【文章內(nèi)容簡介】 .............................. 131 四、 貸款償還能力分析 ............................................................................................. 132 五、 敏感性分析 ......................................................................................................... 133 六、 財務(wù)評價結(jié)論 ..................................................................................................... 134 第第 十十 七七 章章 風(fēng)風(fēng) 險險 分分 析析 及及 對對 策策 .............................................................................................. 134 一、項目風(fēng)險識別 ........................................................................................................ 134 二、風(fēng)險估計 ................................................................................................................ 135 三、降低風(fēng)險的主要措施 ............................................................................................ 135 第第 十十 八八 章章 結(jié)結(jié) 論論 與與 建建 議議 ...................................................................................................... 136 一、結(jié)論 ........................................................................................................................ 136 二、建議 ........................................................................................................................ 136 第十九章 附 表 ................................................................................................................ 137 項目投資估算表 ........................................................................................................ 項目各組團投資分?jǐn)偙? ............................................................................................ 銷售稅金及附加估算表 ............................................................................................ 3． 還本付息表 ................................................................................................................... 4． 總成本估算表 ............................................................................................................... 5． 各組團損益表 ............................................................................................................... 6． 損益匯總表 ................................................................................................................... 7． 資產(chǎn)負(fù)債表 ................................................................................................................... 8． 全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表 ........................................................................................... 9． 權(quán)益資金財務(wù) 現(xiàn)金流量表 ........................................................................................... XXXXXXX 工業(yè)園區(qū)出口集中加工區(qū)基礎(chǔ)及配套設(shè)施建設(shè)項目 【可行性研究報告】 1 第第 一一 章章 總總 論論 一、 項目概況 （一） 項目名稱： XXXX 縣 工業(yè)園出口集中加工區(qū)基礎(chǔ)及配套設(shè)施建設(shè)項目 （二） 項目性質(zhì)： 新建 （三） 項目建設(shè)地址： XXXX 縣 XX 鎮(zhèn) XXX 路西段 （四） 項目占地面積： ㎡ （約 253 畝） （五） 項目總建筑面積： ㎡ （不含園區(qū)市政道路） （六） 項目業(yè)主： XXXX 縣 XX 實業(yè)有限公司，法人代表： XXX （七） 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 （八） 擬建項目由 五 個 組團 構(gòu)成 ： 一 組團 為標(biāo)準(zhǔn)廠房及多層配套 辦公樓； 二 組團 為 物流倉儲中心 及配套 辦公樓 ； 三 組團 為 園區(qū) 基礎(chǔ)配套設(shè)施： 生活服務(wù)中心住宅及配套商業(yè)； 四 組團 為 園區(qū) 基礎(chǔ)配套設(shè)施： 鄰里中心商業(yè)及寫字樓； 五組團為和園區(qū)市政道路 9 條（ 5279m）； 相關(guān) 配套公共服務(wù)設(shè)施 建設(shè) （包括停車場、綠化景觀、道路、大門圍墻、消防水泵房等），相關(guān)設(shè)備設(shè)施等，項目總用地面積 ㎡（約 253 畝） ，總建筑面積為 ㎡ （不含園區(qū)市政道路） 。 （九） 項目建設(shè)進(jìn)度 擬定項目建設(shè)期為 2021 年 —2021 年，共 20 個月，跨 兩 個年度。其XXXXXXX 工業(yè)園區(qū)出口集中加工區(qū)基礎(chǔ)及配套設(shè)施建設(shè)項目 【可行性研究報告】 2 中施工工期為 13 個月。 （十） 建設(shè)條件 本 項目位于 XXXX 縣 工業(yè)園區(qū)內(nèi) ，項目所在地市政設(shè)施配套完善，交通主次干道已修建完成，并投入使用。水、電、氣、通訊主 干管（線）等均達(dá)到紅線邊緣，都可就近接入；項目建設(shè)和運行期間所產(chǎn)生的污水可就近排入周邊市政道路污水管網(wǎng)，進(jìn)入污水處理廠。根據(jù)項目地質(zhì)勘察報告，項目所在區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造簡單，水文地質(zhì)條件較好，地質(zhì)環(huán)境條件復(fù)雜程度屬簡單，擬建場地不可能形成滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害現(xiàn)象。在自然條件下未發(fā)現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害點。宜于本項目的項目的建設(shè)，且建筑材料也可 就近購買， 交通便利、氣候環(huán)境良好。 （十一） 投資估算、資金來源及使用計劃 1. 投資估算 本項目估算總投資 萬元，其中：第一部分工程費用 萬元，第二部分工程建設(shè)其他費用為 萬元；土地費用： 萬元（含土地契稅），第三部分預(yù)備費（基本預(yù)備費）為 萬元，第四部分建設(shè)期銀行貸款利息 萬元。 2. 資金來源 本項目總投資 萬元，資金來源擬向銀行貸款 億元，約占總投資的 %，其余資金由業(yè)主自籌，占總投資的 %。 3. 資金使用計劃 投資估算表 序號 工程或費用名稱 合計 1 期工程 1 開發(fā)建設(shè)投資 建筑安裝工程費 XXXXXXX 工業(yè)園區(qū)出口集中加工區(qū)基礎(chǔ)及配套設(shè)施建設(shè)項目 【可行性研究報告】 3 土地費用（含契稅） 前期工程費用 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費 公共設(shè)施建設(shè)費 開發(fā)期稅費 其他費用 開發(fā)間接費 管理費用 銷售費用 不可預(yù)見費用 開發(fā)期利息 2 經(jīng)營資金 3 項目總投資 （十二） 主要經(jīng)濟指標(biāo) 經(jīng)濟評價指標(biāo)匯總表 序號 指標(biāo)名稱 單位 項目 1 期工程 1 項目總投資 萬元 2 資金籌措 萬元 項目資本金 萬元 資本金投入 萬元 利用上期滾動資金 萬元 返還上期滾動資金 萬元 長期借款 萬元 預(yù)租售收入 萬元 短期借款 萬元 3 營業(yè)收入 萬元 4 營業(yè)稅金及附加 萬元 5 土地增值稅 萬元 6 利潤總額 萬元 7 所得稅 萬元 8 稅后利潤 萬元 9 全投資內(nèi)部收益率 % 10 資本金內(nèi)部收益率 % XXXXXXX 工業(yè)園區(qū)出口集中加工區(qū)基礎(chǔ)及配套設(shè)施建設(shè)項目 【可行性研究報告】 4 11 總投資收益率 % 12 資本金凈利潤率 % 13 償債備付率 % 14 借款償還期 年 二、 項目編制依據(jù)及項目提出 （一） 主要編制依據(jù) 1. 《 XX 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 2. 《 XX 縣 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 3. 《投資項目可行性研究指南》； 4. 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 5. 建設(shè) 部頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額； 6. 業(yè)主提供的紅線圖等； 7. 業(yè)主提供的《巖土工程勘察報告》； 8. XXXX 縣 XX 實業(yè)有限公司證件； 9. 《環(huán)境影響評價報告》 ； 10. 其他文件資料。 （二）項目 建設(shè)的必要性 1. 項目的實施，將極大的提升產(chǎn)業(yè)承載能力，有效推進(jìn) XX 縣 工業(yè)園區(qū)建設(shè)，并對 XX 市及 XX 縣 經(jīng)濟發(fā)展起到積極推動作用。 2. 項目的實施，既滿足入園企業(yè)的發(fā)展需求，又為下游配套企業(yè)入駐創(chuàng)造良好的條件，為實現(xiàn) ―XXXXXX‖汽車及零部件生產(chǎn)基地打下夯實的基礎(chǔ)。 3. 項目的實施，將增加 企業(yè)入駐、拉動經(jīng)濟發(fā)展、增加稅收，增加就業(yè)崗位。 4. 項目的實施有 利于產(chǎn)城一體化，推動縣域城鎮(zhèn)化進(jìn)程。 XXXXXXX 工業(yè)園區(qū)出口集中加工區(qū)基礎(chǔ)及配套設(shè)施建設(shè)項目 【可行性研究報告】 5 三、 可行性研究報告的主要結(jié)論 （一） 結(jié)論 本項目土地、規(guī)劃、交通、市政設(shè)施等建設(shè)條件已具備，建設(shè)方案合理，經(jīng)濟效益、社會效益顯著，本項目的建設(shè)是十分必要和可行的。 （二） 建議 1) 加強項目的前期管理工作；在實施過程中，認(rèn)真執(zhí)行項目業(yè)主負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制，以保證工程進(jìn)度和質(zhì)量。 2) 加強建設(shè)資金的籌集和管理工作，建立健全建設(shè)資金管理制度，用好管好資金，真正為項目建設(shè)發(fā)揮作用。 3) 建議業(yè)主積極籌措建設(shè)資金，按國家建設(shè)工程項目管理程序辦理各項審批手續(xù)。 4) 建議發(fā)改局盡快批準(zhǔn)本項目，確保本項目的 順利實施，盡快發(fā)揮其功能作用和社會、經(jīng)濟效益。 第第 二二 章章 項項 目目 業(yè)業(yè) 主主 及及 工工 業(yè)業(yè) 園園 概概 況況 一、 業(yè)主簡介及資產(chǎn)經(jīng)營情況 XXXX 縣 XX 實業(yè)有限公司，位于 XX 縣 工業(yè)園區(qū)（ XX 鎮(zhèn)），是XX 縣 人民政府控股的 有限責(zé)任公司，公司成立于 2021 年 3 月，法人代表 XXX，公司注冊資本 6250 萬元。公司經(jīng)營范圍為對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、工業(yè)、商業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、生物工程、醫(yī)藥、醫(yī)藥器械、計算機軟件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的投資；計算機軟件、硬件的設(shè)計、開發(fā)、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)，XXXXXXX 工業(yè)園區(qū)出口集中加工區(qū)基礎(chǔ)及配套設(shè)施建設(shè)項目 【可行性研究報告】 6