統(tǒng)一收銀工作流程(編輯修改稿)
2024-10-21 03:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行審核。178。根據(jù)顧客的需求，顧客交款時(shí)可以通過現(xiàn)金、POS機(jī)刷卡、轉(zhuǎn)賬這三項(xiàng)付款方式進(jìn)行收款，但每次刷卡不超過2個(gè)銀行卡。178。對(duì)于刷卡的客戶，在刷卡單第一聯(lián)讓客戶簽字，對(duì)于付現(xiàn)金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗(yàn)鈔機(jī)上過不下于兩遍（正反面各一遍）以保證收到的紙幣無缺損，無假幣。五、開具發(fā)票178。在客戶付清首付款或?qū)⒎靠钊~付清的情況下，給客戶開出房產(chǎn)發(fā)票，準(zhǔn)確無誤的網(wǎng)開頁(yè)面內(nèi)填入顧客的姓名（必須與成交確認(rèn)單姓名一致）、身份證號(hào)碼、房號(hào)、面積、單價(jià)、金額等信息。178。如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清，在客戶未主動(dòng)提出開具發(fā)票的情況下，給客戶開出收條，一式兩份，在審核無誤的情況下蓋章，一份給客戶一份財(cái)務(wù)留底保留。178。開出的發(fā)票，第一聯(lián)為客戶聯(lián)，在經(jīng)銷售仔細(xì)核對(duì)后，再由客戶自己親自核對(duì)，無誤的情況下，讓客戶簽收。六、發(fā)票管理每天上班時(shí)檢查發(fā)票的使用情況和空白發(fā)票的數(shù)量，不足時(shí)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員領(lǐng)取，做好交接手續(xù)。保管已領(lǐng)取的空白發(fā)票，防止丟失和毀損。178。其余已開具的三聯(lián)發(fā)票暫由財(cái)務(wù)保管，將客戶付款憑證附在發(fā)票背后，將發(fā)票歸類放置在資料庫(kù)七、按揭的管理178?？蛻粼谵k理完貸款手續(xù)，銀行放款后會(huì)將個(gè)人借款憑證轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)妥善管理好憑證，并通知銷售，讓銷售通知客戶過來開按揭款發(fā)票，開票后將個(gè)人借款憑據(jù)轉(zhuǎn)交給客戶，將收款人收?qǐng)?zhí)及時(shí)轉(zhuǎn)交給公司財(cái)務(wù)，以便及時(shí)登記入賬登記好銷售臺(tái)賬，每銷售一套房源要登記好銷售接待人員，并負(fù)責(zé)督促銷售人員聯(lián)系客戶盡快辦理按揭手續(xù)，同時(shí)跟蹤按揭進(jìn)度。負(fù)責(zé)聯(lián)系按揭銀行相關(guān)人員，隨時(shí)跟進(jìn)按揭放款的辦理，督促及時(shí)放款。八、現(xiàn)金管理178。有現(xiàn)金收入，要及時(shí)將現(xiàn)金交與出納存入銀行并辦理好交接手續(xù)。178。特殊情況下（如出納休假等）收取的現(xiàn)金，根據(jù)要求保管妥當(dāng)，情況允許時(shí)及時(shí)交給出納。九、每日對(duì)賬178。每天都要核對(duì)收入金額、開票金額，收入金額以POS機(jī)刷卡單，庫(kù)存現(xiàn)金增加額度，以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準(zhǔn)，開票金額以當(dāng)天網(wǎng)上開票數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。178。每天都要與營(yíng)銷部核對(duì)銷售情況，并將當(dāng)天的銷售及收款情況做成表格于第二天上班時(shí)通過辦公系統(tǒng)發(fā)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。十、每日、周、月匯總表的編制178。每天填制POS機(jī)刷卡表，當(dāng)月匯總表，當(dāng)月臺(tái)賬，及時(shí)變更銷售匯總表。178。每周一當(dāng)天，填制周銷售情況表，每周資金回籠情況表。178。每月5日前，填制月銷售情況表，并附上銷售分析圖表，填制當(dāng)月匯總表，當(dāng)月資金回籠情況表，總體銷售情況及資金回籠情況表，總體銷售分析圖表。、收銀員工作注意事項(xiàng)做好班前準(zhǔn)備工作：檢查發(fā)票紙張是否夠用、點(diǎn)鈔機(jī)、pos機(jī)是否運(yùn)行正常；樓盤認(rèn)籌：根據(jù)銷售部填制的認(rèn)籌卡收款并給客戶開具票據(jù)，票據(jù)的填寫內(nèi)容以公司銷售部書面通知及所屬管理稅局的要求為準(zhǔn)，并根據(jù)財(cái)務(wù)部的要求在電腦上登記序時(shí)銷售臺(tái)賬。開盤定房：根據(jù)選房單收款并給客戶開具臨時(shí)收據(jù)或定金發(fā)票，定金內(nèi)容填列房源位置，然后在電腦上登記序時(shí)銷售臺(tái)賬，并錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。正式簽約：首先要審核銷售通知單上的內(nèi)容是否正確（包括名字，房?jī)r(jià)，優(yōu)惠，配套費(fèi)用的金額，總計(jì)金額，有公司特批的除外）。審核無誤后收取房款。待客戶簽完合同后根據(jù)收入和合同給其開據(jù)相關(guān)發(fā)票。然后在電腦及系統(tǒng)上登記相關(guān)內(nèi)容。另：簽合同收首付款時(shí)核對(duì)是否在規(guī)定期限內(nèi)簽合同，如果超過期限要從新確認(rèn)價(jià)格，按當(dāng)前執(zhí)行價(jià)格而非交定金時(shí)價(jià)格收款。下班前的核查工作：檢查當(dāng)日所開票據(jù)是否與所收款項(xiàng)相符。核對(duì)序時(shí)銷售臺(tái)賬和收入系統(tǒng)的登記和錄入是否一致。月底定期與公司財(cái)務(wù)部收入會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)：做到序時(shí)銷售臺(tái)賬與財(cái)務(wù)部總賬完全一致，不一致的及時(shí)查明原因，調(diào)整一致后雙方才能結(jié)賬。每月月底，與收入會(huì)計(jì)核對(duì)銀行扣保證金名單：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金額。并及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理需扣款的清單，并在交付房產(chǎn)或交付房產(chǎn)證時(shí)扣回該項(xiàng)金額。日?qǐng)?bào)和月報(bào)的統(tǒng)計(jì)及發(fā)送：每天以短信平臺(tái)的方式報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)日銷售情況，月底報(bào)送經(jīng)核實(shí)無誤的當(dāng)月及累計(jì)的序時(shí)銷售臺(tái)賬及合同簽訂情況報(bào)表，并
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