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期貨倉單類投資方案及可行性分析(編輯修改稿)

2025-01-09 02:22 本頁面
 

【文章內容簡介】 線及平倉線等風控措施)。雙方完成倉單劃轉及資金劃撥。 期貨公司 以投資顧問角色配合方正資管對投資期倉單價值變動進行監(jiān)測,并在倉單市值低于一定警戒線時及時通知融資方追加倉單或現(xiàn)金,若未能及時追加則當?shù)竭_平倉線時對倉單進行平倉賣出兌現(xiàn)投資收益 。 若投資期未觸發(fā)平倉行為,則融資方到期以約定價格(融資額 +年化 %融資成本)對倉單進行購回,定向計劃實現(xiàn)投資收益;若融資方未能履約回購則方正資管將倉單在期貨市場賣出或兌換成實物通過方正物產出售實現(xiàn)投資收益。 ( 2) 托管銀行協(xié)助質押倉單方式 定向資產管理計劃并不直接開立期貨賬戶受讓融資方倉單,而是通過簽訂協(xié)議獲得對應倉單的收益權及處臵權 , 托管銀行 通知交易所凍結質押倉單 ,管理人向融資方劃出資金。 期貨公司 以投資顧問角色配合方正資管及托管銀行對投資期倉單價值變動進行監(jiān)測,并在倉單市值低于一定警戒線時及時通知融資方追加倉單或現(xiàn)金,若未能及時追加則當?shù)竭_平倉線時對倉單進行 處臵 兌現(xiàn)投資收益。 若投資期未觸發(fā)平倉行為,則融資方到期以約定價格(融資額 +%融資成本)對倉單的收益權及處臵權進行購回, 定向計劃實現(xiàn)投資收益, 托管銀行 解除倉單質押并將倉單劃回融資 方賬戶 ;若融資方未能履約回購則方正資管 行使倉單收益權及處臵權 將倉單 直接出售或 兌換成實物通過方正物產出售回款實現(xiàn)投資 收益 (融資方履行開立發(fā)票的義務) 。 定向理財投資相關收益及 費用 委托人收益 +托管費 +投資顧問費 + 管理費 +超額收益 =總 投資收益 年化 ( 即融資方付出的融資成本) 業(yè)務模式衍生 在可持有倉單為實體貿易商提供投融資服務的基礎上,我們可以進一步開發(fā)設計能更好的貼近實體企業(yè)生產經營的金融服務如 : 下圖中的例子: 融資方為食用油生產企業(yè),需要集中采購原材料,希望通過我發(fā)融資提高資金利用率。 客戶融資用于購買油類倉單模式 具體方案為融資方出資 30%,資管通過定向計劃募資 70%共同購買植物油倉單,倉單為定向計劃所有,融資方有優(yōu)先購買權和定價回購權。 定向計劃使用倉單提取現(xiàn)貨存儲于油罐中。資管委托第三方存儲企業(yè)(相關費用由融資方支付)監(jiān)管油罐內的植物油,融資方需使用植物油前將相應市價賬款劃至托管賬戶,托管銀行通知資管資金到賬情況,資管向第
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