī)定 公司職工療養(yǎng)報銷規(guī)定 臨時出國人員費用開支標(biāo)準(zhǔn) 其他 附則 IMPCW014 差旅費報銷管理辦法為了保證出差工作人員工作和生活需要，進一步加強成本管理，嚴格控制費用支出，根據(jù)財政部《關(guān)于中央國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定》、省財政廳《關(guān)于修訂差旅費開支規(guī)定的通知》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司具體情況，特制定本辦法。適用于集團公司總部、子分公司、直屬項目部職工差旅費、駐地市內(nèi)交通費、參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)、學(xué)歷教育、職工因病、工傷外出就醫(yī)、職工探親路費及符合療養(yǎng)條件的職工報銷規(guī)定。各單位負責(zé)人：指管理部室、子分公司及直屬項目部負責(zé)人。見相關(guān)內(nèi)容。 公司職工因公出差報銷規(guī)定 公司職工因公出差批準(zhǔn)權(quán)限，因聯(lián)系技術(shù)和業(yè)務(wù)工作、工作調(diào)動、支援工作、參加各種會議、物品采購、走訪、學(xué)習(xí)考察、參加對口專業(yè)的職稱考試等。公司職工因工需要出差，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其批準(zhǔn)權(quán)限為：a、各單位負責(zé)人出差，由集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，集團公司總經(jīng)理不在崗時，由主持工作的副總經(jīng)理批準(zhǔn)；管理部室主要負責(zé)人以外的其他人員到省外出差的，由集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，到省內(nèi)出差的，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；子分公司主要負責(zé)人以外的其他人員出差，由本單位主要負責(zé)人批準(zhǔn)。b、公司職工按規(guī)定參加專業(yè)對口的職稱考試，需經(jīng)本單位負責(zé)人和人力資源部共同批準(zhǔn)。c、公司職工調(diào)動、學(xué)生分配、借調(diào)外單位（含到外單位支援工作和借工），由集團公司總經(jīng)理和人力資源部負責(zé)人共同批準(zhǔn)。d、公司職工參加本專業(yè)崗位、技能培訓(xùn)，或參加本專業(yè)要求的取證培訓(xùn)班，由本單位負責(zé)人和人力資源部共同批準(zhǔn)。e、公司外聘專家、顧問等人員需要報銷差旅的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。，公司領(lǐng)導(dǎo)出差由辦公室負責(zé)人簽字報銷，其他人員出差，由批準(zhǔn)人簽字報銷。差旅費報銷實行“一人一單”，兩人及以上共同填寫一張報銷單的，財務(wù)不予報銷。 路途交通費開支標(biāo)準(zhǔn) 乘坐飛機、管理部室主要負責(zé)人及子分公司、直屬項目部的主要負責(zé)人出差，可以乘坐飛機，但只能乘座經(jīng)濟艙，其他人員出差原則上不得乘坐飛機；如需乘坐飛機的，必須事先經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)“工作人員乘坐飛機通知單”（格式詳見本辦法IMP－CW－014表1）并送交財務(wù)部，報銷時由批準(zhǔn)人在飛機票上簽字方可報銷。批準(zhǔn)權(quán)限為：工作人員出差需乘坐飛機的，由集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，集團公司總經(jīng)理不在崗時，由主持工作的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。，工作人員出差不得乘坐飛機。，按照航線非折扣全價機票款的50%予以報銷；其他出差自行乘坐飛機的，按照直線火車硬臥價款予以報銷。，據(jù)實報銷。 乘坐輪船、管理部室主要負責(zé)人及子分公司、直屬項目部的主要負責(zé)人、年齡在45周歲以上的高級職稱人員出差，最高可乘坐二等艙。，超出乘坐標(biāo)準(zhǔn)乘船的，超過部分費用自理。 乘坐道路交通工具（汽車）不分職級，均可選乘舒適、快捷的客車。 乘坐火車、管理部室主要負責(zé)人及子分公司、直屬項目部的主要負責(zé)人出差、年齡在45周歲以上的高級職稱人員出差，可乘坐普通火車軟座、軟臥；其他人員出差可乘坐普通火車硬座，如乘坐火車從晚上八時到次日晨七時之間，在車上六小時以上，或連續(xù)乘車超過十小時的，可購買硬席臥鋪票。，不得購買商務(wù)座，如自行購買商務(wù)座，按照一等軟座價款予以報銷。，符合以上乘坐標(biāo)準(zhǔn)的車船票，據(jù)實報銷，超出乘坐標(biāo)準(zhǔn)的，超過部分自行負擔(dān)。需代訂車票的，訂票手續(xù)費每張車票按不高于10元標(biāo)準(zhǔn)，憑票報銷。，外出旅游或回家探親等，其繞道車、船費，按出差直線單程車船費報銷（直線車船費按本人符合乘坐的普快火車軟、硬臥或輪船艙別計算），超支部分自理。如繞道車、船費少于直線單程車船費，可憑票據(jù)據(jù)實報銷。但旅游和在家期間，不計發(fā)出差伙食補助。 市內(nèi)交通費開支標(biāo)準(zhǔn)，因工作時間等特殊情況要求，出發(fā)點與目的地或中轉(zhuǎn)城市之間，每趟出差可報銷不