差旅費報銷規(guī)章制度及擴展資料(編輯修改稿)
2024-10-21 10:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報銷單采用省局統(tǒng)一格式。第二十九條本規(guī)定由局機關(guān)服務中心負責解釋。第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，原有關(guān)差旅費管理規(guī)定同時廢止。差旅費報銷規(guī)章制度3第一章總則第一條為規(guī)范公司差旅費報銷制度，結(jié)合公司實際情況，本著節(jié)約的原則，制定公司差旅費報銷管理規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司所有員工出差費用報銷。第二章標準及內(nèi)容第三條出差人員交通費用開支標準（一）乘坐車、船、飛機標準：（二）工廠出差人員出差期間，每人每天外地交通費控制在30元以內(nèi)，憑票報銷。夜間（指當天22：00—次日6:00）出發(fā)或返回徐州的可報銷本市出租車費往返各一次，不包含在交通費標準之內(nèi)。（三）乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，乘車時間超過6小時以上的.，或連續(xù)乘車超過12小時的可購硬席臥鋪票。（四）出差人員乘坐飛機應從嚴控制，確因出差任務緊急、路途較遠需要乘坐的，出差當事人必須事前報告分管領(lǐng)導，由分管領(lǐng)導報總經(jīng)理批準后方可乘坐單程飛機。（五）下列出差人員只報銷兩天外地交通費：參加各種會議、適應性培訓及由歸口部門批準公費學歷和專業(yè)證書學習的人員；工傷住院、療養(yǎng)等人員。差旅費報銷規(guī)章制度4為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察，提高我校職工的業(yè)務能力和教學水平，拓寬教職工學習渠道，對于學校公派出去學習、考察、培訓等與學校有關(guān)的教職工，將參照以下標準給予報銷費用：往返路費市內(nèi)出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；湖南省內(nèi)憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；湖南省外優(yōu)先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）；校級領(lǐng)導因時間關(guān)系可以選擇飛機出行（標準為經(jīng)濟艙），若超出部分則由個人承當。餐費補足湖南省內(nèi)為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。出差補助市內(nèi)出差不補助；省內(nèi)出差補助為60元/人/天；省外出差補助為80元/人/天。住宿市內(nèi)原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執(zhí)行；省內(nèi)的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；省外的原則上不超過180元/天，超出部分有個人自己承擔；(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室。一、報銷范圍：本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。二、出差審批辦法：出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。如要借款，應填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。三、差旅費報銷原則（1）市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。（3）車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。（4）出差人員應在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；只按規(guī)定報銷出差各項補貼。（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。四、差旅費報銷有關(guān)注意事項報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。差旅報銷按財事字[]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度，制定
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