出納崗位責任書(編輯修改稿)
2025-10-17 14:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、銀行回單至少兩周拿一次并交給會計賬務處理。次月的三至五個工作日拿回銀行全部回單和銀行對賬單。完成現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記工作，次月拿到銀行對賬單后完成銀行余額調(diào)節(jié)表。保存銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的賬簿，保存銀行對賬單和余額調(diào)節(jié)表的完整資料?，F(xiàn)金和銀行存款賬簿日清月結(jié)，不得坐支現(xiàn)金收款。嚴格執(zhí)行費用報銷審批制度。（經(jīng)辦人書面申請，會計審核，總經(jīng)理批復）接收公司主管會計和總經(jīng)理隨時對現(xiàn)金和銀行賬的抽查與審核，協(xié)助會計賬務處理的其他相關(guān)工作。人事工作中與財務的配合每個月15日發(fā)放工資，人事專員要在10日前完成工資表并交給會計。具體流程：人事專員完成工資表上除“個人所得稅”項目之外的其他所有明細項目，發(fā)電子版給會計，會計計算個人所得稅后回傳電子版給人事。人事再次審核完并打印出來，簽字后與相關(guān)扣款說明一同交給會計。會計審核后簽字確認?？偨?jīng)理審批簽字確認。商務助理對于公司庫存的維護依據(jù)合同開具“出庫單”并由出納簽字確認款到后可以發(fā)貨。保存好所有“出庫單”“入庫單”“盤存表”等單據(jù)，月末裝訂存檔。每月28日盤存，并打印出“盤存表”，做到賬實相符。（具體由商務助理制表并主持盤存，朱卉監(jiān)督和審核并在“盤存表”上簽字確認，做到賬實相符，如有不符的，書面寫明差異并交總經(jīng)理批復意見。最后交給會計賬務處理。）主管會計工作細則編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來；向公司管理層提交內(nèi)部財務管理報告及生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計；進行帳務處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產(chǎn)管理；向政府有關(guān)管理部門提交報表，繳納各種稅費；審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預算控制；辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務機關(guān)的事項；協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系。第五篇：2013出納崗位工作總結(jié)關(guān)于2012出納工作總結(jié)尊敬的領(lǐng)導：首先很感謝領(lǐng)導能在百
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