【文章內(nèi)容簡介】 4 .................................................... 74 .................................................... 74 instalo, 標(biāo)范圍 .................................................... 74 .................................................... 75 .................................................... 75 .................................................... 76 ............................................... 76 ........................................ 76 .................................................... 76 第十六章 結(jié)論與建議 ...................................... 77 ........................................................ 77 ........................................................ 77 附 表 ................................................... 78 附表 1 銷售收入預(yù)測表 ............................................. 78 附表 2 總成本表 .................................................. 79 附表 3 外購原材料表 ............................................... 80 附表 4 外購燃料及動力費(fèi)表 .......................................... 81 附表 5 工資及福利表 ............................................... 82 附表 6 利潤與利潤分配表 ........................................... 83 附表 7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 .......................................... 84 附表 8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 .................................... 85 附表 9 流動資金估算表 ............................................. 86 附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 ................................................ 87 附表 11 資本金現(xiàn)金流量表 .......................................... 88 附表 12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 ......................................... 89 附 表 13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 .......................................... 91 附表 14 資金來源及運(yùn)用表 .......................................... 93 年產(chǎn) 35 萬噸干混砂漿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報告 instalo, 第 7 頁 第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 35 萬噸干混砂漿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 新建項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目投資規(guī)模 項(xiàng)目的總投資為 萬 元，其中，建設(shè)投資為 萬元（土建工程為 萬元，設(shè)備及安裝投資 萬元，土地費(fèi)用 萬元，其他費(fèi)用為 萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元），鋪底流動資金為 萬元。 項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為 萬元，年均利潤總額 萬元，年均凈利潤 萬元，年上繳稅金及附加為 萬元，年增值稅為 萬元；投資利潤率為 %，投資利稅率 %，稅instalo, 后財務(wù)內(nèi)部收益率 %，稅后投資回收期 (含建設(shè)期 )為 年 。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：干混砂漿 35 萬噸。 本次建設(shè)項(xiàng)目占地面積 70 畝，總建筑面積 平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下： 主要構(gòu)筑物一覽表 序號 工段名稱 建筑面積（ m2） 1 生產(chǎn)廠房 2 產(chǎn)品庫房 3 輔助用房 4 道路 5 綠化 項(xiàng)目資金來源 本項(xiàng)目總投資資金 萬元 ， 全部來自項(xiàng)目 企業(yè)自籌。 項(xiàng)目建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè)期為 2021 年 3 月至 2021 年 3 月， 建設(shè)工期 共計 1 年。 項(xiàng)目承建單位介紹 編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 “ 十二五 ” 規(guī)劃綱要》 ； （ 2） 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20212020 年）》 （ 3） 《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》； 年產(chǎn) 35 萬噸干混砂漿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報告 instalo, 第 9 頁 （ 4） 《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊 》（ 第三版 ） ； （ 5） 《 工業(yè)可行性研究編制手冊 》 ； （ 6） 《 現(xiàn)代財務(wù)會計 》； （ 7） 《 工業(yè)投資項(xiàng)目評價與決策 》； （ 8）項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)； （ 9） 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo) 準(zhǔn) 。 編制原則 （ 1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。 （ 2）堅持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國內(nèi)最先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)最先進(jìn)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。 （ 3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 （ 4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。 （ 5）注重環(huán)境保護(hù)，設(shè)計中注重建設(shè)垃圾處理方案，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。 （ 6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 研究范圍 本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的 可行性、 必要性及承辦條件進(jìn)行instalo, 了調(diào)查、分析和論證 ； 對產(chǎn)品的市場需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測，確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng) ； 對加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了 建設(shè) 措施、意見和建議 ； 對工程投資 、 產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計算分析并作出總的評價 ；對項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對策 。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指 標(biāo)表 序號 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo) 一 主要指標(biāo) 1 總占地面積 畝 2 總建筑面積 ㎡ 3 道路 ㎡ 4 綠化面積 ㎡ 5 總投資資金，其中： 萬元 建筑工程 萬元 設(shè)備及安裝費(fèi)用 萬元 土地費(fèi)用 萬元 二 主要數(shù)據(jù) 1 年均銷售收入 萬元 2 年平均利潤總額 萬元 3 年均凈利潤 萬元 4 年銷售稅金及附加 萬元 5 年均增值稅 萬元 6 年均所得稅 萬元 7 項(xiàng)目定員 人 200 8 建設(shè)期 月 24 三 主要評價指標(biāo) 1 項(xiàng)目投資利潤率 % % 2 項(xiàng)目投資利稅率 % % 3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 5 稅后財務(wù)靜現(xiàn)值 (ic=10%) 萬元 4, 6 稅前財務(wù)靜現(xiàn)值 (ic=10%) 萬元 5, 7 投資回收期 (稅 后 ) 年 8 投資回收期 (稅前 ) 年 9 盈虧平衡點(diǎn) % % 年產(chǎn) 35 萬噸干混砂漿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報告 instalo, 第 11 頁 綜合評價 本項(xiàng)目重點(diǎn)研究 “年產(chǎn) 35 萬噸干混砂漿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目” 的設(shè)計與建設(shè)， 項(xiàng)目建設(shè)完成后將采用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)出高質(zhì)量的干混砂漿產(chǎn)品以滿足當(dāng)前市場的極大需求， 推動我國 建筑行業(yè)以及干混砂漿產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展 。 項(xiàng)目的實(shí)施 符合我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是推動我國節(jié)能環(huán)保建筑產(chǎn)業(yè)、新型環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)及干混砂漿產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的重要舉措，它將建設(shè)成為具有較強(qiáng)競爭力的干混砂漿生產(chǎn)基地，符合我國國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目將 帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?，帶動?dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項(xiàng)目建設(shè)地乃至我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會給項(xiàng)目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會效益。所以，本項(xiàng)目建設(shè)十分可行。 instalo, 第二章 項(xiàng)目背景及必要性分析 項(xiàng)目提出背景 環(huán)保節(jié)能建筑材料成為行業(yè)發(fā)展趨勢 統(tǒng)計表明，我國建筑能耗大大高于發(fā)達(dá)國家。另據(jù)統(tǒng)計，我國每年新增居住建筑 20 億平方米，但是，能達(dá)到國家提出的節(jié)能 50%標(biāo)準(zhǔn)的較少。節(jié)能潛力巨大，節(jié)能任務(wù)緊迫。專家們經(jīng)過反復(fù)探索對 比，得出一個結(jié)論：在建筑物的外表面用干混砂漿粘貼聚苯板建立的保溫體系，是目前建筑保溫最行之有效的方式。早在上世紀(jì) 70 年代，北京建材總院就已關(guān)注到歐洲發(fā)達(dá)國家迫于環(huán)保壓力，已率先大規(guī)模應(yīng)用建筑干混砂漿。經(jīng)過 40 多年的摸索，該院研發(fā)出的外墻外保溫系列干混砂漿，具有優(yōu)異的粘結(jié)性能、抗裂性能、耐老化性、抗紫外線、透氣性、耐候性等，已完全可滿足建筑節(jié)能的要求。其中，膨脹聚苯板外保溫體系、大膜內(nèi)置聚苯板外保溫體系以及膠粉聚苯顆粒外保溫體系，這三種保溫體系在北京地區(qū)已獲得廣泛的應(yīng)用。北京輪胎廠住宅樓經(jīng)節(jié)能保溫改造后，夏季 室內(nèi)溫度降低了 3℃ ，外墻傳熱系數(shù) K 值由 降至 ，達(dá)到 65%節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，采暖能耗下降 20%左右。 干混砂漿產(chǎn)業(yè)市場需求日益旺盛 干混砂漿在建筑節(jié)能中扮演著重要角色。據(jù)專家介紹，干混砂漿是由無機(jī)膠凝材料、保水增稠材料、減水劑、抗裂劑、消泡劑等添加劑按一定比例配合而成的混合物。市場上幾乎所有的保溫材料制品都離不開干混砂漿，而且它的粘結(jié)性能、抗裂性能、耐老化性能、抗紫外線和透氣性能等，決定著節(jié)能保溫的效果優(yōu)劣。該產(chǎn)品與傳統(tǒng)砂漿不同的是，它是由專業(yè)化廠家預(yù)先混合，在建筑工地加水即可使用，從而避免了原 料運(yùn)輸、現(xiàn)場混料而產(chǎn)生的揚(yáng)塵污染。而且，企業(yè)可以根據(jù)不同建筑工程的需要，生產(chǎn)各 年產(chǎn) 35 萬噸干混砂漿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報告 第 13 頁 種個性化的干混砂漿，確保了建筑工程質(zhì)量穩(wěn)定。 近年來，我國已充分認(rèn)識到發(fā)展干混砂漿對保護(hù)環(huán)境，控制大氣污染的重要性， 近幾年來， 商務(wù)部、建設(shè)部 、全國各大城市 相繼發(fā)布了關(guān)于推廣干混砂漿的相關(guān)文件，國家在行業(yè)發(fā)展規(guī)劃中大力倡導(dǎo)，上海、廣州、北京等地區(qū)相繼出臺了推廣使用通知。可以說，利用再生資源生產(chǎn)干混砂漿，目前面臨著難得的產(chǎn)業(yè)發(fā)展良機(jī)和廣闊的市場前景。 本次建設(shè)項(xiàng)目的提出 項(xiàng)目方即是在結(jié)合我國環(huán)保節(jié)能建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景較好的行業(yè) 背景、干混砂漿產(chǎn)品市場需求日益旺盛、武漢市禁止在建設(shè)工程施工現(xiàn)場攪拌砂漿的政策以及當(dāng)前項(xiàng)目公司及項(xiàng)目實(shí)施地具備多方資源優(yōu)勢的情況下，提出的年產(chǎn) 50 萬平米安全玻璃生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目企業(yè)充分利用建設(shè)地資源優(yōu)勢，開發(fā)符合市場發(fā)展需求的高品質(zhì)安全玻璃產(chǎn)品，將對于蘭州經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、提高當(dāng)?shù)鼐用袷杖刖哂蟹e極的意義；項(xiàng)目建設(shè)具備一定的市場發(fā)展空間，項(xiàng)目實(shí)施將為項(xiàng)目方帶來較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。 項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 專業(yè)化生產(chǎn)是保證劑量準(zhǔn)確、保證施工質(zhì)量的需要 預(yù)拌砂漿是指由專業(yè)化廠家生產(chǎn)的，用于建 設(shè)工程中的各種砂漿拌合物，是我國近年發(fā)展起來的一種新型建筑材料。 現(xiàn)場攪拌砂漿存在砂源不均勻 ,含雜質(zhì)、含泥量過大 ,影響質(zhì)量 。水泥和砂的配比不穩(wěn)定 ,計量不準(zhǔn)確 ,全憑經(jīng)驗(yàn) ,造成材料的不確定性 。無保水功能 ,泌水嚴(yán)重并產(chǎn)生分離現(xiàn)象 。這些都會使建設(shè)工程的質(zhì)量難以保證 ,出現(xiàn)如滲水、收縮、龜裂、剝落等質(zhì)量問題 .而預(yù)拌砂漿生產(chǎn)過程中是嚴(yán)格選材、電腦自動配料、比例均勻、質(zhì)量穩(wěn)定 ,并使用了各種性能的添加劑 ,使預(yù)拌砂instalo, 漿具有良好的力學(xué)性能、耐久性能和耐磨性能 .使用預(yù)拌砂漿能有效地降低墻面