【文章內(nèi)容簡介】 附表 1212項目投資現(xiàn)金流量表（經(jīng)營成本上升 6%） ..................................................... 97 附表 1213項目投資現(xiàn)金流量表（建設投資下降 6%） ..................................................... 98 附表 1214項目投資現(xiàn)金流量表（建設投資下降 4%） ..................................................... 99 附表 1215項目投資現(xiàn)金流量表（建設投資下降 2%） ................................................... 100 附表 1216項目投資現(xiàn)金流量表（建 設投資上升 2%） ................................................... 101 附表 1217項目投資現(xiàn)金流量表（建設投資上升 4%） ................................................... 102 附表 1218項目投資現(xiàn)金流量表（建設投資上升 6%） ................................................... 103 附表 13項目資本金現(xiàn)金流量表 ..................................................................................... 104 附表 14利潤與利潤分配表 ............................................................................................ 105 附表 15財務計劃現(xiàn)金流量表 ........................................................................................ 106 附表 16資產(chǎn)負債表 ...................................................................................................... 108 附表 17借款還本付息計劃表 ........................................................................................ 109 年產(chǎn) 6 萬噸超微細重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬噸活化改性超細碳酸鈣（干粉）技術改造項目資金申請報告 第一章 項目建設單位的基本情況和財務狀況 年產(chǎn) 6萬噸超微細重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬噸活化改性超細碳酸鈣（干粉）技術改造項目 常德市磊鑫礦業(yè)科技有限公司 企業(yè)性質(zhì) 和構(gòu)成 常德市磊鑫礦業(yè)科技有限公司公司于 2021 年 8 月 15 日在桃源縣工商局登記注冊，注冊資本金 500 萬元人民幣，公司是以生產(chǎn)經(jīng)營超微細重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、活化改性超細碳酸鈣（干粉）產(chǎn)品為主的股份制資源型科技企業(yè)，公司著落在桃源縣陬市工業(yè)園，法人代表李剛，總經(jīng)理周俊。 管理團隊及人力資源 管理團隊 （ 1）董事長李剛，男，現(xiàn)年 45 歲，本科學歷，工程師中級職稱，曾任常德市洞庭水殖副總（上市公司），現(xiàn)系常德市萬美實業(yè)有限公司總經(jīng)理，法人代表。 （ 2）總經(jīng)理周俊，男，現(xiàn)年 50 歲，湘潭大學本科畢業(yè)，經(jīng)濟師 中級職稱，曾任常德市武陵液壓件廠副廠長（國有中二型企業(yè)），從事多年經(jīng)營管理工作，具有一定的理論和實踐知識，現(xiàn)任常德市磊鑫礦業(yè)有限公司總經(jīng)理。 （ 3）技術研究開發(fā)負責人，鄭水林，男， 55歲，中國礦業(yè)大學，專家博士生導師，教授職稱，享受國務院津貼。 技術專長：非金屬礦深加工與非金屬礦物材料、粉體加工技術（制備與表面處理）。 （ 4）專家顧問組成員，宋寶祥，男，現(xiàn)年 55 歲，中國造紙研究院專家教授職稱，高級工程師，造紙研究院成員，享受國務院津貼。 年產(chǎn) 6 萬噸超微細重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬噸活化改性超細碳酸鈣（干粉）技術改造項目資金申請報告 （ 6）技術顧問，胡志彤，男， 63 歲，本科學歷，高級工程師職稱，中國無機 鹽佛納甘也協(xié)會專家委員，中國碳酸鈣行業(yè)科學技術專家顧問組任副組長，上海大恒化工有限公司董事長。 (7）財務總監(jiān)陳學榮，男，現(xiàn)年 38歲，湖南財經(jīng)學院本科畢業(yè)，會計師中級職稱，現(xiàn)任磊鑫科技公司財務總監(jiān)。具有良好資本運營和財務理財管理理念。 (8）生產(chǎn)技術部經(jīng)理羅興華，男，現(xiàn)年 44 歲，大專文化，長期從事重鈣產(chǎn)品開采、粗加工和物理深加工研發(fā)生產(chǎn)，具有一定的實踐知識。 人力資源 公司現(xiàn)有員工 40 人，大專以上學歷 20人，占 50%，其中高級職稱 4人，中級職稱7人。其中管理人員 5 人，研發(fā)人員和質(zhì)量檢驗人員 8人，生產(chǎn)人員 23 人，銷售人員 4人。公司高層管理團隊由 5 人組成，其中具有工程技術和企業(yè)管理職稱的 4 人。 公司管理團隊的成員都具有較高的管理水平和豐富的基礎管理經(jīng)驗，董事長劉紀忠同志從事生產(chǎn)經(jīng)營管理已 30 多年，他提出的“以現(xiàn)代經(jīng)營理念與搞科技手段實現(xiàn)點石成金企業(yè)理念”、“精心做事、簡單為人”的經(jīng)營理念，為全面提升了企業(yè)核心競爭能力，促進企業(yè)健康發(fā)展做出了重大貢獻，研發(fā)人員具有解決生產(chǎn)過程或綜合技術管理中本專業(yè)領域重要技術問題的能力，有豐富的生產(chǎn)、技術和工藝管理工作實踐經(jīng)驗。能獨立承擔重要研究課題，能解決本專業(yè)領域的關鍵性技 術問題。 80%以上的研發(fā)人員具有多年碳酸鈣產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗。其中高中級職稱 5 人，每年開發(fā) 3 項新產(chǎn)品。確定銷售收入的 8%為研究與開發(fā)經(jīng)費。上年投入 50 萬元。并同中南大學、中國礦業(yè)大學、中國造紙研究院、長沙礦冶研究院等學術機構(gòu)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，走產(chǎn)、學、研相結(jié)合研發(fā)之路。近年來相繼開發(fā)出了適用于橡膠、塑料、造紙、涂料、油漆、油墨、電纜、建材用品、食品、醫(yī)藥、飼料、牙膏等日用化工行業(yè)的重質(zhì)碳酸鈣系列產(chǎn)品。 資產(chǎn)及技術裝備水平 公司是依托當?shù)貎?yōu)勢資源 —— 方解石礦石，從事超微細重質(zhì)碳酸鈣漿料、重鈣干粉、 年產(chǎn) 6 萬噸超微細重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬噸活化改性超細碳酸鈣（干粉）技術改造項目資金申請報告 重鈣改性 材料開發(fā)、生產(chǎn)、銷售風業(yè)務的高科技企業(yè)。 公司黃石碳酸鈣粗加工廠，現(xiàn)有廠區(qū)面積 5 畝，建筑面積 8002 平方米（破碎房、雷蒙模房、包裝房、產(chǎn)品倉庫、辦公、宿舍等）。擁有破碎機 2臺、 4R3216 性雷蒙磨機2臺。擁有 250KW 專變及其他供電設施。 龍?zhí)逗哟旨庸ぜ庸S：公司參股 450 萬元，現(xiàn)已建成湖南省最大的重鈣粗加工基地，年產(chǎn) 20萬噸。 陬市精加工公司：占地 30畝，水電氣供應齊全，在桃源縣陬市工業(yè)園建成了一座包括 4314 平方米鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)現(xiàn)代化標準生產(chǎn)車間、倉庫 2021 平方米，價值 600 萬元的具有國際先進水 準 LXJM3600 型超細攪拌磨機濕法研磨生產(chǎn)線兩條、漿料干燥全自動生產(chǎn)線一條、重鈣干粉改性生產(chǎn)線一條。冷卻塔系統(tǒng) 2套和變頻系統(tǒng)各 1 套。建立了檢測化驗室并購置了能滿足現(xiàn)有生產(chǎn)能力的各種現(xiàn)代化檢測儀器。產(chǎn)品漿料罐 5 個（ 360 噸 /個）具備年產(chǎn) 5萬噸重鈣產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。 重大成果 產(chǎn)品系資源開發(fā)利用，高科技物理深加工項目。技術領域為粉體濕法研磨技術，產(chǎn)業(yè)為國家“十一五”發(fā)布的新材料新技術產(chǎn)業(yè)。符合國家“當前優(yōu)先發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)化重點領域指南”中的四新材料中的造紙化學品中的要求，符合“國家創(chuàng)新基金 2021指 南”中的三新材料（二）無機非金屬材料，是經(jīng)物理濕法深加工成超微細重質(zhì)碳酸鈣漿料和活化改性材料。目前能濕法研磨生產(chǎn)出 D98級以上超微細重鈣漿料產(chǎn)品的廠家全國僅 5 家（其中 4 家為外資企業(yè)，系進口程控設備生產(chǎn)），能用國產(chǎn)設備和創(chuàng)新的生產(chǎn)工藝方法生產(chǎn) D98 級以上超微細重鈣漿料產(chǎn)品的廠家全國唯該公司一家，填補了國內(nèi)在此項新技術上的空白。產(chǎn)品經(jīng)中國制漿造紙研究院檢驗合格，性能和指標超過國內(nèi)其他廠家，項目核心技術已獲國家發(fā)明專利（專利號： ）。產(chǎn)品經(jīng)泰格林集團岳陽紙業(yè)、湖南華耀紙業(yè)、雪麗紙業(yè)等廠 家試用，技術先進，性能穩(wěn)定，品質(zhì)優(yōu)良，深受客戶歡迎，項目經(jīng)桃源縣環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測，符合國家標準，經(jīng)省科技信息所查新國內(nèi)未相同的文獻報道，項目列入了常德市 2021 年度科技計劃 ,2021 年被列入市科技資金 年產(chǎn) 6 萬噸超微細重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬噸活化改性超細碳酸鈣（干粉）技術改造項目資金申請報告 支持項目【常財企字（ 2021） 5 號】（編號 2021GK04）。 企業(yè)理念 公司理念：誠信為本，服務為根，創(chuàng)新為魂； （ 1)“誠信為本”標明了公司以誠信立業(yè)、以誠信為經(jīng)營根本的價值觀，公司倡導每一位員工對客戶要始終堅持誠信合作的原則，靠誠信贏得客戶信賴，靠誠信獲得新客戶并力爭保持長期的合作。可以說，誠 信是公司生存發(fā)展之本，沒有了誠信就沒有了一切； （ 2)“服務為根”說明了公司文化產(chǎn)業(yè)和科技產(chǎn)業(yè)都是服務業(yè)，它們都為滿足客戶不斷提升的文化需要和科技需要。在服務經(jīng)濟時代，客戶需要得到高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務。為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務是公司成長的根基，只有服務做得好，公司才有立身之本； （ 3)“創(chuàng)新為魂”標明了公司不斷追求創(chuàng)新、靠創(chuàng)新贏得競爭的價值觀。市場經(jīng)濟時代要想贏得市場主動權(quán)就一定要不斷尋求創(chuàng)新，在產(chǎn)品上創(chuàng)新、在制度上創(chuàng)新、在管理上創(chuàng)新、在技術上創(chuàng)新、在競爭策略上創(chuàng)新，在工作方法上創(chuàng)新、在思維方式上創(chuàng)新，利用創(chuàng)新達到 更好的結(jié)果，創(chuàng)造更多的機會，只有創(chuàng)新，才能發(fā)展，只有創(chuàng)新，才會有不斷的超越。實現(xiàn)“人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我廉，人廉我走 的良性循環(huán)。所以說，創(chuàng)新是公司發(fā)展的動力，是企業(yè)經(jīng)營的靈魂。 公司精神：低調(diào)做人，踏實做事，誠信經(jīng)營，精細生產(chǎn)，開拓進??； （ 1)公司倡導每一位員工積極主動地完成工作，不推脫責任，戒懶散懈怠，鼓勵大家多勞多得，以飽滿的熱情、積極的態(tài)度、創(chuàng)造性地完成工作。 （ 2)公司依靠艱苦奮斗擁有了今天的成績，將來也必須依靠艱苦奮斗的精神去實現(xiàn)理想目標。沒有艱苦奮斗，我們將一無所有；沒有艱苦奮斗，我 們將虛度此生。 （ 3)市場是海，企業(yè)是船；競爭是浪，品牌是帆。從船長到船員，我們都需同舟共濟。有目標就有方向，有號令就有行動，各就各位，各司其職，齊心協(xié)力，和諧共進，我們需要同舟共濟。 工作標準：追求完美，做到最好。 年產(chǎn) 6 萬噸超微細重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬噸活化改性超細碳酸鈣（干粉）技術改造項目資金申請報告 追求完美，做到最好的工作標準就是要強調(diào)所有員工都必須樹立精品意識，用完美的標準來衡量自己的一言一行，每一件事都要爭取做到 100分。公司要求每位員工都必須用 l00%的心力投入到工作中，要追求工作質(zhì)量和工作效率的 100%，要力爭達到客戶滿意度達到 100%。 文化理念 企業(yè)宗旨： 造一流產(chǎn)品，報上帝厚愛。 企業(yè)方針：以顧客為中心，遵守法規(guī)，持續(xù)改進管理，增強顧客滿意，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務同顧客共同發(fā)展。 企業(yè)目標：顧客滿意率 90%，每年遞增 l%，產(chǎn)品出廠合格率為 100%，行業(yè)監(jiān)督抽查合格率 100%，糾正措施和預防措施完成率 l00%。 經(jīng)營方針：以人為本，管理興業(yè)。 質(zhì)量方針：國際標準管理、精益求精質(zhì)量、滿足用戶要求、積極持續(xù)改進。 發(fā)展戰(zhàn)略：以卓越的品質(zhì)、完善的服務迎接挑戰(zhàn)。 企業(yè)精神：銳意進取，超越自我，博采眾長，永不言敗。 企業(yè)信念：百煉成鋼，鑄就輝煌。 企業(yè)風格：腳踏實地，穩(wěn)健發(fā)展。 公司發(fā)展戰(zhàn)略 公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略是發(fā)展成為國內(nèi)超微細重質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)業(yè)基地、國際一流的產(chǎn)品，為實現(xiàn)這一遠景目標，公司以以下戰(zhàn)略步驟實行計劃。 開拓銷售市場； 構(gòu)建客戶關系鏈，擁有相對穩(wěn)定的客戶群； 在對競爭對手實行戰(zhàn)略防御的同時，最大限度的壟斷本地及周邊市場與礦山資源。 常德市磊鑫礦業(yè)科技有限公司 2021 年 12 月份財務報表顯示，公司資產(chǎn)總額 年產(chǎn) 6 萬噸超微細重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬噸活化改性超細碳酸鈣（干粉）技術改造項目資金申請報告 萬元，其中流動資產(chǎn) 萬元、固定及其他資產(chǎn) 萬元；負債總額 萬元，其中長期負債 萬元，流動負債 萬元。 2021 年度銷售收入 萬元，銷售利潤 萬元。 由此可見，該公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)基本合理，資產(chǎn)流動性較強，能保證經(jīng)營活動且具備償債能力。 年產(chǎn) 6 萬噸超微細重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬噸活化改性超細碳酸鈣（干粉）技術改造項目資金申請報告 第二章 申請資金支持的政策依據(jù)及理由 中共十六屆三中全會通過《中共中央關于完善社會主義市場經(jīng)濟體制若干問題的決議》 2021 年 10月， 《中共中央關于完善社會主義市場經(jīng)濟體制若干問題的決議》明確提出： “ 大力