出納崗位責(zé)任書(編輯修改稿)
2024-10-17 14:07 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、銀行回單至少兩周拿一次并交給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。次月的三至五個(gè)工作日拿回銀行全部回單和銀行對(duì)賬單。完成現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記工作，次月拿到銀行對(duì)賬單后完成銀行余額調(diào)節(jié)表。保存銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的賬簿，保存銀行對(duì)賬單和余額調(diào)節(jié)表的完整資料?，F(xiàn)金和銀行存款賬簿日清月結(jié)，不得坐支現(xiàn)金收款。嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷審批制度。（經(jīng)辦人書面申請(qǐng)，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批復(fù)）接收公司主管會(huì)計(jì)和總經(jīng)理隨時(shí)對(duì)現(xiàn)金和銀行賬的抽查與審核，協(xié)助會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的其他相關(guān)工作。人事工作中與財(cái)務(wù)的配合每個(gè)月15日發(fā)放工資，人事專員要在10日前完成工資表并交給會(huì)計(jì)。具體流程：人事專員完成工資表上除“個(gè)人所得稅”項(xiàng)目之外的其他所有明細(xì)項(xiàng)目，發(fā)電子版給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)計(jì)算個(gè)人所得稅后回傳電子版給人事。人事再次審核完并打印出來，簽字后與相關(guān)扣款說明一同交給會(huì)計(jì)。會(huì)計(jì)審核后簽字確認(rèn)?？偨?jīng)理審批簽字確認(rèn)。商務(wù)助理對(duì)于公司庫(kù)存的維護(hù)依據(jù)合同開具“出庫(kù)單”并由出納簽字確認(rèn)款到后可以發(fā)貨。保存好所有“出庫(kù)單”“入庫(kù)單”“盤存表”等單據(jù)，月末裝訂存檔。每月28日盤存，并打印出“盤存表”，做到賬實(shí)相符。（具體由商務(wù)助理制表并主持盤存，朱卉監(jiān)督和審核并在“盤存表”上簽字確認(rèn)，做到賬實(shí)相符，如有不符的，書面寫明差異并交總經(jīng)理批復(fù)意見。最后交給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。）主管會(huì)計(jì)工作細(xì)則編制和維護(hù)公司的總帳和明細(xì)帳，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來；向公司管理層提交內(nèi)部財(cái)務(wù)管理報(bào)告及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)；進(jìn)行帳務(wù)處理，整理錯(cuò)賬、亂賬，成本核算，固定資產(chǎn)管理；向政府有關(guān)管理部門提交報(bào)表，繳納各種稅費(fèi)；審核和錄入內(nèi)部各類會(huì)計(jì)憑單，協(xié)助會(huì)計(jì)主管進(jìn)行預(yù)算控制；辦理報(bào)賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項(xiàng)；協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系。第五篇：2013出納崗位工作總結(jié)關(guān)于2012出納工作總結(jié)尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：首先很感謝領(lǐng)導(dǎo)能在百
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1