【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)部（室）人員統(tǒng)一做好 監(jiān)督管理。（3）對于銀行退回的支票，由造成退票的責(zé)任人及時通知相關(guān)人員與客戶聯(lián)系換票；如是客戶責(zé)任則由團(tuán)購部相關(guān)人員進(jìn)行換票。（4）每月末，團(tuán)購部內(nèi)勤人員與財務(wù)部（室）核對支票購買金額，對未 達(dá)事項(xiàng)查明原因，督促團(tuán)購部辦理。5）稽查及懲罰：營運(yùn)及防損將不定期進(jìn)行稽查。如發(fā)現(xiàn)沒有按規(guī)定執(zhí)行的，直接責(zé)任人將預(yù)與降級、降職、辭退處分，相關(guān)責(zé)任人負(fù)連帶責(zé)任，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)人員全部承擔(dān)。按制度規(guī)定辦理的，如發(fā)生意外，不再追究相關(guān)人員責(zé)任，交由防損及法律事務(wù)部通過法律手段進(jìn)行解決。第二節(jié) 儲值卡管理流程、售賣流程及相關(guān)規(guī)定儲值卡管理規(guī)定 1）空白卡訂購（1）門店團(tuán)購部每季度最后一個月的20日前制訂下季度的用卡計劃，門店客服經(jīng)理簽字后報門店財務(wù)部（室）；（2）門店財務(wù)部（室）財務(wù)人員將各店計劃匯總后報公司財務(wù)部；（3）公司財務(wù)部根據(jù)需求計劃及庫存情況制訂空白卡訂購計劃，報經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽批后，聯(lián)系供應(yīng)商訂購空白卡，并回復(fù)門店財務(wù)部（室）預(yù)計到貨時間；（4）到貨后，公司財務(wù)部驗(yàn)收無誤后，予以保管。2）空白卡加磁（1）公司財務(wù)部（室）財務(wù)員負(fù)責(zé)空白卡的加磁工作。（2）財務(wù)員登錄儲值卡系統(tǒng)，對空白卡進(jìn)行加磁操作并核對內(nèi)、外碼；（3）對加磁后的加磁卡進(jìn)行清點(diǎn)，填寫“加磁卡入庫單”，如發(fā)現(xiàn)缺號、錯號，）財務(wù)部發(fā)卡（1）門店財務(wù)人員根據(jù)用卡計劃填寫“加磁卡領(lǐng)用單”，加蓋財務(wù)章；（2）門店財務(wù)人員到公司財務(wù)部辦理領(lǐng)卡手續(xù)，并將申請單交公司財務(wù) 部財務(wù)員；（3）公司財務(wù)部財務(wù)員審核申請表，無誤后，根據(jù)申請數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)；（4）將清點(diǎn)好的加磁卡交領(lǐng)卡人核對，確認(rèn)無誤后在申請單“領(lǐng)取人” 一欄簽字，將一聯(lián)交財務(wù)員、一聯(lián)作存根由領(lǐng)卡人帶回；（5）領(lǐng)卡后門店財務(wù)人員根據(jù)簽字后的“加磁卡領(lǐng)用單”編制憑證；（6）門店財務(wù)登記“門店加磁卡日記帳”。4）團(tuán)購部領(lǐng)卡（1）團(tuán)購部售卡人員每日根據(jù)用卡計劃填寫“業(yè)務(wù)員加磁卡領(lǐng)用單”，由團(tuán)購主管簽批；（2）團(tuán)購部售卡人員到門店財務(wù)辦理領(lǐng)卡手續(xù)，并將“業(yè)務(wù)員加磁卡領(lǐng)用單”交門店財務(wù)人員； 3）門店財務(wù)人員審核領(lǐng)用單，無誤后，根據(jù)申請數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)；（4）將清點(diǎn)好的加磁卡交團(tuán)購部領(lǐng)卡人核對，無誤后在申請單“領(lǐng)取人”一欄簽字；（5）門店財務(wù)人員根據(jù)簽字后的“業(yè)務(wù)員加磁卡領(lǐng)用單”編制憑證；（6）財務(wù)人員根據(jù)憑證，登記“門店加磁卡日記帳”；、（7）團(tuán)購部售卡人員根據(jù)“業(yè)務(wù)員加磁卡領(lǐng)用單”登記“售卡日記帳”。5）團(tuán)購部領(lǐng)卡量規(guī)定（1）團(tuán)購部每次可申請領(lǐng)用加磁卡二盒，年節(jié)銷售高峰時可一次領(lǐng)用五盒、門店財務(wù)部（室）定期對團(tuán)購部進(jìn)行檢核，限制團(tuán)購部加磁卡的備存量，特殊情況可由團(tuán)購主管與財務(wù)部（室）共同商定后決定。（2）售賣地點(diǎn)由各門店自行解決，以保證售賣安全為原則。（3）團(tuán)購部必須指定專人負(fù)責(zé)儲值卡的售賣。年節(jié)銷售高峰時，團(tuán)購部可向各部門申請派人協(xié)助售卡，但協(xié)助人員應(yīng)由團(tuán)購部培訓(xùn)合格后方能上崗。（4）為控制發(fā)卡成本，每張卡面值原則上不低于100元，如特殊要求之大批量購卡客戶，報公司財務(wù)部簽批后面值可不低于50元（最低不得低于30元/卡。以低面值辦卡后，返點(diǎn)比例不得超出正常比例。6）其它方面（1）售賣過程中，售卡人員應(yīng)按卡號順序售賣，將所售卡號作好記錄，避免出現(xiàn)卡號錯誤，并把儲值卡使用的有關(guān)事宜向顧客作詳細(xì)的說明。如售賣人發(fā)現(xiàn)缺號，請核對加磁卡包裝盒上的缺號說明，如不一致，立即與門店財務(wù)部（室）（必要時報公司財務(wù)部）聯(lián)系、處理。（2）對于售卡出錯及收到假幣或在售賣過程中因售賣人不慎將卡號錄 錯、多錄或少錄金額，造成公司財產(chǎn)損失的，由售賣人承擔(dān)全部責(zé)任。（3）公司所售儲值卡在公司所屬各門店內(nèi)均可使用。（4）儲值卡系統(tǒng)必須設(shè)置嚴(yán)格的權(quán)限管理，每個操作人員均須設(shè)置登 陸代碼及相應(yīng)密碼。每個操作人需嚴(yán)格保守自己的密碼，禁止轉(zhuǎn)借密碼、使用他人密碼。對轉(zhuǎn)借人或盜用人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即做開除處理。如代碼所有人泄露密碼，而被他人操作給公司造成損失的，按儲值卡系統(tǒng)中的記錄視同代碼所有人操作，依法追究賠償。操作人上機(jī)時必須使用自己的代碼，離開時及時退出系統(tǒng)。儲值卡售賣流程 1）收入現(xiàn)金的售賣流程（1）由顧客填寫一式兩聯(lián)的“團(tuán)購購買單”一份，顧客填寫部分為購買單位名稱、購買人、聯(lián)系方式、日期、結(jié)算方式、購買總金額，并由顧客告知業(yè)務(wù)員購買張數(shù)及每張面額；（2）儲值卡售賣人員根據(jù)客戶的需求，在“團(tuán)購購買單”上填寫客戶 所需儲值卡的每張編號；（3）依據(jù)儲值卡編號、數(shù)量、及總金額，收取客戶相應(yīng)現(xiàn)金；（4）售賣人將現(xiàn)金與購買單核實(shí)無誤后，按顧客購買單上填寫的張數(shù)清點(diǎn)儲值卡，將卡交于顧客；（5）售賣人將團(tuán)購購買單第一聯(lián)撕下后包裹對應(yīng)的現(xiàn)金，放入保險柜；（6）售賣人將購買單的信息錄入系統(tǒng)。錄入時要求將購買單上顧客所購儲值卡張數(shù)、金額及對應(yīng)卡號等信息全部錄入系統(tǒng)。經(jīng)售賣人核實(shí)無誤（至少核實(shí)兩次）后并審核后生效。生效后儲值卡可立即進(jìn)行查詢、消費(fèi)；（7）若客戶需要銷售清單，審核完畢后進(jìn)行打印“銷售清單”，由顧客核實(shí)后簽字，與原顧客手寫聯(lián)裝訂在一起后保存；（8）每日工作結(jié)束后，售賣人將當(dāng)日購買單與相對應(yīng)的現(xiàn)金匯總整理，并匯總收據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金；核對現(xiàn)金總金額、銷售匯總數(shù)及購買單總額，無差異后，打印“銷售日報”；（9）售賣人持“銷售日報”及當(dāng)日銷售款交總收出納核收，清點(diǎn)后出 納在“銷售日報”上簽字，一聯(lián)交財務(wù)人員、一聯(lián)售賣人留存；（10）每日的售卡統(tǒng)計截止時間為下午5點(diǎn)，日售卡數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期間為：上一日17:00至本日17:00。每日17:30前將當(dāng)日銷售款交門店總收，17:00之后售賣的錢款封包后存放到收銀部的保險柜內(nèi)，于次日9:00前交總收。團(tuán)購部每日向總收上交儲值卡款項(xiàng)時，團(tuán)購部與總收雙方必須當(dāng)時核清錢款金額與帳目是否相符，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決；總收必須在每日上午9:30之前將實(shí)收金額錄入儲值卡系統(tǒng)，總部財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。2）收入支票的售賣流程（1）由顧客填寫一式兩聯(lián)的“團(tuán)購購買單”一份，顧客填寫部分為購買單位名稱、購買人、聯(lián)系方式、日期、結(jié)算方式、購買總金額，并由顧客告知業(yè)務(wù)員購買張數(shù)及每張面額；（2）儲值卡售賣人員根據(jù)客戶的需求，在“團(tuán)購購買單”上填寫客戶所需儲值卡的每張編號；（3）售賣人收取客戶支票，檢核支票是否符合要求（包括臺頭、財務(wù)章、法人章、出票日期、大小寫金額、開戶行及帳號等）；（4）若符合要求后，依據(jù)儲值卡編號、數(shù)量、及總金額，填寫支票；（5）售賣人將支票與購買單核實(shí)無誤后，按顧客購買單上填寫的張數(shù)清點(diǎn)儲值卡，將卡交于顧客；（6）同時必須提醒顧客款項(xiàng)到公司帳后儲值卡方可使用；（7）售賣人將團(tuán)購購買單第一聯(lián)撕下后包裹對應(yīng)的支票，放入保險柜；（8）售賣人將購買單的信息錄入系統(tǒng)。錄入時要求將購買單上支票號、顧客所購儲值卡張數(shù)、金額及對應(yīng)卡號等信息全部錄入系統(tǒng)。（9）若客戶需要銷售清單，審核完畢后進(jìn)行打印“銷售清單”，由顧客核實(shí)后簽字，與原顧客手寫聯(lián)裝訂在一起后保存；（10）每日工作結(jié)束后，核對支票總金額、銷售清單、購買單總額無差異后，填寫“票據(jù)交接清單”填寫銀行進(jìn)行帳；（11）售卡人將每日所收票據(jù)及進(jìn)帳單，次日上交門店財務(wù)；（12）財務(wù)人員及時查詢票據(jù)到帳情況，待支票到帳后由門店財務(wù)、團(tuán)購主管簽字后傳到公司財務(wù)部審核。審核后方可查詢、消費(fèi)。3）其它事項(xiàng)（1）門店團(tuán)購部售卡時支票日期已過半（或支票填寫印章不全或不清 楚的)不再收?。唬?）填寫支票或進(jìn)帳單時認(rèn)真仔細(xì)，填寫完畢后再審核一遍；填寫進(jìn)帳單時必須注明該支票是購卡、購貨還是賒銷，以避免財務(wù)部（室）因無進(jìn)帳單而無法審核。（3）門店財務(wù)收到門店團(tuán)購部交來的支票后，必須審核。查看支票的各個要素填寫是否正確，并與進(jìn)帳單進(jìn)行核對，若發(fā)現(xiàn)錯誤可以及時與門店團(tuán)購部聯(lián)系，以便及時修改或更換支票。（4）總部財務(wù)部（室）在收到支票后及時交銀行，如有退票及時通知門店財務(wù)，如因進(jìn)帳單填寫錯誤或其它可以更正的原因而退票的，如支票未過期應(yīng)重填進(jìn)帳單或更正后再次交銀行。（5）凡發(fā)生退票，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)第一時間進(jìn)行換票。（6）支票倒交的查詢。倒交的支票由門店團(tuán)購部注明倒交時間倒交銀行及金額。到帳后財務(wù)部（室）及時回復(fù)，如倒交3天后仍未到帳,應(yīng)通知門店團(tuán)購部及時與客戶聯(lián)系。收入信用卡的售賣流程1）顧客填寫一式兩聯(lián)的“團(tuán)購購買單”一份，顧客填寫部分為購買單位名稱、購買人、聯(lián)系方式、日期、結(jié)算方式、購買總金額，并由顧客告知業(yè)務(wù)員購買張數(shù)及每張面額；2）儲值卡售賣人員根據(jù)客戶的需求，在“團(tuán)購購買單”上填寫客戶所需儲 值卡的每張編號；3）依據(jù)儲值卡編號、數(shù)量、及總金額，售賣人同客戶至款臺刷卡，打印一式兩聯(lián)的刷卡憑證，由客戶簽字后，團(tuán)購部留存一份，做為收款憑證。4）售賣人將刷卡憑證與購買單核實(shí)無誤后，按顧客購買單上填寫的張數(shù)清 點(diǎn)儲值卡，將卡交于顧客；5）售賣人將團(tuán)購購買單第一聯(lián)撕下后包裹對應(yīng)的刷卡憑證，放入保險柜； 6）售賣人將購買單的信息錄入系統(tǒng)。錄入時要求將購買單上信用卡卡號、顧客所購儲值卡張數(shù)、金額以及對應(yīng)卡號等信息全部錄入系統(tǒng)。經(jīng)售賣人核實(shí)無誤（至少核實(shí)兩次）后并審核后生效。生效后儲值卡中可立即進(jìn)行查詢、消費(fèi)； 7）若客戶需要銷售清單，審核完畢后進(jìn)行打印“銷售清單”，由顧客核實(shí) 后簽字，與原顧客手寫聯(lián)裝訂在一起后保存；8）每日工作結(jié)束后，售賣人將當(dāng)日購買單匯總整理，并匯總收據(jù)，刷卡憑證；核對刷卡憑證總金額、銷售匯總數(shù)及購買單總額，無差異后，打印“銷售清單”； 9）售賣人持“銷售日報”及當(dāng)日銷售款交總收出納核收，清點(diǎn)后出納在“銷 售日報”上簽字，一聯(lián)交財務(wù)人員、一聯(lián)售賣人留存；10）每日的售卡統(tǒng)計截止時間為下午5點(diǎn)，日售卡數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期間為：上一日17:00至本日17:00。每日17:30前將當(dāng)日銷售款交門店總收，17:00之后售賣的錢款封包后存放到收銀部的保險柜內(nèi)，于次日9:00前交總收。團(tuán)購部每日向總收上交儲值卡款項(xiàng)時，團(tuán)購部與總收雙方必須當(dāng)時核清錢款金額與帳目是否相符，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決；總收必須在每日上午9:30之前將實(shí)收金額錄入儲值卡系統(tǒng)，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。注：因考慮到用銀行信用卡辦理會扣公司相應(yīng)的傭金，所以除非客戶強(qiáng)烈 要求用信用卡辦理儲值卡，或金額較大的情況下，團(tuán)購主管請示門店店長并報經(jīng)公司財務(wù)部同意后方可辦理，同時要把客戶返點(diǎn)一并考慮進(jìn)來；其它情況一率不允許辦理。儲值卡換卡流程：為提高公司的服務(wù)質(zhì)量，更好的服務(wù)于顧客，特制定換卡流程。換卡分為幾種情況：一、單張大金額的儲值卡換數(shù)張小金額儲值卡。二、數(shù)張小金額的儲值卡換單張大額儲值卡。三、單張儲值卡要求加現(xiàn)金換大金額儲值卡。四、數(shù)張儲值卡要求換成張數(shù)不同金額不同的儲值卡。換卡由財務(wù)部（室）統(tǒng)一辦理，各門店不得自行換卡。具體流程如下：1）門店售卡人員根據(jù)顧客要求填寫《換卡單》，內(nèi)容包括原卡號、新卡號 資料，將換卡單交顧客簽字核實(shí)； 2）顧客領(lǐng)取新卡，第二日可以使用。3）換卡單由團(tuán)購主管簽批，門店財務(wù)簽字確認(rèn)后，發(fā)傳真至總部財務(wù)管理 財務(wù)部（室）；4）財務(wù)部（室）員工在儲值卡程序中將舊卡中止，并操作更換新卡。5）如遇緊急情況，門店業(yè)務(wù)員售卡人員可電話告知財務(wù)部（室）換卡情況，即時終止舊卡換發(fā)新卡。但換卡當(dāng)日須將團(tuán)購主管及門店財務(wù)簽字的《換卡單》傳至財務(wù)部（室）。6）如顧客要求加現(xiàn)金更換大額儲值卡，會造成儲值卡程序的局限性，所以 需加現(xiàn)金購儲值卡，然后再以卡換卡，流程同上。7）以上所有都是以卡換卡的形式，決不允許出現(xiàn)以卡換取現(xiàn)金的情況。8）盡量避免第四種換卡（數(shù)張儲值卡要求換成張數(shù)不同金額不同的儲值 卡）工作的發(fā)生，以免造成儲值卡卡號管理混亂。儲值卡掛失補(bǔ)辦流程團(tuán)購部在辦理儲值卡時，首先需向客戶聲明：“此卡等同現(xiàn)金，售出不退不換，丟失不補(bǔ)”的話語，遇客戶儲值卡遺失，在客戶可提供確切卡號，且經(jīng)查核，確認(rèn)無誤的情況下，可按以下流程操作：1）顧客丟失后，應(yīng)及時向團(tuán)購部提出申請，同時提供身份證復(fù)印件、購買 單位(人)證明。團(tuán)購部需告知顧客60日內(nèi)才可換卡；2）團(tuán)購部核實(shí)證明材料后，受理顧客的申請，報財務(wù)管理部財務(wù)部（室）； 3）財務(wù)部（室）核實(shí)后對丟失卡作終止處理； 4）團(tuán)購部通知顧客60日后到公司辦理補(bǔ)卡手續(xù)；5）到期前，團(tuán)購部填寫“換卡單”，團(tuán)購主管簽字、財務(wù)處(課)長簽字后，報財務(wù)部（室），原申請補(bǔ)卡的報告作為換卡單的附件留門店財務(wù)； 6）財務(wù)部（室）審核“換卡單”，無誤后在系統(tǒng)中作審核。團(tuán)購購買儲值卡/券的返點(diǎn)政策及簽批權(quán)限此規(guī)定僅使用于購卡/券金額較大、有優(yōu)惠要求的客戶。本、外埠店根據(jù)實(shí)際情況，制定不同的返點(diǎn)政策。1）單次購買返點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)（1）凡辦理金額1萬元以上（包括1萬元）的客戶，可享有1%的優(yōu)（2）凡辦理金額4萬元以上（包括4萬元）的客戶，%的優(yōu)惠。（3）凡辦理金額8萬元以上（包括8萬元）的客戶，可享有2%的優(yōu)惠。（4）凡辦理金額15萬元以上（包括15萬元）的客戶，%的優(yōu)惠。（5）凡辦理金額20萬元以上（包括20萬元）的客戶，可享有3%的優(yōu)惠。2）累積返點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)（1）三個月內(nèi)累計辦卡1萬元，％的優(yōu)惠；（2）三個月內(nèi)累計辦卡5萬元，可享有2％的優(yōu)惠；（3）％的優(yōu)惠；注：累計返點(diǎn)當(dāng)時辦卡不予返點(diǎn)，可穩(wěn)固和刺激辦卡金額較小、頻率較 高的團(tuán)購客戶。其它要求仍按原制度執(zhí)行。3）相關(guān)規(guī)定（1）對于新開店不滿一年的門店，原則上按以上規(guī)定執(zhí)行。但在客戶對返點(diǎn)額度不能滿足時，可以上報客服經(jīng)理、%的調(diào)整（但返點(diǎn)額度最高不能超過3%），滿一年后嚴(yán)格按返點(diǎn)規(guī)定執(zhí)行。（2）以上優(yōu)惠均以儲值卡/券形式支付(特殊情況報營運(yùn)部并公司財務(wù)部批準(zhǔn))，簽批后由駐團(tuán)購部財務(wù)人員或門店財務(wù)室人員進(jìn)行發(fā)放（3）此規(guī)定不做對外宣傳，僅限于團(tuán)購部業(yè)務(wù)員、客服經(jīng)理、店長、財務(wù)部、防損部有關(guān)人員知悉，公司任何人有義務(wù)為客戶保密。定價原則：本店銷售毛利在40%以上的按照售價的7折定價，毛利3040% 之間的按照售價8折定價，毛利在30%以下的按照售價85折定價第四章 團(tuán)購客戶資料管控及業(yè)績的匯總及審核團(tuán)購客戶資料的管理、團(tuán)購業(yè)績的匯總及審核主要依據(jù)現(xiàn)有“團(tuán)購客戶管理程序”，此程序可完備的留存團(tuán)購客