【正文】 .......................................................... 58 綜合總成本費用估算表 .......................................................................... 58 （三）利潤總額估算 .............................................................................. 59 （四）所得稅及稅后利潤 ...................................................................... 59 （五）項目投資收益率測算 .................................................................. 59 項目綜合損益表 ...................................................................................... 60 四、財務(wù)分析 .......................................................................................... 60 財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） ............................................................... 62 財務(wù)現(xiàn)金流量表（固定投資） ............................................................... 64 五、不確定性分析 .................................................................................. 65 盈虧平衡分析表 ...................................................................................... 65 六、敏感性分析 ...................................................................................... 66 單因素敏感性分析表 .............................................................................. 67 第十三章 綜合評價 .............................................................................. 68 1 第一章 項目概論 一、項目名稱及承辦單位 項目名稱： 石英砂 生產(chǎn)項目 項目建設(shè)性質(zhì)：新建 二、項目 可行性研究報告委托編制單位 三、可行性研究的目的 本可行性研究報告對 該 石英砂 項目 所涉及的主要問題， 例如：資源條件、原輔材料、燃料和動力的供應(yīng)、交通運輸條件、建廠規(guī)模、 投資規(guī)模、生產(chǎn) 工藝和設(shè)備選型、 產(chǎn)品類別、 項目節(jié)能技術(shù)和措施、 環(huán)境影響 評價和勞動衛(wèi)生保障 等，從技術(shù)、 經(jīng)濟 和環(huán)境保護等多 個方面進行較為詳細 的調(diào)查研究。 第二章 石英砂 產(chǎn)品說明 ......................................... 錯誤 !未定義書簽。 第三章 項目市場分析預(yù)測 ..................................... 錯誤 !未定義書簽。 通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術(shù)經(jīng)濟效果進行預(yù)測，從而為投資決策 提供可靠的依據(jù)， 作為 該 石英砂 項目 進行 下一步環(huán)境評價 及工程設(shè)計 的 基礎(chǔ)文件。 2 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )。 該 石英砂 項目 可行性研究報告具體編制遵循下述原則。深入進行市場調(diào)查，緊密跟蹤產(chǎn)品市場走勢，采用先進工藝和高效設(shè)備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平，確保項目具有良好的經(jīng)濟效益和發(fā)展前景。 研究、分析和預(yù)測國內(nèi)外市場供需情況與建設(shè)規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學(xué)的評價，其主要內(nèi)容包括如下 幾 個方面： 確定項目建設(shè)總平面布置方案 。并對生產(chǎn)實際 進行 考察了解， 根據(jù) 企 4 業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)，進行綜合詳細的分析論證，提出了如下要求： 在基建施工和設(shè)備選購、安裝中，必須嚴格執(zhí)行各相關(guān)標準和規(guī)定，使 工程項目有一個科學(xué)、規(guī)范、完整的高起點。 建設(shè)規(guī)模：年生產(chǎn) 石英砂 的規(guī)模為： 30000 件 /年 。 八、工藝技術(shù)裝備方案的選擇 本方案依照?保護環(huán)境和節(jié)約能源?的原則，經(jīng)過調(diào)研分析，在技術(shù)工藝的選擇和生產(chǎn)裝備的選型上，綜合考慮達到目前國內(nèi)較先進的水平，接近并達到國際 21 世紀 初 的先進水平。 重慶摩森投資咨詢有限公司 為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬新建 石英砂 生產(chǎn)項目 ， 該 石英砂 項目 的建設(shè)能夠有效促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，為社會提供 28 個就業(yè)崗位， 年納稅額為 萬元， 為 XX市 財政收入做出應(yīng)有的貢獻，由此可見， 該 石英砂 項目 的實施具有廣泛的社會效益。 本工程所采用的工藝方案（路線）技術(shù)先進、成熟可靠、 6 經(jīng)濟合理。 擬建工程總投資額為 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金為 萬元 。 該 石英砂 項目 生產(chǎn)對促進 XX 省 XX 市 工藝美術(shù)品制造行業(yè) 發(fā)展及擴大當?shù)鼐蜆I(yè)機會 起著積極的推動作用，項目建成后可為當?shù)貛磔^高的利稅收入，為縣域經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻，有著重大的社會效益。 第四 章 項目選址科學(xué)性分析 一、 廠址的選擇原則 石英砂 生產(chǎn)項目屬 于 工藝美術(shù)品制造行業(yè) ， 該 石英砂 項目 對其工藝流程、工程設(shè)施都有較為嚴格的標準化要求，建設(shè)項目廠址的選擇一般應(yīng)遵循以下原則： 符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，應(yīng)符合 XX 市 工業(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求，并與大氣污染防治、水資源 和 自然生態(tài)保護相一致。 廠址應(yīng)具 備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，水源、電力 、運輸 等生產(chǎn)要素 供應(yīng)充裕，能源供應(yīng)有可靠的保障。 應(yīng) 與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。擬定建設(shè)區(qū)域總占地面積為 880 平方米（約合 畝）， 實際利用面積為 880 平方米（約合 畝） 。 項目占地及建筑工程投資一覽表 單位：萬元 萬元 /公頃 序 號 工程類別名稱 建設(shè) 性質(zhì) 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價 (元 /平方米 ) 投資 金額 備注 一 項目占地 1 項目總占地面積 征地 880 畝 2 構(gòu)筑物基底占地 479 二 生產(chǎn)工程 455 1 生產(chǎn)車間 新建 396 800 2 輔助生產(chǎn)車間 〞 59 800 四 公用工程 88 1 成品倉庫 〞 40 520 2 原料倉庫 〞 48 520 五 總圖工程 64 1 道路及圍墻 44 229 2 警衛(wèi)、傳達室 20 520 六 服務(wù)工程 (辦公及生活 ) 45 辦公及職 工宿舍 45 680 七 其它工程 54 1 綠化工程 44 229 2 消防 (安全 )設(shè)施 10 229 合計 706 用 地 指 標 總建筑面積 706 綠地率 % 建筑系數(shù) 建筑容積率 % 服務(wù)工程占地比重 % 10 序 號 工程類別名稱 建設(shè) 性質(zhì) 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價 (元 /平方米 ) 投資 金額 備注 服務(wù)工程面積占比例 % 固資投資強度 (萬元 /公頃 ) 固資投資強度 (萬元 /畝 ) 總投資強度 (萬元 /畝 ) 六 、項目選址綜合評價 項目選址所處位置 交通便利、 地勢平坦 、 地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸 。 擬建廠址具備良好的原料供應(yīng)、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水 全部由 XX 省 XX 市 XX 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 提供，完全可以保障供應(yīng)。 （一）土建工程 該 石英砂 項目 主要土建工程包括：生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程、公用工程、總圖工程、服務(wù)性工程（辦公及生活）和其他工程六部分組成，主要建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間、輔助車間、倉儲設(shè)施（原料倉庫和成品倉庫）等配套工程和辦公室、職工宿舍、圍墻、廠區(qū)道路及綠化等，根據(jù)項目土建工程設(shè)計計劃，新建土建工程總量約為 平方米，預(yù)計土建工程投資額為 萬元，主要建（構(gòu)）筑物詳見表 — 《項目占地及土建工程投資估算表》。 第 六 章 原輔材料供應(yīng)及基本生產(chǎn)條件 一、原輔材料供應(yīng)條件 （一）主要原輔材料供應(yīng) 該 石英砂 項目 所需的主要原材料是 輔助材料 等，按照生產(chǎn)規(guī)模的要求，所需原輔材料的供應(yīng)依據(jù)?高質(zhì)量、低價格?的采購原則，滿足項目生產(chǎn)的需要，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。 原輔材料及能源供應(yīng)情況一覽表 序號 項目名稱 計量 單位 日耗量 （單位 /d） 年耗量 （單位 /a） 折標 系數(shù) 折標量 (tce) 一 原輔助材料供應(yīng) 1 石英砂 t/a 二 主要能源供應(yīng) 13 序號 項目名稱 計量 單位 日耗量 （單位 /d） 年耗量 （單位 /a） 折標 系數(shù) 折標量 (tce) 1 電力 千瓦時 2 天然氣 萬立方米 3 熱力 百萬千焦 4 原煤 噸 5 洗精煤 噸 6 其它洗煤 噸 7 型煤 噸 8 原油 噸 9 汽油 噸 10 煤油 噸 11 柴油 噸 12 燃料油 噸 13 液化石油氣 噸 14 焦炭 噸 15 其他焦化產(chǎn)品 噸 16 煉廠干氣 噸 17 其他石油制品 噸 18 其它燃料 噸標煤 19 項目綜合能耗指標 噸標煤 三 綜合能耗指標分析 1 項目綜合能耗 tce 2 萬元產(chǎn)值綜合能耗 tce/萬元 3 萬元增加值綜合能耗 tce/萬元 4 人均綜合能耗 tce/人 5 單位產(chǎn)品綜合耗能 tce/件 6 項目日綜合耗能量 tce/d 四 電耗指標分析 1 項目總用電量 2 萬元產(chǎn)值電能消耗 3 萬元增加值電能消耗 14 序號 項目名稱 計量 單位 日耗量 （單位 /d） 年耗量 （單位 /a） 折標 系數(shù) 折標量 (tce) 4 單位產(chǎn)品電能消耗 5 人均綜合電能消耗 6 項目日電能消耗 注：折標系數(shù)來源于《綜合能耗計算通則》 GB/T25892021。 供煤 經(jīng)測算 該 石英砂 項目 年耗 標準煤量約為 50 噸，據(jù)調(diào)查其燃料煤的來源應(yīng)以山西、內(nèi)蒙煤為主，以禹縣、曲陽為輔，質(zhì)量指標均能達到 5600 大卡 /千克以上，運輸方式均為汽運，運距較近而且運輸費用低，由 重慶摩森投資咨詢有限公司 自采供應(yīng)有保障。 根據(jù) 該 石英砂 項目 的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足 該 石英砂 項目 產(chǎn)品的要求，同時， 加強員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴格質(zhì)量管理，嚴格按照工藝流程技術(shù)要求進行操作，提高產(chǎn)品合格率。 二、工藝技術(shù)方案 16 （一）工藝技術(shù)來源 及特點 該 石英砂 項目 生產(chǎn)工藝技術(shù)擬采用國內(nèi)成熟的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)技術(shù)通過生產(chǎn)技術(shù)人員和研發(fā)技術(shù)人員制定。 項目 所選設(shè)備 必須技術(shù)先進、性能可靠 ，達到目前國內(nèi) 外先進水平，經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品要求。 選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備，企業(yè)管理科學(xué)達到國際認證標準要求。預(yù)計購置安裝 主要 設(shè)備 26 臺（套、件） ，計劃投資 萬元， 主要生產(chǎn)設(shè)備及檢驗設(shè)備清單 詳見表 — 《主要設(shè)備投資明細表》 。 1項目正常運營過程廢棄物嚴格按照《工業(yè)企業(yè)固態(tài)廢棄污染物排放標準》 GB4911 執(zhí)行。其污染源及污染物主要產(chǎn)生于以下過程。建筑施工人員產(chǎn)生的生活污水和生活垃圾 。 經(jīng)采取以下措施后，對環(huán)境的影響可降低到最低程度，項目土建工程施工完成后 ，揚塵、噪聲、垃圾和廢氣污染影響即刻消失，各種污染要素的環(huán)境影響分析如下 。定時對建筑現(xiàn)場地面及時用水噴淋降塵，可以有效防止建筑揚塵的產(chǎn)生。 B、 粉塵和揚塵：本工程在建設(shè)過程中，粉塵污染主要來源于： 土