財(cái)務(wù)室安全目標(biāo)責(zé)任書-文庫吧資料
2024-10-29 06:48本頁面
【正文】 。收付完畢，在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收付訖章，并根據(jù)會(huì)計(jì)審核后的記帳憑證逐項(xiàng)、順序登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，結(jié)帳及時(shí)。平日保持一定量的庫存現(xiàn)金，以支付零星開支，超過限額的庫存現(xiàn)金及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金。要嚴(yán)格按制度辦事，抵制違反規(guī)定的行為；3．保證存取款安全。1．財(cái)會(huì)室是否安裝“三鐵一器”，人員離開財(cái)會(huì)室保險(xiǎn)柜密碼是否打亂；2．財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真履行職責(zé)，做到日清月結(jié)。負(fù)責(zé)人簽字：日期：財(cái)務(wù)室在5月25日之前做好以下固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)入庫單。每月及時(shí)與銀行、公司對帳，出現(xiàn)未到帳項(xiàng)應(yīng)查明原因，并做好銀行、公司賬戶余額調(diào)節(jié)表，按時(shí)編制公司月報(bào)。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。認(rèn)真審核原始單據(jù)，對符合規(guī)定、手續(xù)齊全、符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款予以報(bào)銷。負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表出納資料的整理、歸檔工作負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳，做到逐筆登記，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。配合做好劇團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)室內(nèi)交辦的其他工作。根據(jù)人事局提供的在職、退休職工工資變更通知文件編制工資、發(fā)放工資，并辦理住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、個(gè)人所得稅、考勤扣繳、年初四金預(yù)算等工作。職工外出借款、報(bào)銷發(fā)票無論金額多少，都須逐步簽字報(bào)銷（經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)、劇團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)才可支出款項(xiàng)。不得隨意更換、涂改賬簿，確保帳帳、帳證、帳實(shí)相符。負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表出納資料的整理、歸檔工作。1配合做好領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)室內(nèi)交辦的其他工作。及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料檔案的整理、歸檔、保管和移交工作。負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理。經(jīng)常清理其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款往來賬目，避免呆賬。負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)向有關(guān)部門編制報(bào)送季、會(huì)計(jì)（決算）報(bào)表，并做好帳套備份。負(fù)責(zé)人簽字：日期：二、會(huì)計(jì)職責(zé)（一）會(huì)計(jì)：（二）職責(zé)：按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理要求建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。責(zé)任追究：在工作范圍內(nèi)發(fā)生有責(zé)安全事故，
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1