【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作出書(shū)面解釋。 3 貨款結(jié)算 —— BC(Billingamp。Collection)： 銷(xiāo)售部應(yīng)確保 90%的貨款在到期日 5天內(nèi)回籠。 二 OSB流程 一 OSB流程簡(jiǎn)介 （圖略） 二 Ｏ P（訂單處理） 訂單處理Ｏ P（ Order— Oprocossing）是掛名訂單生成到訂單打印的全過(guò)程操作規(guī)范，由７個(gè)環(huán)組成： １ ＯＧ（ orderg owta）訂單生成 １）客戶(hù)根據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo) 售狀況，制定訂貨計(jì)劃 ２）訂貨計(jì)劃由客戶(hù)經(jīng)理核實(shí)、校對(duì) ３）市場(chǎng)部經(jīng)理審批后傳真至 SSG，并作好訂單記錄 ２ OA(order accepttancce)訂單接收 １） SSG在收到訂單后，半小時(shí)通知市場(chǎng)部和客戶(hù) 2） SSG必須建好訂單務(wù)忘錄 ３ QC(qualification check)合格性檢查 1） SG必須進(jìn)行產(chǎn)品合格性檢查 ２） SSG必須進(jìn)行訂單金額核算 ３） SSG必須進(jìn)行訂單生成檢測(cè) 4 ＡＣ（ assignment check）配額檢查 １） SSG在處理訂單時(shí)，必須進(jìn) 行配額檢查，削減超出客戶(hù)或地區(qū)配額的訂單 ２） SSG在處理訂單時(shí)，某區(qū)域配額未用完，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理同意后可轉(zhuǎn)給其他區(qū)域 ３） SSG若特殊情況需超配額訂單，須由 SLT審批 ５ CC(Credit Check)信用檢查 51 SSG 必須對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用檢查： １）確?？蛻?hù)是足夠有效信用額； ２）確?？蛻?hù)無(wú)限超期應(yīng)收款。 52如果客戶(hù)滿(mǎn)足以上兩項(xiàng)條件，則在當(dāng)日內(nèi)交 SLT 分管經(jīng)理簽名通過(guò)； 53 如果客戶(hù)無(wú)超期應(yīng)收款，但信用額超過(guò) 20%以?xún)?nèi)，則交 SLT 分管經(jīng)理審批，如通過(guò)則交財(cái)務(wù)打單，否則通知 區(qū)域經(jīng)理修正； 54 如果客戶(hù)有超期應(yīng)收款，或信用額度超過(guò) 20%，則通知區(qū)域經(jīng)理必須先款后貨，除非需要申請(qǐng) ST： 55以下情況可以申請(qǐng) ST(Special Treztment)特別處理： １）因?yàn)榕e行訂貨會(huì)需要超出信用額度； ２）其他生意發(fā)展持續(xù)超過(guò)預(yù)期水平等特殊情況。 56當(dāng) SSG申請(qǐng) ST時(shí)，應(yīng)通知 SLT三位成員討論，并附上有關(guān)生意記錄； 三位成員都在訂單上簽名視為 SLT 通過(guò)，如果有 SLT 成員出差， SSG 可通過(guò)電話(huà)進(jìn)行確認(rèn)由其秘書(shū)代簽； 申請(qǐng) ST的訂單必須在第二日內(nèi)決定，及時(shí)將處理結(jié)果 通知銷(xiāo)售經(jīng)理和客戶(hù)。 57先款后貨的客戶(hù)自動(dòng)通過(guò)信用檢查， SLT 分管經(jīng)理有權(quán)在１萬(wàn)元差額范圍內(nèi)批準(zhǔn)訂單。 ６ ＭＡ (Manager Approval)經(jīng)理批準(zhǔn) 61 SSG 在對(duì)訂單進(jìn)行 QC－ AC－ CC三個(gè)步驟后，交 SLT 分管經(jīng)理批準(zhǔn)： １）銷(xiāo)售總監(jiān)在主管全國(guó)的同時(shí)，具體負(fù)責(zé)東北、華北、華中、西北等市場(chǎng)； ２）銷(xiāo)售副總監(jiān)具體負(fù)責(zé)華南、華東、山東、西南市場(chǎng)。 ３）如果分管經(jīng)理出差，由其秘書(shū)經(jīng)其同意后代簽，視為同等效力。 ７ BC(Bill generation)找印送貨單 71 SSG 經(jīng)過(guò) MA 的訂單交財(cái)務(wù)部打印送貨單； 72 財(cái)務(wù)部必須在收到訂單當(dāng)天打印送貨單； 73 SSG 必須在打印出訂貨單當(dāng)天交至儲(chǔ)運(yùn)部。 三 SP 流程（貨物發(fā)運(yùn)） SP（ shipment）流程是從打印出送貨單到客戶(hù)實(shí)際簽收貨物全過(guò)程的操作規(guī)范，由５個(gè)環(huán)節(jié)組成。 １ BT（ Bill ransmission） 送貨單傳送 11 BT環(huán)節(jié)指 SSG將送貨單傳送至儲(chǔ)運(yùn)部的操作； 22 SSG 務(wù)必在送貨單打印當(dāng)天傳送至儲(chǔ)運(yùn)部； 33 SSG 在傳送送貨單時(shí)，務(wù)必將當(dāng)天所有的送貨單記 錄于“訂貨跟蹤表（ OSB001）”，并讓儲(chǔ)運(yùn)部接收人員簽收。 ２ BP(Bill Processing)送貨單處理 21儲(chǔ)運(yùn)部在接收到送貨單后，由文員將送貨資料錄入電腦備案； 22文員在將送貨單錄入電腦后，務(wù)必在２小時(shí)之內(nèi)將送貨單交于倉(cāng)管員。 ３ FD(Freinht Preparation)貨物分揀 31 倉(cāng)管員在受到出倉(cāng)單２小時(shí)內(nèi)，將每個(gè)客戶(hù)的貨物按單分揀完畢； 32 倉(cāng)管員應(yīng)妥善保存送貨單（共四聯(lián)）和出倉(cāng)單據(jù)。 4 TTF(Tredary To Freighter)運(yùn)輸商 41 儲(chǔ)運(yùn)部務(wù)必在收到送貨單 24 小時(shí)內(nèi)將貨物運(yùn)至指定運(yùn)輸商； 42 司機(jī)從倉(cāng)管員處簽收提取貨物，送至指定運(yùn)輸商處； 43 如有任何原因不能由指定運(yùn)輸商發(fā)運(yùn)，儲(chǔ)運(yùn)部必須及時(shí)同銷(xiāo)售部取得聯(lián)系； 44 司機(jī)讓運(yùn)輸商簽收完畢，將有關(guān)運(yùn)輸單返回至倉(cāng)管員處。 5 SV（ Shipment Verfication） 發(fā)運(yùn)確認(rèn) 51 司機(jī)將有關(guān)運(yùn)輸單據(jù)返回至倉(cāng)管員后，在送貨單四聯(lián)上簽名確認(rèn)； 52倉(cāng)管員在處長(zhǎng)復(fù)核無(wú)誤后，在送貨單四聯(lián)上簽名確認(rèn)并留下黃聯(lián)備查；倉(cāng)管員每天早晨將前一天的發(fā)運(yùn)情況填寫(xiě)成“每日發(fā)運(yùn)反饋（ OSB002）”，傳真至 SSG，以使 SSG 方便客戶(hù)查詢(xún)； 53 文員在復(fù)核無(wú)誤后，與送貨單簽名后確認(rèn)將剩余三聯(lián)二日內(nèi)送交 SSG，并讓 SSG 在“送貨單返回記錄 (OSB003)上簽收。 四 BC 流程 (貨款結(jié)算 ) BC(Billingamp。Collection)流程是從客戶(hù)簽收貨物到貨款實(shí)際回籠全過(guò)程的操作規(guī)范，由８?jìng)€(gè)環(huán)節(jié)共同組成。 １ Wp(Weekly Plan)每周收款計(jì) 劃 11 SSG 的 BCR（結(jié)算與協(xié)調(diào)節(jié)代表）每周一上午從發(fā) CSR處查詢(xún)應(yīng)收款檔案； 12 BCR根據(jù)客戶(hù)的訂貨日期和回款期，將本周到期需要支付貨款的客戶(hù)及其金額等記錄于“每周收款計(jì)劃（ OSB006）?！? ２ IA(Inform Account)通知客戶(hù) 21 BCR根據(jù)“每周收款計(jì)劃（ OSB006）”打印“貨款結(jié)算通知（ OSB007）”； 22 BCR 將貨款結(jié)算通知（ OSB007）傳真至相應(yīng)客戶(hù)，通知客戶(hù)對(duì)賬并付款，通常在貨款到期日３天前傳真至客戶(hù)。 ３ AC(Account Chedk)客戶(hù)對(duì)賬 31 客戶(hù)在收到貨款結(jié)算通知（ OSB007）后，進(jìn)行對(duì)賬； 32 BCR 在傳真后應(yīng)跟進(jìn)客戶(hù)對(duì)賬和付款情況，即使發(fā)現(xiàn)和解決有關(guān)問(wèn)題，如有任何疑難，立即同 SLT分管經(jīng)理聯(lián)系。 ４ AR(Account Remittance)客戶(hù)匯款 41客戶(hù)對(duì)賬完畢，應(yīng)于到期日支付貨款； 42 客戶(hù)匯款后，應(yīng)把匯款單傳真至 SSG。 5 RT(Remittance Trasmission)匯款單傳送 51 BCR 在收到客戶(hù)匯款單傳真后，應(yīng)核對(duì) 其金額是否正確，賬戶(hù)是否準(zhǔn)確，銀行印章是否清楚無(wú)誤，如有任何疑問(wèn)應(yīng)立即同客戶(hù)聯(lián)系； 52 BCR在對(duì)匯款單傳真件復(fù)核無(wú)誤后，將其復(fù)印送交 CSR和財(cái)務(wù)部。 6 UAR1(Update Account/Receivable)沖減應(yīng)收款記錄 1 SSG的 CSR在收到 BCR送來(lái)的匯款單傳真件后，應(yīng)及沖減客戶(hù)的應(yīng)收款余額，更新“客戶(hù)應(yīng) 收款記錄（ OSB005）” 。 7 UAR2(Update Account/Receivable)沖減應(yīng)收款記錄 2 71 財(cái)務(wù)部在收到 SSG送交的匯 款單復(fù)印件后，應(yīng)立即沖減客戶(hù)應(yīng)收款并轉(zhuǎn)入在途科目； 72 財(cái)務(wù)部應(yīng)將匯款單復(fù)印件交于會(huì)計(jì)保存，以便核對(duì)到賬款。 8 RR（ Renittance Received） 匯款實(shí)際回籠 81 財(cái)務(wù)部應(yīng)跟進(jìn)匯款單的到賬情況，如超出合理期限仍未到賬，立即同 SLT 聯(lián)系； 82 貨款到賬后，財(cái)務(wù)部沖減在途科目并轉(zhuǎn)入銀行存款。 信用額管理 一 信用額管理制度－ CMR概述 信用額管理制度，以下簡(jiǎn)稱(chēng) CMR(Credit Management Regulations),旨在有效防范客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)，確保 生意健康動(dòng)作； CMR 以數(shù)據(jù)作為主要分析依據(jù)，具有定期自動(dòng)更新的運(yùn)作機(jī)制。 信用額定義：每個(gè)客戶(hù)在一段時(shí)期的最大欠款額度。 信用額確立原則： 以客戶(hù)歷史銷(xiāo)量為基礎(chǔ)，堅(jiān)固客戶(hù)信譽(yù)和增長(zhǎng)潛力。 1客戶(hù)歷史銷(xiāo)量：一般以客戶(hù)過(guò)往三個(gè)月的平均銷(xiāo)量作計(jì)算依據(jù)。當(dāng)客戶(hù)過(guò)往三個(gè)月生意波動(dòng)很大時(shí)，也可能采取兩個(gè)月的平均銷(xiāo)量甚至一個(gè)月的銷(xiāo)量作為基準(zhǔn)數(shù)據(jù) 2客戶(hù)信譽(yù)：主要考慮客戶(hù)的資金實(shí)力和過(guò)往付賬記錄。 3增長(zhǎng)潛力：主要是對(duì)未來(lái)三個(gè)月客戶(hù)的生意增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，考慮其銷(xiāo)售投入策略調(diào)整，及公司新產(chǎn)品推出和廣告促銷(xiāo)計(jì)劃的影響等。 信用額確立三原則 二 信用額季度更新機(jī)制 客戶(hù)的生意在不斷的發(fā)展之中，所以有必要建立信用額季度更新機(jī)制，以使信用額的調(diào)整跟上生意發(fā)展的步伐。 信用額季度更新一般在每季度首月 10日前完成，即時(shí)一效。 計(jì)算公式如下： 客戶(hù)信用額 =（上季度發(fā)運(yùn)量 /90） *（協(xié)議回款期 +送貨時(shí)間） *下季度增長(zhǎng)系數(shù) 一 額管理制度概述 配額管理制度是指，當(dāng)某些產(chǎn)品規(guī)格供給量不能充分滿(mǎn)足需求時(shí)，對(duì)這些產(chǎn)品規(guī)格實(shí)施定量分配制度。 生意的發(fā)展不可能是一條平滑的曲線，有時(shí)需求會(huì)大超過(guò)預(yù)期水平，致使供給量相應(yīng)不足； 或者有時(shí)會(huì)由于供給出現(xiàn)暫時(shí)問(wèn)題，無(wú)法滿(mǎn)足正常需求。如果在上述現(xiàn)象出現(xiàn)時(shí)不進(jìn)行有效管理，則會(huì)引發(fā)市場(chǎng)混亂并打擊客戶(hù)積極性，使公司生意遭受?chē)?yán)重?fù)p失。因此實(shí)施額管理制度具有重要的實(shí)現(xiàn)意義。 配額管理制度 一 配額管理制度運(yùn)作細(xì)則 1 需要實(shí)施配額管理的產(chǎn)品規(guī)格由 SLT確定，一供應(yīng)量只能滿(mǎn)足需求的 80%以下時(shí)就要實(shí)施配額管理； 2 配額管理以周為單位，每個(gè)星期公布一次；