財務室安全目標責任書(編輯修改稿)
2024-10-29 06:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 額準確后才能付款予以報銷。職工外出借款、報銷發(fā)票無論金額多少，都須逐步簽字報銷（經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導、主管領(lǐng)導、劇團領(lǐng)導）批準才可支出款項。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。根據(jù)就業(yè)局提供的臨聘人員、工資變更通知文件編制工資、發(fā)放工資、稅務報表，并辦理醫(yī)療保險、失業(yè)保險金扣繳、辦理納稅等工作。每月及時與銀行、公司對帳，出現(xiàn)未到帳項應查明原因，并做好銀行、公司賬戶余額調(diào)節(jié)表，按時編制公司月報。配合做好領(lǐng)導、財務室內(nèi)交辦的其他工作。負責人簽字：日期：財務室在5月25日之前做好以下固定資產(chǎn)財務入庫單。（電子檔案、紙質(zhì)檔案）負責人：；；；、節(jié)目布景類固定資產(chǎn)財務入庫單；、化妝等綜合類固定資產(chǎn)財務入庫單；；；；；；、節(jié)目固定資產(chǎn)財務入庫單；；負責人簽字：日期：第三篇：財務室安全責任書財務室安全工作責任書為了貫徹落實教育局《學校安全監(jiān)督管理辦法》的精神，認真落實責任，明確職責，做好校園安全保衛(wèi)工作和學生安全教育工作，確保學校財產(chǎn)安全和師生為身安全，創(chuàng)設(shè)優(yōu)良的教育教學環(huán)境，根據(jù)學校實際，特制訂此責任書。1．財會室是否安裝“三鐵一器”，人員離開財會室保險柜密碼是否打亂；2．財務人員要認真履行職責，做到日清月結(jié)。每月5日前應將上月的資金使用情況向領(lǐng)導匯報，并按規(guī)定向有關(guān)部門送交報表。要嚴格按制度辦事，抵制違反規(guī)定的行為；3．保證存取款安全。出納員到銀存取款一般應有2人同行，注意安全防范，對大筆資金的存取，應派專車押送，以保證安全；4．不斷提高自身業(yè)務水平，對現(xiàn)金進行會計、出納的互相檢查、清點，特別注意檢查假鈔，做到萬無一失，如因工作疏忽造成損失責任自負；5．庫存現(xiàn)金的限額管理，嚴格執(zhí)行開戶銀行對我單位規(guī)定的庫存現(xiàn)金的限額。平日保持一定量的庫存現(xiàn)金，以支付零星開支，超過限額的庫存現(xiàn)金及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。遇節(jié)假日連續(xù)休息時，應清理庫存現(xiàn)金，并做好有關(guān)的保安措施；6．嚴格空白收據(jù)和支票的管理，各科室需要領(lǐng)用收據(jù)，應先進行登記、簽名，使用完畢按規(guī)定的手續(xù)到財務室結(jié)算后辦理銷號；領(lǐng)用支票或借用現(xiàn)金先填寫“公務用款申請單”、“借款單”，經(jīng)主管領(lǐng)導簽字批準后，財務方可辦理支票或現(xiàn)金借用手續(xù)；7．嚴格內(nèi)部管理制度，出納員應根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)辦理現(xiàn)金收、支業(yè)務，現(xiàn)金支出必須有經(jīng)手人、驗收人、主管領(lǐng)導簽字批準，并
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