【文章內(nèi)容簡介】 收入支出預(yù)算安排情況我鎮(zhèn)XX年年初預(yù)算初始金額為XX元，執(zhí)行中因XX等原因調(diào)整金額XX元，實際預(yù)算金額為XX元。我鎮(zhèn)全年預(yù)算與XX年相比有很大的減少，主要原因在于XX。、原因及改進(jìn)措施（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項目經(jīng)費結(jié)余情況。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況對資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點說明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動情況及原因。（二）資產(chǎn)負(fù)債對比分析計算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)的對比，分析部門（單位）資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險。四、本部門決算等財務(wù)工作開展情況（一）本部門（單位）財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。（三）對部門（單位）決算管理及報表設(shè)計的意見建議。注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)（附后）。行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：支出增長率＝(本期支出總額247。上期支出總額1)100% ，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預(yù)算數(shù)177。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：人均開支＝本期支出數(shù)247。本期平均在職人員數(shù)100% ，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：項目支出比率=本期項目支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100% 、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100% 公用支出比率=本期公用支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100% ，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積247。本期末在職人員數(shù)，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：人車比例=本期末在職人員數(shù)247。本期末公務(wù)用車實有數(shù):1二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預(yù)算數(shù)177。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預(yù)算數(shù)177。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：人員支出比率＝人員支出247。事業(yè)支出100% 公用支出比率＝公用支出247。事業(yè)支出100% ，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：人均基本支出＝（基本支出離退休人員支出）247。實際在編人數(shù)，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計算公式為：資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額247。資產(chǎn)總額100%此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)則規(guī)定對有關(guān)財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。第三篇：2005部門決算分析報告縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2005部門決算分析報告一、基本情況本辦主要職能為貫徹執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策措施和項目管理辦法等，制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的安排、評估論證、計劃編制、申報立項等工作，負(fù)責(zé)研究部署、綜合協(xié)調(diào)、組織實施、督促檢查和驗收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，配合財政等部門做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金的監(jiān)督使用和專項審計等工作。我辦屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位，無下屬機(jī)構(gòu)，定編5人，2004年本辦有工作人員5人，2005年提干調(diào)出1人，現(xiàn)有工作人員4人。二、本辦預(yù)算執(zhí)行情況分析2005年1月至12月我辦收入總計為265966元，收入主要來源于三方面：一是財政補(bǔ)助收入211326元，其中150000元用于車輛購置補(bǔ)助，其余61326為在職人員工資、經(jīng)費等補(bǔ)助；二是上級（市開發(fā)辦）補(bǔ)助購置工作用車收入10000元；三是其他收入44640元，此收入主要為2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水利工程招投標(biāo)報名費、資料費等收入。支出主要分為三大塊：，其中基本工資39520元，津貼8999元，獎金10900元，其他11782元；，其中辦公費7915元，水電費749元，交通費3343元，交通工具購置費151626元，其他10873元；三是對個人和家庭的補(bǔ)助支出3368元。收入支出與預(yù)算對比分析：2005我辦收入支出與年初預(yù)算略有差距，差距原因為本辦工作人員1人因提拔使用調(diào)離本單位，致使財政調(diào)少撥入本辦收入1萬元。收入支出與上對比分析：本辦2005年收入較2004年增加15萬元用于購置工作用車，相對應(yīng)支出方面2005年較2004年增加151626元交通工具購置費及交通費，其他方面無較大差距。年未收支節(jié)余情況分析。，扣除暫存應(yīng)付款等因素。結(jié)余原因為本辦一年來本著量入為出，勤儉節(jié)約原則使用有限資金，財務(wù)運行正常。資產(chǎn)負(fù)債情況分析：2005年我辦因工作需要購置工作用車1輛，較2004年賬面資產(chǎn)增加額為151626元。其他資產(chǎn)負(fù)債與2004年無較大變化。三、本辦2005年財務(wù)管理比較規(guī)范、嚴(yán)格，賬務(wù)真實，財務(wù)運行符合法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)方面違法違紀(jì)問題。且單位能在財政安排資金緊張的情況下，量入為出，勤儉節(jié)約，較好地完成各項工作任務(wù)，2005獲市開發(fā)辦目標(biāo)考評先進(jìn)進(jìn)步單位獎。第四篇：2016部門決算分析報告【2016部門決算分析報告2】一、2016收入支出決算總體情況(一)。，