工會(huì)費(fèi)用支出報(bào)銷審批制度(編輯修改稿)
2024-11-04 05:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 款。二、提現(xiàn)出納員提取現(xiàn)金用于日常報(bào)銷，應(yīng)填寫(xiě)用款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，出納員方可提取現(xiàn)金。三、內(nèi)部資金調(diào)度公司內(nèi)部資金調(diào)度指公司開(kāi)戶的各銀行間的資金調(diào)度，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金調(diào)度管理的經(jīng)辦人提出書(shū)面申請(qǐng)，或填寫(xiě)用款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后方可辦理。四、領(lǐng)導(dǎo)外出時(shí)款項(xiàng)的支付欣雨報(bào)銷制度(二)供應(yīng)商送貨后，由收貨人簽名確認(rèn)，綜合部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，供應(yīng)商簽名確認(rèn)，一聯(lián)存根，一聯(lián)記賬，一聯(lián)客戶。(三)辦公用品由綜合部統(tǒng)一管理，辦公用品保管人需登記辦公用品臺(tái)賬，（使用人需要在臺(tái)賬上簽字）定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存辦公用品，財(cái)務(wù)部可不定期抽查、監(jiān)督。(四)辦公用品如為信息設(shè)備（如u盤(pán)、鍵盤(pán)或鼠標(biāo)等）由各部門(mén)申請(qǐng)向綜合部，再由綜合部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，財(cái)務(wù)部監(jiān)督驗(yàn)收。（采購(gòu)中，財(cái)務(wù)部門(mén)必須做好詢價(jià)工作）(五)綜合部須每月編制各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用清單，辦公用品領(lǐng)用清單交各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后由綜合部負(fù)責(zé)保管齊全。四、市內(nèi)交通費(fèi)(一)員工因工作需要發(fā)生市內(nèi)交通費(fèi)，一般情況下只能報(bào)銷公交車(chē)費(fèi)，如遇特殊情況需由部門(mén)負(fù)責(zé)人批示后方可報(bào)銷的士費(fèi)。日常市內(nèi)外出不得報(bào)銷個(gè)人餐費(fèi)。（含因業(yè)務(wù)外出市內(nèi)考察）(二)報(bào)銷時(shí)，需附《公交車(chē)票費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)單》（見(jiàn)附件），將乘車(chē)日期、辦理業(yè)務(wù)的內(nèi)容、起始地、目的地、金額等填寫(xiě)齊全（此費(fèi)用可以一個(gè)月報(bào)銷一次）。出租車(chē)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，需在《出租車(chē)使用表》上寫(xiě)明業(yè)務(wù)內(nèi)容，起始地，目的地，金額。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后方可報(bào)銷。五、薪酬福利費(fèi)(一)公司本部每月工資發(fā)放表由綜合部編制，按《費(fèi)用審批權(quán)限表》完成審批后方可發(fā)放。(二)工資的調(diào)整、除工資外的其他薪酬福利、員工離職的結(jié)算按公司《人力資源管理制度》執(zhí)行。六、機(jī)動(dòng)車(chē)費(fèi)（一）車(chē)輛的使用維修理：由公司指定維修點(diǎn)，需要維修的車(chē)輛到點(diǎn)維修與日常保養(yǎng)。欣雨報(bào)銷制度陪同重要客人外出的；執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的；乘坐出租車(chē)，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意方可報(bào)銷；費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需填寫(xiě)《出租車(chē)使用登記表》。十、固定資產(chǎn)、低值易耗品固定資產(chǎn)、低值易耗品的采購(gòu)由各部門(mén)根據(jù)需要向行政人事部提出書(shū)面申請(qǐng)，綜合部根據(jù)公司現(xiàn)有資產(chǎn)、設(shè)備提出調(diào)撥或購(gòu)買(mǎi)意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批示，再經(jīng)董事長(zhǎng)審批同意后，由綜合部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，并建立資產(chǎn)明細(xì)賬，詳細(xì)登記資產(chǎn)的購(gòu)入、使用情況。報(bào)銷時(shí)需將經(jīng)審批的申請(qǐng)單及資產(chǎn)入庫(kù)單附在報(bào)銷單后，作為報(bào)銷憑證。十一、修理費(fèi)用固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的修理統(tǒng)一負(fù)責(zé)，一次性修理費(fèi)用500元以上需事先征得總經(jīng)理同意，費(fèi)用按照一般程序?qū)徟鷪?bào)銷十二、外協(xié)成本費(fèi)用外協(xié)加工成本費(fèi)用支付，財(cái)務(wù)必須嚴(yán)格審查合同，無(wú)合同不得辦理支付手續(xù)。十三、利息費(fèi)由英黎公司代墊付的日常費(fèi)用的等款項(xiàng)，暫按年10%計(jì)息（實(shí)際根據(jù)雙方可調(diào)整），年末雙方對(duì)賬后，一次支付利息費(fèi)。第九條 結(jié)算規(guī)定(一)審批手續(xù)完整的報(bào)銷單，即可在財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)：(二)事先有借款的，由財(cái)務(wù)部開(kāi)具收據(jù)沖減個(gè)人借款，報(bào)銷金額小于借款金額，由借款人將借款的剩余部分交回財(cái)務(wù)；預(yù)借差旅費(fèi)的，出差人員回到公司，一周內(nèi)須報(bào)銷；其他類別的借款，每月月底必須報(bào)賬或還款，特殊情況事先在借款單上注明還款日期，由分管領(lǐng)第四篇：費(fèi)用支出審批流程費(fèi)用支出審批流程總則為加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的管理與控制，根據(jù) “厲行節(jié)約、合理安排、從嚴(yán)控制、超支處罰”的原則，達(dá)到提高工作效率，規(guī)范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，理順業(yè)務(wù)關(guān)系的目的，特制定本制度。第一章基本規(guī)定第一條費(fèi)用支出的審批權(quán)限分三類：審核：指管理部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支的合理性提出初步意見(jiàn)。審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見(jiàn)后進(jìn)行批準(zhǔn)，個(gè)別重大事項(xiàng)，還需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)。復(fù)核：指財(cái)務(wù)部對(duì)擬支付款項(xiàng)審查是否符合受理相關(guān)制度或數(shù)字計(jì)算的正確、票據(jù)的合規(guī)性。批準(zhǔn)：指最終決策人依據(jù)上述部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)是否支付款項(xiàng)的意見(jiàn)。第二條: 費(fèi)用支出審批權(quán)限的審批順序：先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后定量核準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)、行政有關(guān)部門(mén)，后報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。若遇有關(guān)審核人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)補(bǔ)簽。第三條:費(fèi)用支出各級(jí)權(quán)簽人員包括：經(jīng)辦人、部門(mén)主管、總經(jīng)理。各級(jí)權(quán)簽人員須對(duì)自己的簽章承擔(dān)
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