資產(chǎn)管理部工作職責(編輯修改稿)
2024-10-15 12:43 本頁面
【文章內容簡介】 格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。四、負責與稅務、上級財政、銀行等部門的對接溝通工作，準確編制月、季、經(jīng)營報告并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告工作。五、根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。六、負責公司債權債務、固定資產(chǎn)等的核算和管理工作。七、完成上級領導交辦的其他事宜。第五篇：資產(chǎn)管理采購部工作職責資產(chǎn)管理部各崗位服務標準流程物資進出庫管理流程倉庫管理人員對進庫物資，填寫《商品、物料進庫驗收單》，核對商品、物料的規(guī)格、數(shù)量、質量相符后簽發(fā)驗收單。倉庫人員發(fā)現(xiàn)質量要求及規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票或采購、業(yè)務部門的要求不相符的商品，有權拒絕進庫，并及時向業(yè)務部門、采購部報告。物資出庫，要求辦理出庫手續(xù)，憑《出庫單》與《領料單》或《調拔單》，驗收規(guī)格與數(shù)量，有關領導簽字后，給予發(fā)貨。庫房對任何部門均應按正式出庫單發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的做法。為保證倉庫安全，保管員必須在倉庫辦公地方發(fā)貨，領用人未經(jīng)允許不得進入庫房。由提貨方點驗離開后發(fā)生的短缺，由提貨方自負，倉庫不負補償責任。物資采購管理流程了解各部門、項目使用各類物資的情況，編制物資使用量與月度使用量計劃，交采購部。充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為辦公室和項目物資采購提出合理化建議。由采購部根據(jù)物資的庫存情況制定實際采購計劃，交分管經(jīng)理審批，同意后交采購部進行采購。簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時聞、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。及時與庫房聯(lián)系，做到購貨迅速，減少運輸中轉環(huán)節(jié)，降低庫存量，避免盲目采購造成積壓浪費。倉庫領料流程各部門填寫領料、領物單時要字跡清楚，不得涂改，否則做廢票處理。領料、領物單必須經(jīng)部門領導簽字方可生效。如遇特殊情況急需領取物品，必須由部門經(jīng)理電話通知采購部管理員以上的負責人，經(jīng)同意后由領貨人簽寫借條，向倉庫領貨，并在次日補辦領料手續(xù)。所領物品要當面點清，嚴禁私拿倉庫物品和私吃倉庫食品。夜間無特殊情況，不得開倉庫發(fā)貨。物品管理流程在每月初及月末對各部門所有物品進行登記、清點。物品登記和清查時，須有辦公室相關人員及登記部門物品負責人雙方在場。各部門所需物品應于月初列出清單交至辦公室，由辦公室統(tǒng)一申請；辦公室領取后分發(fā)至各部門，并明確記錄各部門所領物品。物品清查時，辦公室以及各部門人員應核實所
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