20xx年庫房管理制度(編輯修改稿)
2025-03-09 01:23 本頁面
【文章內容簡介】 凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準；
本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執(zhí)行。
四、附表：
《外購入庫單》
《物料申領單》
《物品內部借用單》
《成品入庫單》
《成品出庫單》
《物料退倉申請單》
《發(fā)貨通知單》
《借用設備（委托）申請表》
《報廢申請單》
即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業(yè)能夠謹慎制定。
收集一份小公司財務管理制度范本，供相關朋友們參考：
全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。
一、財務部職責范圍
認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。
建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。
采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。
建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
及時核算和上繳各種稅金。
參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
1會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
1加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
1完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批。借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
篇二：倉庫管理規(guī)章制度
倉庫管理規(guī)章制度
為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
一、倉庫管理工作的任務
（1）做好物資出庫和入庫工作。
（2）做好物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。
二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
三、對于貨物驗收過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管經理。
四、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管經理。
五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。
六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。
七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提
出處理意見，報公司總經理。
八、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求
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