【文章內(nèi)容簡介】 價格等市場信息，做好市場調(diào)查，預測工作。負責大宗材料合格供方的調(diào)查、評價，組織大宗材料的采購招標活動。負責開展材料的采購、訂貨工作，確保材料的供應滿足施工生產(chǎn)的需要，并對其質(zhì)量負責。負責材料采購、結(jié)算、保管、發(fā)放等工作的歸口管理和控制。負責對顧客提供產(chǎn)品的驗收、存儲和質(zhì)量反饋工作。負責材料的標識及追溯性的實施。負責監(jiān)督材料的使用，并組織回收、利舊等。1負責處理與本科室相關的突發(fā)性事件及領導交辦的任務。材材料采購員崗位職責依據(jù)材料采購計劃，負責實施采購工程所需的各類材料。負責收集本項目所需材料貨源、質(zhì)量、價格、流通等市場信息，開拓采購渠道，為科學決策提供依據(jù)。協(xié)助材料科長做好材料招標工作。會同有關人員擬訂采購計劃，擬訂供貨合同，節(jié)約流通費用和價格費用。根據(jù)采購計劃，按時、按質(zhì)、按量，經(jīng)濟、合理、安全地運回所需材料。滿足施工生產(chǎn)需要。在采購過程中嚴格遵守財經(jīng)紀律，秉公辦事，不謀私利，不賄賂，禁止索要回扣，對自己崗位和工作結(jié)果負責。材料部保管員崗位職責負責分管材料的驗收、保管、保養(yǎng)、發(fā)放和回收利用，確保生產(chǎn)需要。負責按物資倉儲的技術規(guī)范保管，保養(yǎng)好一切工程所需材料，確保倉庫、料場數(shù)量準確，質(zhì)量完好。負責按發(fā)料憑證辦理領料，凡規(guī)定要交舊領新的材料，要交回舊品后，方可辦理領料。驗收時要做到材料質(zhì)量、數(shù)量達不到要求不驗收，并妥善保存驗收記錄。保持材料庫內(nèi)整潔。負責材料的標識，做到料場材料不混，規(guī)格不亂。負責庫存材料的實物盤點，做到日清月結(jié)，帳物相符。財務部部長崗位職責負責明月大道項目經(jīng)理部第二工程處財務部的全面工作。搞好明月大道項目經(jīng)理部第二工程處資金的籌措及使用工作。參與合同評審工作，對有關工程款結(jié)算、資金墊付要求控制負責。負責材料報銷的帳務處理及有關臺帳登記工作。負責債權債務的清理及臺帳登記工作。按時編制財務決算，并及時上報公司規(guī)定的各種資料。負責組織項目部成本分析工作。完成領導交辦的其他工作。會計崗位職責貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)和財務制度。審核各種原始憑證，進行成本核算，對違反財務規(guī)定的收支應及時制止和糾正。建立健全各種帳簿，依據(jù)審核無誤的會計憑證登記會計帳簿，保證會計信息的及時性和準確性。會計憑證登記完畢后，應當分類和編號保管，不得散亂丟失。整理裝訂，并妥善保管會計憑證。不得外借原始憑證，其他單位如有特殊原因，需使用原始憑證時，須經(jīng)會計主管同意方可復制、使用。定期核對帳簿，做到帳帳相符、帳實相符。及時為會計主管提供合法、真實、準確、完整的會計信息。及時編制會計報表。完成領導臨時交辦的任務。出納員職責權限貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收支憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格執(zhí)行各項制度，嚴格審核各種原始憑證，對不認真、不合法、不準確、不完整的原始憑證不予受理。及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，作到日清月清，嚴禁白條抵帳。銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對，按月及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。及時向財務主管提供帳面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握流動資金情況，合理調(diào)配資金。妥善保管現(xiàn)金、支票和部分印簽，確保資金的安全性。負責會計檔案的管理。完成領導臨時交辦的任務。財務監(jiān)督管理制度為嚴肅財務紀律，切實加強財務管理和成本核算，不斷提高經(jīng)濟效益，制定本制度：嚴禁采用非法手段，將公有資產(chǎn)轉(zhuǎn)為個人所有。嚴禁公款私存，將帳內(nèi)資金轉(zhuǎn)帳外資金，私設小金庫。嚴禁擅自購買“?？亍鄙唐?，如需購買需上報財務科辦理“?？亍笔掷m(xù)后，方可辦理。嚴禁利用職稱之便，貪污公款。各部門所簽的涉及工程成本或發(fā)生費用的協(xié)議或合同書報財務備案，以便成本核算備查。對外協(xié)單位要嚴格管理。對任務單、收料單要認真核對。監(jiān)督福利費和其他費用的使用。參與外協(xié)單位管理，其結(jié)算與退場，要有財務人員簽字。本制度使用于項目所屬各部門。本制度如有與上級文件相抵觸的，以上級文件件規(guī)定為準。1財務等有關部門對全項目部的資金，經(jīng)營活動定期不定期進行檢查監(jiān)督。資金使用管理制度資金的使用必須實行一支筆審批制度，沒有經(jīng)過審批的資金不能兌付。否則，扣發(fā)財務部長及出納員當月獎金。采購材料、實驗器皿及零星支出，首先上報用款計劃，然后再簽借款單，不按規(guī)定上報用款計劃者，財務不予安排資金。超計劃用款者，扣罰當事人所報金額超額部分的10％。任何科室和個人報銷，都必須經(jīng)過項目經(jīng)理簽字、核算員簽字、財務主管簽字后，方可報銷。手續(xù)不全的不予報銷，否則，發(fā)生一次扣當事人所報金額的100％。發(fā)票的管理制度發(fā)票必須是對口行業(yè)蓋有橢圓形稅務專用章的正規(guī)發(fā)票。發(fā)票票面必須注明如下內(nèi)容：購貨日期、購貨單位名稱，購貨名稱、數(shù)量、單價、金額（有限金額）、收款人、并蓋有售貨單位收款專用章或財務專用章。大時物量大時，須詳附清單。杜絕白條，特殊情況下，須及時以電話報領導批準，并由經(jīng)辦人兩人以上簽字證明。發(fā)票金額必須大小寫相符，否則，擇按小數(shù)金額報銷。成本核算的管理制度成本核算日期：自上月26日至本月25日止。成本核算范圍：凡是本月發(fā)生的費用及應由本月負擔的費用，都應及時結(jié)算，進入當月成本。人工費結(jié)算手續(xù)：隊長施工部部長計劃部部長質(zhì)檢部部長勞資最終審核副經(jīng)理項目經(jīng)理財務。大宗材料結(jié)算：運輸小票核算員與存根票據(jù)核對后結(jié)算簽字材料部負責人計劃部負責人質(zhì)檢部負責人項目部負責人財務負責人。機械費結(jié)算：運輸小票或機械使用記錄單核算員與存根票據(jù)核對后結(jié)算簽字施工科科長計劃科科長質(zhì)檢科科長主管副經(jīng)理項目經(jīng)理財務。準確、及時反饋當月成本，編制會計報表，認真做好經(jīng)濟活動分析工作，做到實事求是，不走行式，確實能找到存在的問題，并解決問題，為今后的生產(chǎn)活動積累經(jīng)驗。工程部長崗位職責一、主控生產(chǎn)過程，掌握項目部施工項目的關鍵工序、特殊過程，組織、指導指定實施特殊過程、關鍵工序作業(yè)指導書，對特殊過程關鍵工序?qū)嵤┯行ПO(jiān)控；二、掌握