財務報表審計資料清單(編輯修改稿)
2024-10-28 20:13 本頁面
【文章內容簡介】 產(chǎn)轉讓協(xié)議；資產(chǎn)出讓或出售協(xié)議；資產(chǎn)置換協(xié)議；對外投資或股權轉讓協(xié)議，被投資單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件、章程、驗第2頁，共4頁資報告、2012會計報表及審計報告、被投資單位生產(chǎn)經(jīng)營情況說明；債務重組協(xié)議；融資租賃協(xié)議；重要采購、銷售合同；重大設施、設備經(jīng)營租賃協(xié)議；托管協(xié)議；1委托理財協(xié)議；1大額資金使用協(xié)議；1擔保協(xié)議、企業(yè)為其他單位提供擔保情況：金額、擔保形式、擔保期間、目前擔保情況。七、重要事務資產(chǎn)資料重要土地目錄；房屋及建筑物、土地的產(chǎn)權證明、各種車輛的行車證；土地出讓合同或轉讓協(xié)議；重大拆遷補償協(xié)議；房地產(chǎn)開發(fā)用地規(guī)劃許可證、房地產(chǎn)開發(fā)工程規(guī)劃許可證；房地產(chǎn)開發(fā)建設工程許可證、房地產(chǎn)開發(fā)商品房銷售許可證。八、政府機構、監(jiān)管部門資料政府審計報告；證監(jiān)會整改通知；海關監(jiān)管報告；稅收優(yōu)惠政策批準文件。九、會議紀要及決策資料 2014歷次股東大會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議、經(jīng)理會紀要； 2014經(jīng)營計劃；國有資產(chǎn)管理經(jīng)營部門或上級單位下達的國有資產(chǎn)保值增值考核指標；企業(yè)上級內部審計機構或委托的社會審計組織出具的審計報告（近三年）、驗資報告、資產(chǎn)評估報告以及辦理企業(yè)合并、分立等事宜出具的有關報告；有關經(jīng)營管理監(jiān)督部門及檢查機構作出的重大檢查事項結果、處理意見第3頁，共4頁及糾正情況的資料。十、2014財務相關資料1．財務決算報表（含相關附表）及會計報表附注；2．總賬、明細賬及日記賬、科目余額表、會計憑證等會計資料； 3．全部銀行賬戶2014年12月31日的銀行對賬單及余額調節(jié)表； 4．應收賬款、預收賬款、應付賬款、預付賬款、其他應收款、其他應付款等往來賬項明細表（包括單位名稱、賬齡分析、欠款原因、金額、壞賬準備政策、欠款單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真，以excel軟盤的形式提供）；5．年末存貨、固定資產(chǎn)盤點計劃、經(jīng)確認的存貨盤點表、固定資產(chǎn)盤點表； 6．應收票據(jù)明細表（包括欠款單位、交易合同、起止日期、利率等內容）；應收票據(jù)備查登記簿；7．固定資產(chǎn)明細表（包括名稱、購置時間、折舊年限、原值、月折舊額、凈值、規(guī)格型號、存放地點、現(xiàn)在使用狀況，以excel軟盤的形式提供）；8．轉固定資產(chǎn)的在建工程竣工報告；9．無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的明細表（包括原值、已攤銷額、攤銷年限）及產(chǎn)權證明；10．長、短期借款明細表（包括借款單位、金額、起止日期、利率、借款形式、應計利息、已付利息等內容，以excel軟盤的形式提供）、借款及抵押、質押、擔保協(xié)議；11
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