【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 附表 1212項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（經(jīng)營(yíng)成本上升 6%） ..................................................... 97 附表 1213項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（建設(shè)投資下降 6%） ..................................................... 98 附表 1214項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（建設(shè)投資下降 4%） ..................................................... 99 附表 1215項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（建設(shè)投資下降 2%） ................................................... 100 附表 1216項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（建 設(shè)投資上升 2%） ................................................... 101 附表 1217項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（建設(shè)投資上升 4%） ................................................... 102 附表 1218項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（建設(shè)投資上升 6%） ................................................... 103 附表 13項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 ..................................................................................... 104 附表 14利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 ............................................................................................ 105 附表 15財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 ........................................................................................ 106 附表 16資產(chǎn)負(fù)債表 ...................................................................................................... 108 附表 17借款還本付息計(jì)劃表 ........................................................................................ 109 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸超微細(xì)重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬(wàn)噸活化改性超細(xì)碳酸鈣（干粉）技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第一章 項(xiàng)目建設(shè)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 年產(chǎn) 6萬(wàn)噸超微細(xì)重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬(wàn)噸活化改性超細(xì)碳酸鈣（干粉）技術(shù)改造項(xiàng)目 常德市磊鑫礦業(yè)科技有限公司 企業(yè)性質(zhì) 和構(gòu)成 常德市磊鑫礦業(yè)科技有限公司公司于 2021 年 8 月 15 日在桃源縣工商局登記注冊(cè)，注冊(cè)資本金 500 萬(wàn)元人民幣，公司是以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)超微細(xì)重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、活化改性超細(xì)碳酸鈣（干粉）產(chǎn)品為主的股份制資源型科技企業(yè)，公司著落在桃源縣陬市工業(yè)園，法人代表李剛，總經(jīng)理周俊。 管理團(tuán)隊(duì)及人力資源 管理團(tuán)隊(duì) （ 1）董事長(zhǎng)李剛，男，現(xiàn)年 45 歲，本科學(xué)歷，工程師中級(jí)職稱，曾任常德市洞庭水殖副總（上市公司），現(xiàn)系常德市萬(wàn)美實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理，法人代表。 （ 2）總經(jīng)理周俊，男，現(xiàn)年 50 歲，湘潭大學(xué)本科畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)師 中級(jí)職稱，曾任常德市武陵液壓件廠副廠長(zhǎng)（國(guó)有中二型企業(yè)），從事多年經(jīng)營(yíng)管理工作，具有一定的理論和實(shí)踐知識(shí)，現(xiàn)任常德市磊鑫礦業(yè)有限公司總經(jīng)理。 （ 3）技術(shù)研究開發(fā)負(fù)責(zé)人，鄭水林，男， 55歲，中國(guó)礦業(yè)大學(xué)，專家博士生導(dǎo)師，教授職稱，享受國(guó)務(wù)院津貼。 技術(shù)專長(zhǎng)：非金屬礦深加工與非金屬礦物材料、粉體加工技術(shù)（制備與表面處理）。 （ 4）專家顧問(wèn)組成員，宋寶祥，男，現(xiàn)年 55 歲，中國(guó)造紙研究院專家教授職稱，高級(jí)工程師，造紙研究院成員，享受國(guó)務(wù)院津貼。 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸超微細(xì)重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬(wàn)噸活化改性超細(xì)碳酸鈣（干粉）技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 （ 6）技術(shù)顧問(wèn)，胡志彤，男， 63 歲，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱，中國(guó)無(wú)機(jī) 鹽佛納甘也協(xié)會(huì)專家委員，中國(guó)碳酸鈣行業(yè)科學(xué)技術(shù)專家顧問(wèn)組任副組長(zhǎng)，上海大恒化工有限公司董事長(zhǎng)。 (7）財(cái)務(wù)總監(jiān)陳學(xué)榮，男，現(xiàn)年 38歲，湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院本科畢業(yè)，會(huì)計(jì)師中級(jí)職稱，現(xiàn)任磊鑫科技公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。具有良好資本運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)理財(cái)管理理念。 (8）生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理羅興華，男，現(xiàn)年 44 歲，大專文化，長(zhǎng)期從事重鈣產(chǎn)品開采、粗加工和物理深加工研發(fā)生產(chǎn)，具有一定的實(shí)踐知識(shí)。 人力資源 公司現(xiàn)有員工 40 人，大專以上學(xué)歷 20人，占 50%，其中高級(jí)職稱 4人，中級(jí)職稱7人。其中管理人員 5 人，研發(fā)人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員 8人，生產(chǎn)人員 23 人，銷售人員 4人。公司高層管理團(tuán)隊(duì)由 5 人組成，其中具有工程技術(shù)和企業(yè)管理職稱的 4 人。 公司管理團(tuán)隊(duì)的成員都具有較高的管理水平和豐富的基礎(chǔ)管理經(jīng)驗(yàn)，董事長(zhǎng)劉紀(jì)忠同志從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理已 30 多年，他提出的“以現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)理念與搞科技手段實(shí)現(xiàn)點(diǎn)石成金企業(yè)理念”、“精心做事、簡(jiǎn)單為人”的經(jīng)營(yíng)理念，為全面提升了企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)，研發(fā)人員具有解決生產(chǎn)過(guò)程或綜合技術(shù)管理中本專業(yè)領(lǐng)域重要技術(shù)問(wèn)題的能力，有豐富的生產(chǎn)、技術(shù)和工藝管理工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。能獨(dú)立承擔(dān)重要研究課題，能解決本專業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵性技 術(shù)問(wèn)題。 80%以上的研發(fā)人員具有多年碳酸鈣產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。其中高中級(jí)職稱 5 人，每年開發(fā) 3 項(xiàng)新產(chǎn)品。確定銷售收入的 8%為研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)。上年投入 50 萬(wàn)元。并同中南大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、中國(guó)造紙研究院、長(zhǎng)沙礦冶研究院等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，走產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合研發(fā)之路。近年來(lái)相繼開發(fā)出了適用于橡膠、塑料、造紙、涂料、油漆、油墨、電纜、建材用品、食品、醫(yī)藥、飼料、牙膏等日用化工行業(yè)的重質(zhì)碳酸鈣系列產(chǎn)品。 資產(chǎn)及技術(shù)裝備水平 公司是依托當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)資源 —— 方解石礦石，從事超微細(xì)重質(zhì)碳酸鈣漿料、重鈣干粉、 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸超微細(xì)重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬(wàn)噸活化改性超細(xì)碳酸鈣（干粉）技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 重鈣改性 材料開發(fā)、生產(chǎn)、銷售風(fēng)業(yè)務(wù)的高科技企業(yè)。 公司黃石碳酸鈣粗加工廠，現(xiàn)有廠區(qū)面積 5 畝，建筑面積 8002 平方米（破碎房、雷蒙模房、包裝房、產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)、辦公、宿舍等）。擁有破碎機(jī) 2臺(tái)、 4R3216 性雷蒙磨機(jī)2臺(tái)。擁有 250KW 專變及其他供電設(shè)施。 龍?zhí)逗哟旨庸ぜ庸S：公司參股 450 萬(wàn)元，現(xiàn)已建成湖南省最大的重鈣粗加工基地，年產(chǎn) 20萬(wàn)噸。 陬市精加工公司：占地 30畝，水電氣供應(yīng)齊全，在桃源縣陬市工業(yè)園建成了一座包括 4314 平方米鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù) 2021 平方米，價(jià)值 600 萬(wàn)元的具有國(guó)際先進(jìn)水 準(zhǔn) LXJM3600 型超細(xì)攪拌磨機(jī)濕法研磨生產(chǎn)線兩條、漿料干燥全自動(dòng)生產(chǎn)線一條、重鈣干粉改性生產(chǎn)線一條。冷卻塔系統(tǒng) 2套和變頻系統(tǒng)各 1 套。建立了檢測(cè)化驗(yàn)室并購(gòu)置了能滿足現(xiàn)有生產(chǎn)能力的各種現(xiàn)代化檢測(cè)儀器。產(chǎn)品漿料罐 5 個(gè)（ 360 噸 /個(gè)）具備年產(chǎn) 5萬(wàn)噸重鈣產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。 重大成果 產(chǎn)品系資源開發(fā)利用，高科技物理深加工項(xiàng)目。技術(shù)領(lǐng)域?yàn)榉垠w濕法研磨技術(shù)，產(chǎn)業(yè)為國(guó)家“十一五”發(fā)布的新材料新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。符合國(guó)家“當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南”中的四新材料中的造紙化學(xué)品中的要求，符合“國(guó)家創(chuàng)新基金 2021指 南”中的三新材料（二）無(wú)機(jī)非金屬材料，是經(jīng)物理濕法深加工成超微細(xì)重質(zhì)碳酸鈣漿料和活化改性材料。目前能濕法研磨生產(chǎn)出 D98級(jí)以上超微細(xì)重鈣漿料產(chǎn)品的廠家全國(guó)僅 5 家（其中 4 家為外資企業(yè)，系進(jìn)口程控設(shè)備生產(chǎn)），能用國(guó)產(chǎn)設(shè)備和創(chuàng)新的生產(chǎn)工藝方法生產(chǎn) D98 級(jí)以上超微細(xì)重鈣漿料產(chǎn)品的廠家全國(guó)唯該公司一家，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)在此項(xiàng)新技術(shù)上的空白。產(chǎn)品經(jīng)中國(guó)制漿造紙研究院檢驗(yàn)合格，性能和指標(biāo)超過(guò)國(guó)內(nèi)其他廠家，項(xiàng)目核心技術(shù)已獲國(guó)家發(fā)明專利（專利號(hào)： ）。產(chǎn)品經(jīng)泰格林集團(tuán)岳陽(yáng)紙業(yè)、湖南華耀紙業(yè)、雪麗紙業(yè)等廠 家試用，技術(shù)先進(jìn)，性能穩(wěn)定，品質(zhì)優(yōu)良，深受客戶歡迎，項(xiàng)目經(jīng)桃源縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)省科技信息所查新國(guó)內(nèi)未相同的文獻(xiàn)報(bào)道，項(xiàng)目列入了常德市 2021 年度科技計(jì)劃 ,2021 年被列入市科技資金 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸超微細(xì)重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬(wàn)噸活化改性超細(xì)碳酸鈣（干粉）技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 支持項(xiàng)目【常財(cái)企字（ 2021） 5 號(hào)】（編號(hào) 2021GK04）。 企業(yè)理念 公司理念：誠(chéng)信為本，服務(wù)為根，創(chuàng)新為魂； （ 1)“誠(chéng)信為本”標(biāo)明了公司以誠(chéng)信立業(yè)、以誠(chéng)信為經(jīng)營(yíng)根本的價(jià)值觀，公司倡導(dǎo)每一位員工對(duì)客戶要始終堅(jiān)持誠(chéng)信合作的原則，靠誠(chéng)信贏得客戶信賴，靠誠(chéng)信獲得新客戶并力爭(zhēng)保持長(zhǎng)期的合作?？梢哉f(shuō)，誠(chéng) 信是公司生存發(fā)展之本，沒(méi)有了誠(chéng)信就沒(méi)有了一切； （ 2)“服務(wù)為根”說(shuō)明了公司文化產(chǎn)業(yè)和科技產(chǎn)業(yè)都是服務(wù)業(yè)，它們都為滿足客戶不斷提升的文化需要和科技需要。在服務(wù)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，客戶需要得到高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)是公司成長(zhǎng)的根基，只有服務(wù)做得好，公司才有立身之本； （ 3)“創(chuàng)新為魂”標(biāo)明了公司不斷追求創(chuàng)新、靠創(chuàng)新贏得競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)值觀。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代要想贏得市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)就一定要不斷尋求創(chuàng)新，在產(chǎn)品上創(chuàng)新、在制度上創(chuàng)新、在管理上創(chuàng)新、在技術(shù)上創(chuàng)新、在競(jìng)爭(zhēng)策略上創(chuàng)新，在工作方法上創(chuàng)新、在思維方式上創(chuàng)新，利用創(chuàng)新達(dá)到 更好的結(jié)果，創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)，只有創(chuàng)新，才能發(fā)展，只有創(chuàng)新，才會(huì)有不斷的超越。實(shí)現(xiàn)“人無(wú)我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我廉，人廉我走 的良性循環(huán)。所以說(shuō)，創(chuàng)新是公司發(fā)展的動(dòng)力，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂。 公司精神：低調(diào)做人，踏實(shí)做事，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，精細(xì)生產(chǎn)，開拓進(jìn)??； （ 1)公司倡導(dǎo)每一位員工積極主動(dòng)地完成工作，不推脫責(zé)任，戒懶散懈怠，鼓勵(lì)大家多勞多得，以飽滿的熱情、積極的態(tài)度、創(chuàng)造性地完成工作。 （ 2)公司依靠艱苦奮斗擁有了今天的成績(jī)，將來(lái)也必須依靠艱苦奮斗的精神去實(shí)現(xiàn)理想目標(biāo)。沒(méi)有艱苦奮斗，我們將一無(wú)所有；沒(méi)有艱苦奮斗，我 們將虛度此生。 （ 3)市場(chǎng)是海，企業(yè)是船；競(jìng)爭(zhēng)是浪，品牌是帆。從船長(zhǎng)到船員，我們都需同舟共濟(jì)。有目標(biāo)就有方向，有號(hào)令就有行動(dòng)，各就各位，各司其職，齊心協(xié)力，和諧共進(jìn)，我們需要同舟共濟(jì)。 工作標(biāo)準(zhǔn)：追求完美，做到最好。 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸超微細(xì)重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬(wàn)噸活化改性超細(xì)碳酸鈣（干粉）技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 追求完美，做到最好的工作標(biāo)準(zhǔn)就是要強(qiáng)調(diào)所有員工都必須樹立精品意識(shí)，用完美的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量自己的一言一行，每一件事都要爭(zhēng)取做到 100分。公司要求每位員工都必須用 l00%的心力投入到工作中，要追求工作質(zhì)量和工作效率的 100%，要力爭(zhēng)達(dá)到客戶滿意度達(dá)到 100%。 文化理念 企業(yè)宗旨： 造一流產(chǎn)品，報(bào)上帝厚愛(ài)。 企業(yè)方針：以顧客為中心，遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)管理，增強(qiáng)顧客滿意，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)同顧客共同發(fā)展。 企業(yè)目標(biāo)：顧客滿意率 90%，每年遞增 l%，產(chǎn)品出廠合格率為 100%，行業(yè)監(jiān)督抽查合格率 100%，糾正措施和預(yù)防措施完成率 l00%。 經(jīng)營(yíng)方針：以人為本，管理興業(yè)。 質(zhì)量方針：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)管理、精益求精質(zhì)量、滿足用戶要求、積極持續(xù)改進(jìn)。 發(fā)展戰(zhàn)略：以卓越的品質(zhì)、完善的服務(wù)迎接挑戰(zhàn)。 企業(yè)精神：銳意進(jìn)取，超越自我，博采眾長(zhǎng)，永不言敗。 企業(yè)信念：百煉成鋼，鑄就輝煌。 企業(yè)風(fēng)格：腳踏實(shí)地，穩(wěn)健發(fā)展。 公司發(fā)展戰(zhàn)略 公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略是發(fā)展成為國(guó)內(nèi)超微細(xì)重質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)業(yè)基地、國(guó)際一流的產(chǎn)品，為實(shí)現(xiàn)這一遠(yuǎn)景目標(biāo)，公司以以下戰(zhàn)略步驟實(shí)行計(jì)劃。 開拓銷售市場(chǎng)； 構(gòu)建客戶關(guān)系鏈，擁有相對(duì)穩(wěn)定的客戶群； 在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)行戰(zhàn)略防御的同時(shí)，最大限度的壟斷本地及周邊市場(chǎng)與礦山資源。 常德市磊鑫礦業(yè)科技有限公司 2021 年 12 月份財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，公司資產(chǎn)總額 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸超微細(xì)重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬(wàn)噸活化改性超細(xì)碳酸鈣（干粉）技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元、固定及其他資產(chǎn) 萬(wàn)元；負(fù)債總額 萬(wàn)元，其中長(zhǎng)期負(fù)債 萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債 萬(wàn)元。 2021 年度銷售收入 萬(wàn)元，銷售利潤(rùn) 萬(wàn)元。 由此可見(jiàn)，該公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)基本合理，資產(chǎn)流動(dòng)性較強(qiáng)，能保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)且具備償債能力。 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸超微細(xì)重質(zhì)碳酸鈣（漿料）、 4 萬(wàn)噸活化改性超細(xì)碳酸鈣（干粉）技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第二章 申請(qǐng)資金支持的政策依據(jù)及理由 中共十六屆三中全會(huì)通過(guò)《中共中央關(guān)于完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制若干問(wèn)題的決議》 2021 年 10月， 《中共中央關(guān)于完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制若干問(wèn)題的決議》明確提出： “ 大力