【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ...................................................................... 65 盈虧平衡分析表 ...................................................................................... 65 六、敏感性分析 ...................................................................................... 66 單因素敏感性分析表 .............................................................................. 67 第十三章 綜合評(píng)價(jià) .............................................................................. 68 1 第一章 項(xiàng)目概論 一、項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱： 石英砂 生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建 二、項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告委托編制單位 三、可行性研究的目的 本可行性研究報(bào)告對(duì) 該 石英砂 項(xiàng)目 所涉及的主要問(wèn)題， 例如：資源條件、原輔材料、燃料和動(dòng)力的供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件、建廠規(guī)模、 投資規(guī)模、生產(chǎn) 工藝和設(shè)備選型、 產(chǎn)品類別、 項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)和措施、 環(huán)境影響 評(píng)價(jià)和勞動(dòng)衛(wèi)生保障 等，從技術(shù)、 經(jīng)濟(jì) 和環(huán)境保護(hù)等多 個(gè)方面進(jìn)行較為詳細(xì) 的調(diào)查研究。 通過(guò)分析比較方案，并對(duì)項(xiàng)目建成后可能取得的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而為投資決策 提供可靠的依據(jù)， 作為 該 石英砂 項(xiàng)目 進(jìn)行 下一步環(huán)境評(píng)價(jià) 及工程設(shè)計(jì) 的 基礎(chǔ)文件。 四、 可行性研究 報(bào)告 編制依據(jù) 原則 和 范圍 （一）項(xiàng)目可行性報(bào)告編制依據(jù) 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃。 XX 省 XX 市 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要。 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2021 年本 )》。 2 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )。 項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)資料。 國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)政策、法規(guī) 和 標(biāo)準(zhǔn) 等 。 （二）可行性研究報(bào)告編制原則 在 該 石英砂 項(xiàng)目 可行性研究中 ，從節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā)，遵循?創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實(shí)用、效益?的指導(dǎo)方針，嚴(yán)格按照技術(shù)先進(jìn)、低能耗、低污染、控制投資的要求，確保 該石英砂 項(xiàng)目 技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。 該 石英砂 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告具體編制遵循下述原則。 力求全面、客觀地反映實(shí)際情況，采用先進(jìn)適用的生產(chǎn)工藝技術(shù)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，節(jié)約資源提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進(jìn)適用技術(shù)的同時(shí)，做好投資費(fèi)用的控制工作。以求實(shí)科學(xué)的態(tài)度進(jìn)行細(xì)致的論證和比較， 為投資決策提供可靠的依據(jù)。 認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。深入進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，緊密跟蹤產(chǎn)品市場(chǎng)走勢(shì)，采用先進(jìn)工藝和高效設(shè)備，加強(qiáng)計(jì)量管理，提高裝置自動(dòng)化控制水平，確保項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景。 結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)所在地現(xiàn)狀，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有公用工程的 3 潛能，本著節(jié)省投資的原則，最大限度利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施。 根據(jù)建設(shè)單位和所在地區(qū)的實(shí)際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設(shè)計(jì)上充分體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)，操作安全穩(wěn)妥，堅(jiān)持投資經(jīng)濟(jì)適度的原則。 （三 ）可行性研 究報(bào)告編制范圍 本可行性 研究 報(bào)告 的內(nèi)容和深度依照 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《 工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定 》 的要求進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門(mén)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項(xiàng)目承辦單位的實(shí)際情況，按照項(xiàng)目的建設(shè)要求，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、 社會(huì)和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的科學(xué)性、 合理性 和可行性 進(jìn)行研究論證 。 研究、分析和預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需情況與建設(shè)規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目能否實(shí)施做出一個(gè)比較科學(xué)的評(píng)價(jià)，其主要內(nèi)容包括如下 幾 個(gè)方面： 確定項(xiàng)目建設(shè)總平面布置方案 。 確定產(chǎn)品生產(chǎn) 規(guī)模和 工藝技術(shù)方案 。 確定建設(shè)條件與廠址選擇 。 五、研究的主要過(guò)程 根據(jù)項(xiàng)目承辦單位的委托和有關(guān)技術(shù)資料，我們組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查研究，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、總圖布置、安全環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行了認(rèn)真的研究、核算、討論。并對(duì)生產(chǎn)實(shí)際 進(jìn)行 考察了解， 根據(jù) 企 4 業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行綜合詳細(xì)的分析論證，提出了如下要求： 在基建施工和設(shè)備選購(gòu)、安裝中，必須嚴(yán)格執(zhí)行各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，使 工程項(xiàng)目有一個(gè)科學(xué)、規(guī)范、完整的高起點(diǎn)。 本 工程項(xiàng)目屬于 421類 的 工藝美術(shù)品制造行業(yè) 的生產(chǎn)項(xiàng)目，因此從項(xiàng)目的開(kāi)始 就必須將?安全第一，預(yù)防為主?的安全生產(chǎn)管理方針貫穿 項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的 全過(guò)程，按照 規(guī)范配備相應(yīng)的安全 生產(chǎn) 設(shè)施，對(duì)新 入廠 的員工進(jìn)行三級(jí)安全教育。將?安全生產(chǎn)?貫穿到項(xiàng)目的各個(gè)方面，落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)，確保 ? 安全第一、以人為本 ? 的思想指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程。 六、產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案： 該 石英砂 項(xiàng)目 投產(chǎn)后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍是：加工（制造 ） 銷售 石英砂 。 建設(shè)規(guī)模：年生產(chǎn) 石英砂 的規(guī)模為： 30000 件 /年 。 七、項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目工程建設(shè)投資： 萬(wàn)元人民幣 。 鋪底流動(dòng)資金： 萬(wàn)元人民幣 。 項(xiàng)目總投資 預(yù)算 額為 萬(wàn)元人民幣。 八、工藝技術(shù)裝備方案的選擇 本方案依照?保護(hù)環(huán)境和節(jié)約能源?的原則，經(jīng)過(guò)調(diào)研分析，在技術(shù)工藝的選擇和生產(chǎn)裝備的選型上，綜合考慮達(dá)到目前國(guó)內(nèi)較先進(jìn)的水平，接近并達(dá)到國(guó)際 21 世紀(jì) 初 的先進(jìn)水平。 5 九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 項(xiàng)目前期工作： 1 個(gè)月 項(xiàng)目建設(shè)期： 3 個(gè)月（土建 2 個(gè)月，安裝調(diào)試 1 個(gè)月） 達(dá)產(chǎn)期：投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn)率 80%，投產(chǎn)后第二年達(dá)產(chǎn)率100%。 十、研究結(jié)論 隨著我國(guó)民眾生產(chǎn)水平的不斷提高 ，市場(chǎng)上對(duì) 石英砂 的需要量不斷增加。 該 石英砂 項(xiàng)目 的建設(shè)符 合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 石英砂 將在國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)上有廣闊的暢銷空間，發(fā)展前景 良好 ， 市場(chǎng)潛力巨大。 重慶摩森投資咨詢有限公司 為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬新建 石英砂 生產(chǎn)項(xiàng)目 ， 該 石英砂 項(xiàng)目 的建設(shè)能夠有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供 28 個(gè)就業(yè)崗位， 年納稅額為 萬(wàn)元， 為 XX市 財(cái)政收入做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，由此可見(jiàn)， 該 石英砂 項(xiàng)目 的實(shí)施具有廣泛的社會(huì)效益。 項(xiàng)目擬建設(shè)在 XX 省 XX 市 XX 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 內(nèi) ，擬建工程選址符合工業(yè)項(xiàng)目用地規(guī)劃，該區(qū)域交通運(yùn)輸便利，可利用 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 公用工程設(shè)施，水、電等能源供應(yīng)有保障。 該 石 英砂 項(xiàng)目 采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)、環(huán)保技術(shù)及設(shè)備。對(duì)節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品均可得到有力 的 保障。 本工程所采用的工藝方案（路線）技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠、 6 經(jīng)濟(jì)合理。物料消耗低、投資規(guī)模較小，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)原輔材料的供應(yīng)充裕。 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)期和生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 過(guò)程中產(chǎn)生的?三廢?進(jìn)行綜合治理達(dá)標(biāo)后排放，對(duì)環(huán)境影響程度較小 。 職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施有保障。 擬建工程總投資額為 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目 建成投產(chǎn)后達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元， 年利稅 萬(wàn)元 ，其中 ： 年利潤(rùn)為 萬(wàn)元，納稅總額為 萬(wàn)元 。 ８、根據(jù)測(cè)算， 該 石英砂 項(xiàng)目 稅后平均投資利潤(rùn)率為 %，稅后平均投資利稅率為 %， 全部 投資回報(bào)率為 %， 項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部總收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ，資本金凈利潤(rùn)率 %， 全部投資回收期為 年，固定資產(chǎn)投資回收期為 年（含項(xiàng)目建設(shè)期），項(xiàng)目 盈虧平衡點(diǎn)為 %，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)安全度為 %，因此 該 石英砂 項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)很安全，說(shuō)明 該石英砂 項(xiàng)目 具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利 能力， 項(xiàng)目的實(shí)施可取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 該 石英砂 項(xiàng)目 生產(chǎn)對(duì)促進(jìn) XX 省 XX 市 工藝美術(shù)品制造行業(yè) 發(fā)展及擴(kuò)大當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì) 起著積極的推動(dòng)作用，項(xiàng)目建成后可為當(dāng)?shù)貛?lái)較高的利稅收入，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)，有著重大的社會(huì)效益。 該 石英砂 項(xiàng)目 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求， 7 產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊而且經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。因此，該 石英砂 項(xiàng)目 建設(shè)無(wú)論在經(jīng)濟(jì)上還是社會(huì)效益上都是可行的。 十一、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 該 石英砂 項(xiàng)目 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)下表 — 《項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表》。 第四 章 項(xiàng)目選址科學(xué)性分析 一、 廠址的選擇原則 石英砂 生產(chǎn)項(xiàng)目屬 于 工藝美術(shù)品制造行業(yè) ， 該 石英砂 項(xiàng)目 對(duì)其工藝流程、工程設(shè)施都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，建設(shè)項(xiàng)目廠址的選擇一般應(yīng)遵循以下原則： 符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，應(yīng)符合 XX 市 工業(yè)項(xiàng)目占地使用規(guī)劃的要求，并與大氣污染防治、水資源 和 自然生態(tài)保護(hù)相一致。 所選廠址應(yīng)避開(kāi)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護(hù)的敏感性目標(biāo)。 節(jié)約 土 地 資源 ，充分利用空閑地、非耕地或荒地， 盡可能不占良田或少占耕地。 廠址 選擇 應(yīng)提供足夠的場(chǎng)地以滿足工藝及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要。 廠址應(yīng)具 備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，水源、電力 、運(yùn)輸 等生產(chǎn)要素 供應(yīng)充裕，能源供應(yīng)有可靠的保障。 廠址應(yīng)靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原 8 料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸 。 通訊便捷，有利于及時(shí)反饋市場(chǎng)信息。 地勢(shì)平緩，便于排除雨水和生產(chǎn)、生活廢水。 應(yīng) 與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點(diǎn)有足夠的防護(hù)距離。 二 、廠址選擇方案 由 重慶摩森投資咨詢有限公司 承辦的新建 石英砂 生產(chǎn)項(xiàng)目 ，擬選址在 XX 省 XX 市 XX 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) ，屬工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，項(xiàng)目選址符合《 XX 市 土地總體利用規(guī)劃》要求，所選區(qū)域土地資源充裕，地理位置優(yōu)越，交通 條件 便利， 該 石英砂 項(xiàng)目 建設(shè)遵循?合理和集約用地?的原則，符合國(guó)家供地政策。 該 石英砂項(xiàng)目 按照 工藝美術(shù)品制造行業(yè) 生產(chǎn)規(guī)范和要求，進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合 石英砂 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要 ，項(xiàng)目選址具體位置，詳見(jiàn)附圖所示。 四 、選址用地權(quán)屬性質(zhì)類別及占地面積 該 石英砂 項(xiàng)目 選址用地 權(quán)屬 類別為 XX省 XX市 XX經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 工業(yè) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃區(qū) 。擬定建設(shè)區(qū)域總占地面積為 880 平方米（約合 畝）， 實(shí)際利用面積為 880 平方米（約合 畝） 。 五 、項(xiàng)目用地利用指標(biāo) 擬定建設(shè)區(qū)域總占地面積為 880 平方米（約合 畝），實(shí)際利用面積為 880平方 米， 該 石英砂 項(xiàng)目 總建筑面積為 ，建構(gòu)筑物基底占地面積為 平方米。 經(jīng)審查， 該 石英砂 項(xiàng)目 建設(shè) 建筑密度、 建筑容積率 、 辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重 、 9 建設(shè)區(qū)域綠地率 、 項(xiàng)目 固定資產(chǎn)投資 強(qiáng)度等五項(xiàng) 用地指標(biāo)均符合國(guó)土資 源部《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》 中規(guī)定的工業(yè)項(xiàng)目用地控制標(biāo)準(zhǔn)。詳見(jiàn) — 《項(xiàng)目占地及建筑工程投資一覽表》。 項(xiàng)目占地及建筑工程投資一覽表 單位：萬(wàn)元 萬(wàn)元 /公頃 序 號(hào) 工程類別名稱 建設(shè) 性質(zhì) 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價(jià) (元 /平方米 ) 投資 金額 備注 一 項(xiàng)目占地 1 項(xiàng)目總占地面積 征地 880 畝 2 構(gòu)筑物基底占地 479 二 生產(chǎn)工程 455 1 生產(chǎn)車間 新建 396 800 2 輔助生產(chǎn)車間 〞 59 800 四 公用工程 88 1 成品倉(cāng)庫(kù) 〞 40 520 2 原料倉(cāng)庫(kù) 〞 48 520 五 總圖工程 64 1 道路及圍墻 44 229 2 警衛(wèi)、傳達(dá)室 20 520 六 服務(wù)工程 (辦公及生活 ) 45 辦公及職 工宿舍 45 680 七 其它工程 54 1 綠化工程 44 229 2 消防 (安全 )設(shè)施 10 229 合計(jì) 706 用 地 指 標(biāo) 總建筑面積 706 綠地率 % 建筑系數(shù) 建筑容積率 % 服務(wù)工程占地比重 % 10 序 號(hào) 工程類別名稱 建設(shè) 性質(zhì) 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價(jià) (元 /平方米 ) 投資 金額 備注 服務(wù)工程面積占比例 % 固資投資強(qiáng)度 (萬(wàn)元 /公頃 ) 固資投資強(qiáng)度 (萬(wàn)元 /