【文章內(nèi)容簡介】 出庫《材料出庫單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，將《委外加工訂單》和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財務進行核算，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交車間外協(xié)崗。第四節(jié) 銷售出庫業(yè)務管理第七十四條、銷售出庫業(yè)務主要是針對我公司對外銷售庫存商品的業(yè)務，庫房管理員根據(jù)銷售部門的發(fā)貨通知安排庫存商品出庫。第七十五條、銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售部業(yè)務員在ERP中錄入《銷售訂單》庫房管理制度 并生成《發(fā)貨單》，下發(fā)至庫房《發(fā)貨通知》；第七十六條、庫房管理員根據(jù)簽批的《發(fā)貨通知》進行備貨，要核對商品規(guī)格、型號與數(shù)量，審批程序是否符合規(guī)定；第七十七條、庫存商品發(fā)貨工作參照，第一版本；第七十八條、準備發(fā)貨的庫存商品由成品庫負責包裝，并通知品質(zhì)保證部OQC檢驗員進行檢驗，并附上發(fā)貨通知單。第七十九條、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。第八十條、庫房管理員根據(jù)《發(fā)貨通知》、《裝箱清單》辦理ERP系統(tǒng)出庫，《發(fā)貨單》關聯(lián)生成《銷售出庫單》；第八十一條、庫房管理員打印《銷售出庫單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，將《發(fā)貨單》和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財務進行核算，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交銷售業(yè)務員。第五節(jié) 其他出庫業(yè)務管理第八十二條、其它出庫業(yè)務主要是企業(yè)發(fā)生非生產(chǎn)領用材料、半成品、庫存商品出庫業(yè)務；第八十三條、一般發(fā)生該業(yè)務部門，主要是生產(chǎn)輔助部門、行政管理部門、工程研發(fā)部門、設備部門；第八十四條、物料種類主要是辦公用品、勞保、備品備件、包裝物、工具、低值易耗品等物料，該類型出庫業(yè)務主要是辦理《材料出庫單》；第八十五條、半成品、庫存商品發(fā)生非正常出庫業(yè)務，部門負責人簽字確認，直屬副總審批，庫房管理員才可以辦理《其他出庫單》；第八十六條、領用物料由部門負責人簽字確認，庫房管理員“見單發(fā)料”即可處理； 第八十七條、庫房管理員根據(jù)各業(yè)務領用出庫單據(jù)，審核簽字手續(xù)是都齊全，如果沒 10庫房管理制度 有問題，在ERP系統(tǒng)中辦理出庫業(yè)務，填制《材料出庫單》或《其他出庫單》； 第八十八條、庫房管理員打印系《統(tǒng)材料出庫單》或《其他出庫單》單據(jù)，第一聯(lián)庫房留存，將原始單據(jù)和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財務部；第三聯(lián)由業(yè)務部門留存。第五章 物資借用管理第八十九條、借用包括設備外借或工具借用。第九十條、設備外借必須經(jīng)部門主管以上領導審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。第九十一條、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人庫房管理制度 因崗位調(diào)動或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領用。第九十二條、庫房對借用物資應建立借用臺帳。第九十三條、借條視同實物管理，丟失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品，庫房必須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費。對應催而未催的借條，公司對庫房作相應的處罰。第九十四條、月末庫房必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。第九十五條、借用人離職，必須經(jīng)庫房審查后才可放行。第六章 退庫管理第九十六條、生產(chǎn)車間、部門領用領用材料如果出現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量問題、規(guī)格不符、使用變更或生產(chǎn)剩余時，應及時辦理退庫。在辦理退庫前，車間、部門要妥善保管剩余物資，不可使其損耗、變質(zhì)；第九十七條、退庫物資必須由品質(zhì)保證部門出具檢測報告，判定合格物料，庫房才可以接收并辦理退庫，如判定不合格物料，庫房不予辦理退庫，該批物料按廢舊物資處理；庫房管理制度 第九十八條、退庫物資，生產(chǎn)車間提供對應的生產(chǎn)訂單號，庫房管理員根據(jù)生產(chǎn)訂單號辦理退庫手續(xù)。第九十九條、庫房管理員檢查退庫物資在ERP系統(tǒng)中根據(jù)生產(chǎn)訂單號關聯(lián)，生成紅字《材料出庫單》；第百條、庫房管理員將退料《材料出庫單》進行打印，第一聯(lián)庫房留存，生產(chǎn)退料單原始憑證與第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財務，第三聯(lián)留存業(yè)務部門。第七章 盤點管理第百一條、存貨物料辦理出入庫，庫房管理員要及時建立或更新《物料卡片》?？ㄆ蠎涗浳镔Y名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數(shù)量和結存數(shù)量，卡片要掛在貨位對應處。第百二條、庫房管理員要對所管理庫存物資經(jīng)常核對，保證賬、卡、物相符。第百三條、庫房管理員保證今日事今日畢，當天出入庫業(yè)務保證當天錄入ERP系統(tǒng)； 第百四條、庫房主管組織人員定期對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余 13庫房管理制度 額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。第百五條、年中和年終庫房應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。第百六條、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務處理。第八章 庫存控制管理第百七條、做好庫房與采購、生產(chǎn)銜接工作，在保證合理儲備前提下，力求減少庫存，并對存貨物料的利用、積壓等情況提出處理意見。第百八條、結合盤存，對現(xiàn)有庫存進行分析，根據(jù)各種存貨物料使用頻率和采購周期，優(yōu)化庫存，并對呆、廢料申請鑒定和處理，減少存儲空間和資金不必要的占用。第百九條、呆料、廢料的處理：（一）庫房管理員在日常盤點過程中統(tǒng)計呆料、廢料，編制廢料明細表；庫房管理制度（二）財務部組織調(diào)查呆料、廢料產(chǎn)生原因，并組織擬訂處理方式和期限，報主管副總和總經(jīng)理審批；（三）審批通過后，按處理方式進行處理。第百十條、對于主要材料或特殊材料，建立安全庫存；第九章 安全衛(wèi)生管理第百十一條、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。第百十二條、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由商務部協(xié)同有關部門及時處置。第百十三條、切實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁無關緊要人員進入庫區(qū)；第百十四條、切實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，嚴禁明火作業(yè)。對庫存電燈、庫房管理制度 電線、電閘、消防器具、設施經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除。