【文章內(nèi)容簡介】 展委托總經(jīng)理進(jìn)行全面管理。 勞動(dòng)定員 根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)需要， 分別采用連續(xù)工作制或間斷工作制。每年可分為生產(chǎn)期和停產(chǎn)期。公司全部人員 240 人，其中公司管理人員 12 人，供銷人員 8 人，生產(chǎn)工人及其它人員 220 人。 工資標(biāo)準(zhǔn) 公司職工的工資水平，按不低于所在地區(qū)的同行業(yè)條件相近似的企業(yè)職工實(shí)得工資的 120%原則確定。綜合本地其他企業(yè)的工資水平暫按每人平均年工資 18000 元，公司隨著生產(chǎn)的發(fā)展職工業(yè)務(wù)能力，技術(shù)水平和 公司經(jīng)濟(jì)效益的提高，同時(shí)可以提高職工的工資水平。 人員培訓(xùn) 高級(jí)管理人員由董事會(huì)聘任，其它人員在當(dāng)?shù)負(fù)駜?yōu)錄用。 ①高級(jí)生產(chǎn)、維修和管理人員派往類似 企業(yè) 的生產(chǎn)現(xiàn)場和設(shè)備生產(chǎn)廠 ， 實(shí)習(xí)培訓(xùn)。 部分生產(chǎn)維修人員可參加本項(xiàng)目施工現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)轉(zhuǎn)。 ②一般生產(chǎn)工人在廠區(qū)舉辦各種類型的培訓(xùn)班，按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)工作的具體內(nèi)容，分專業(yè)培訓(xùn)。 十、建設(shè)進(jìn)度安排及管理 建設(shè)工期和進(jìn)度安排 本項(xiàng)目擬定建設(shè)工期 ： 12 個(gè)月。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃詳見下表： 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 工期（月） 計(jì)劃內(nèi)容 09 06 09 07 09 08 09 09 09 10 09 11 09 12 10 01 10 02 10 03 10 04 10 05 1 項(xiàng)目報(bào)批 2 資金籌措 3 設(shè)備考查、定貨 4 工程設(shè)計(jì) 5 施工準(zhǔn)備及土建工程 6 設(shè)備購置、安裝和調(diào)試 7 人員培訓(xùn) 8 生產(chǎn)準(zhǔn)備 9 試生產(chǎn) 建設(shè)期管理 (1)項(xiàng)目建設(shè)組織與管理 本項(xiàng)目的投資建設(shè)活動(dòng)采用先進(jìn)的專業(yè)化項(xiàng)目管理模式，力求高效率，高質(zhì)量，低成本地完成項(xiàng)目目標(biāo)。為控制工程質(zhì)量、進(jìn)度和科學(xué)合理的施式，專門成立了項(xiàng)目管理小組，保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。 項(xiàng)目 管理小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況、資金的用途進(jìn)行全過程監(jiān)督，確保該項(xiàng)資金發(fā)揮出應(yīng)有的最大效益，擬采取如下做法： 1)專戶核算 為了做到?？顚Ｓ?，建設(shè)單位擬設(shè)立專用帳戶，指派專人管理，從項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)、資金的概算、擬申請貸款資金的額度、配套資金情況，到項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目完成資金決算等，進(jìn)行全方位的定向管理，做到?？顚Ｓ?，明確職責(zé)，責(zé)任到人，確保項(xiàng)目的如期完成。 2)重大項(xiàng)目實(shí)施招標(biāo) 為了確保專項(xiàng)資金的正確合理使用，專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)實(shí)際情況，按照工程項(xiàng)目計(jì)劃的整體安排，制定具體的實(shí)施方案。全部項(xiàng)目將實(shí)行“陽光”采購，在“公 開、公平、公正”的原則下公開招標(biāo)，確保采購物資設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，最大限度地發(fā)揮專項(xiàng)資金地使用效益。 3)監(jiān)督檢查 為了充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的使用效益，成立專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)、資金管理、現(xiàn)場施工、完工決算 驗(yàn)收等，進(jìn)行全程監(jiān)督檢查。加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)上完成后的追蹤管理，變事后監(jiān)督為事前監(jiān)督，確保專項(xiàng)資金管理嚴(yán)格，使用規(guī)范，使該專項(xiàng)資金金充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用。 (2)項(xiàng)目建設(shè)過程監(jiān)督控制 為確保項(xiàng)目建設(shè)按期完成，并實(shí)現(xiàn)較高的質(zhì)量及較合理的造價(jià)，本項(xiàng)目將通過招投標(biāo)方式，確定專業(yè)的監(jiān)理公司，對(duì)本項(xiàng)目工程質(zhì)量 、工期與工程造價(jià)進(jìn)行監(jiān)理。 (3)施工單位的選擇 按公開、公平的市場競爭原則，本項(xiàng)目將采用公開招投標(biāo)方式選擇施工單位。施工單位必須具有資信好、實(shí)力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富等特點(diǎn)，同時(shí)施工過程要實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 (4)設(shè)備采購 按公開、公平的市場競爭原則，本項(xiàng)目所需設(shè)備采用公開招投標(biāo)方式進(jìn)行采購。 十一、投資估算和資金籌措 編制依據(jù) A 國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） B 山東省建筑工程綜合定額 C 山東省安裝工程綜合定額 D 國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法規(guī)政策及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) E 濟(jì)寧市設(shè)備測算價(jià)格 F 當(dāng)?shù)赝惞こ淘靸r(jià)情況 G 先行投資估算的有關(guān)規(guī)定 幾點(diǎn)說明 A 設(shè)備價(jià)格按詢價(jià)和類似工程定貨價(jià)計(jì)價(jià)。 B 本投資估算未包括特殊地基處理費(fèi)用、余土外運(yùn)和外購黃土費(fèi)用。 C 本工程土地征購和拆遷費(fèi)用暫按 5 萬元 /畝計(jì)算，如與實(shí)際不符可進(jìn)行調(diào)整。 投資估算 本項(xiàng)目根據(jù)各專業(yè)條件和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，建設(shè)內(nèi)容主要包括生產(chǎn)廠房、辦公和職工宿舍樓等配套設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等，工程總建筑面積 23300m2，項(xiàng)目總投資 5000 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 4300 萬元，鋪底流動(dòng)資金 700 萬元。 資金籌措 項(xiàng)目總投資為 5000 萬元，項(xiàng)目資本金 1500 萬元，項(xiàng)目資本金由項(xiàng)目單位出資，剩余部分融資解決。 主要評(píng)價(jià)結(jié)果見下表 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬元 5000 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 4300 流動(dòng)資金投資 萬元 700 2 銷售收入 萬元 22800 3 本期應(yīng)納稅額 萬元 4 利稅總額 萬元 其中：利潤總額 萬元 5 投資利潤率 % 6 盈虧平衡點(diǎn) % 7 所得稅后投資回收 期 年 含建設(shè)期 8 所得稅后內(nèi)部收益率 % 結(jié)論性意見 經(jīng)以上財(cái)務(wù)計(jì)算，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，本項(xiàng)目完成后，年銷售收入 22800 萬元，年利潤總額 萬元，投資回收期 年。本項(xiàng)目的投資利潤率、投資利稅率均大于行業(yè)基準(zhǔn)利率；通過盈虧分析看出，該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較低。綜上所述，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，從敏感性分析來看，本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，該項(xiàng)目可行。 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 第一節(jié) 發(fā)展規(guī)劃 分析 一、項(xiàng)目建設(shè)符合《 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年（ 2021～ 2021 年）規(guī)劃綱要 》的要求。 《 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年（ 2021～ 2021 年）規(guī)劃綱要 》指出： 要 振興裝備制造業(yè) ， 要選擇一批對(duì)國家經(jīng)濟(jì)安全有重要影響，對(duì)促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展有顯著效果，對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)有積極帶動(dòng)作用、能夠盡快擴(kuò)大自主裝備市場占有率的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品作為重點(diǎn)，加大政策支持和引導(dǎo)力度，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域的重大突破。要依托重點(diǎn)建設(shè)工程，堅(jiān)持自主創(chuàng)新與技術(shù)引進(jìn)相結(jié)合，強(qiáng)化政策支持，提高重大技術(shù)裝備 國產(chǎn)化水平 。 提高研發(fā)設(shè)計(jì)、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平?？梢?，振興裝備制造業(yè)已經(jīng)被列為一項(xiàng)國家戰(zhàn)略，甚至上升到國家意志 。我國政府在 《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》 中亦指出： 振興裝備制造業(yè) ， 未來將重點(diǎn)發(fā)展 16 大領(lǐng)域，即：發(fā)電、輸變電、石化、煤化工、薄板連軋、煤綜采、造船、鐵路與軌道交通、環(huán)保、工程彩鋼、自控和精密儀器、數(shù)控機(jī)床、紡機(jī)、農(nóng)機(jī)、 IT 設(shè)備、飛機(jī) ， 為裝備制造業(yè)未來的發(fā)展明確了方向和目標(biāo) 。同時(shí)， 提出了有關(guān)政策支持方面一系列的措施，包括稅收優(yōu)惠政策、資金支持等， 以 利于彩鋼 行業(yè)的長期健康、快速發(fā)展。 本項(xiàng)目主要生產(chǎn) 彩涂鋼復(fù)合板 ， 項(xiàng)目產(chǎn)品屬基礎(chǔ) 裝備 及建材專用設(shè)備。項(xiàng)目的建設(shè)，符合 《 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年（ 2021～ 2021 年）規(guī)劃綱要 》的要求。 二、項(xiàng)目建設(shè)符合《 山東省 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第 “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃 》的要求。 《 山東省 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第 “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃 》指出：“ 重點(diǎn)發(fā)展 裝備制造業(yè) ， 不斷消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)，保持與世界先進(jìn)水平同步發(fā)展，增加產(chǎn)品品種，進(jìn)一步滿足國內(nèi)外市場需求。向節(jié)能、高效、可靠和環(huán)保型發(fā)展，廣泛應(yīng)用機(jī)、電、液一體化等高新技術(shù)，向大 型化和小型化發(fā)展，提高配套動(dòng)力的技術(shù)先進(jìn)性，重視人機(jī)工程應(yīng)用 ” 。 同時(shí)指出： “ 加快發(fā)展建筑、環(huán)保、包裝、造紙、建材、石油、煤炭等為各行業(yè)服務(wù)的專用設(shè)備，提升產(chǎn)品檔次，壯大生產(chǎn)規(guī)模，更好地為各行業(yè)服務(wù)。 ” 項(xiàng)目使用濟(jì)鋼、萊鋼等生產(chǎn)的鋼材，采構(gòu)利用省內(nèi)其他制造企業(yè)產(chǎn)品為外購零部件 ，形成了 上下游 企業(yè) 之間的消化鏈 條；項(xiàng)目產(chǎn)品可為用戶提供專業(yè)化、個(gè)性化服務(wù)，可用于出口； 項(xiàng)目的建設(shè)，是落實(shí) 《 山東省 “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃 》，振興山東 制造業(yè) 的重要體現(xiàn)。 三、項(xiàng)目的建設(shè)符合《魯南經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》的要求。 《魯南經(jīng)濟(jì)帶區(qū) 域發(fā)展規(guī)劃》中指出：魯南區(qū)域 地理位置比較優(yōu)越。該區(qū)毗鄰江蘇、河南和安徽，位于新亞歐大陸橋東端， 處在泛太平洋經(jīng)濟(jì)圈、中日韓經(jīng)濟(jì)圈與新亞歐大陸橋經(jīng)濟(jì)帶的交匯點(diǎn)，也是華東與華北、山東半島與中原地區(qū)以及長江流域與黃河流域、淮河流域的結(jié)合部。在全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有承南接北的作用，可以同時(shí)接受環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈和長江三角洲的輻射。 “規(guī)劃”將魯南經(jīng)濟(jì)帶定位為山東省重點(diǎn)開發(fā)區(qū)域，提出按照“一帶、三區(qū)、六大產(chǎn)業(yè)基地”的總框架，建設(shè)日照、臨沂、棗莊、濟(jì)寧、菏澤 5 市。按照國家主體功能區(qū)劃分，魯南經(jīng)濟(jì)帶屬山東省重點(diǎn)開發(fā)區(qū)域，也是山東“一 體兩翼”中“南翼”。在發(fā)展布局上，“規(guī)劃”依據(jù)魯南經(jīng)濟(jì)帶區(qū)位、資源、交通和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)狀況，按“一帶、三區(qū)、六大產(chǎn)業(yè)基地”的總框架進(jìn)行建設(shè)?！耙粠А奔囱睾蕛既砧F路、日照到東明高速公路和規(guī)劃建設(shè)的菏澤至日照嵐山高速公路、棗莊至臨沂鐵路等，在貫穿魯南經(jīng)濟(jì)帶東西的大通道兩側(cè)，形成集中布局、產(chǎn)業(yè)集聚的大產(chǎn)業(yè)帶。“三區(qū)”即以日照、臨沂為主體建立臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)，以濟(jì)寧、棗莊為主體建立運(yùn)河經(jīng)濟(jì)區(qū)，以菏澤為主體依托京九和新鄉(xiāng)到日照鐵路大通道建立京新沿路菏澤經(jīng)濟(jì)區(qū)。 項(xiàng)目建設(shè)場址位于魚臺(tái)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)，地處魯南經(jīng)濟(jì)帶中的濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)區(qū) ，歸屬于“六大產(chǎn)業(yè)基地”中的 機(jī)械 制造基地的范疇。項(xiàng)目的建設(shè)，符合《魯南經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》的要求，是自覺尊重區(qū)域經(jīng)濟(jì)分工， 激發(fā)內(nèi)在活力 ，創(chuàng)新發(fā)展的具體體現(xiàn)。 四、項(xiàng)目的建設(shè)符合《濟(jì)寧市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》及《魚臺(tái)縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》的要求。 《濟(jì)寧市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出： 進(jìn)入二十一世紀(jì)，是濟(jì)寧市實(shí)現(xiàn)自我突破的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，濟(jì)寧全市上下認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀和國家宏觀調(diào)控政策，堅(jiān)持推進(jìn)工業(yè)化、城市化不動(dòng)搖 堅(jiān)持 “ 八個(gè)注重 ” ， 實(shí)現(xiàn) “ 三大突破 ” ， 建設(shè) “ 三大基地 ” ， 發(fā)展 “ 六大產(chǎn)業(yè) ” ， 確保全市國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康 發(fā)展 和社會(huì)全面進(jìn)步 。 《魚臺(tái)縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出： 制造業(yè)是工業(yè)化和現(xiàn)代化的主導(dǎo)力量，是衡量一個(gè)國家或地區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國際競爭力的重要標(biāo)志。發(fā)展制造業(yè)是我 縣 工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的核心所在，也是 縣域 經(jīng)濟(jì)騰飛的關(guān)鍵 立足 點(diǎn)。規(guī)劃要求： 根據(jù) 魚臺(tái)縣彩涂鋼復(fù)合板 加工業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，積極引導(dǎo)彩鋼加工業(yè)走規(guī)模發(fā)展的路子。首先，引導(dǎo)企業(yè)個(gè)體上規(guī)模 同時(shí)，積極引導(dǎo)行業(yè)整體上規(guī)模，在突出個(gè)體發(fā)展的同時(shí)，改變過去產(chǎn)品單一、各自為戰(zhàn)的局面，引 導(dǎo)各企業(yè)合作聯(lián)合，積極籌備彩鋼加工行業(yè)協(xié)會(huì)，攜手開拓市場求發(fā)展，全縣彩鋼行業(yè)產(chǎn)品種類日益齊全，產(chǎn)品銷售市場不斷拓展。 優(yōu)化環(huán)境建設(shè)，加大招商引資力度。逐步完善首問負(fù)責(zé)制、服務(wù)承諾制、辦結(jié)時(shí)限制、一站式服務(wù)等制度，通過實(shí)行重 點(diǎn)項(xiàng)目縣領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系負(fù)責(zé)制和綠卡服務(wù)制等多項(xiàng)服務(wù)制度，及時(shí)解決企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)中存在的問題。 加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極籌建彩鋼加工產(chǎn)業(yè)配套園區(qū)。目前整體規(guī)劃已完成，園區(qū)將以更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、更完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件、更優(yōu)惠的招商政策吸引企業(yè)入園，力爭把縣彩涂鋼復(fù)合板 復(fù)合板 加工制造業(yè)打造成 濟(jì)寧市 規(guī)模最 大、產(chǎn)品檔次最高的配套產(chǎn)業(yè)。 本項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)刎S富的自然資源和人力資源，發(fā)揮企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，致力于彩涂鋼復(fù)合板業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目的建設(shè)，是發(fā)展工業(yè)，加快濟(jì)寧發(fā)展的具體體現(xiàn)；是立足實(shí)際，創(chuàng)新發(fā)展，搞活縣域經(jīng)濟(jì)的重要力量。項(xiàng)目的建設(shè)符合《濟(jì)寧市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》及《魚臺(tái)縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》的要求。 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析 從上述分析可知， 彩 涂 鋼 復(fù)合板 業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是科學(xué)技術(shù)物化的基礎(chǔ)，是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的載體，也是為提高人民生活 質(zhì)量提供消費(fèi)的行業(yè)。彩涂鋼復(fù)合板業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，需求彈性大，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)促進(jìn)作用強(qiáng)，對(duì)國家積累和社會(huì)就業(yè)貢獻(xiàn)大等特點(diǎn)。大力振興彩 涂 鋼 復(fù)合板 制造業(yè)，是全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、走新型工業(yè)化道路、提高國際競爭力、實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù) 發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。 在 “ 十一五 ” 期間政策的強(qiáng)力支持下， 彩鋼工業(yè) 將會(huì)淡化宏觀調(diào)控的影響，而持續(xù)保持高景氣狀態(tài)。從 “ 十一五 ” 規(guī)劃到《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(20212020 年 )》，再到《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，國家對(duì) 彩鋼工業(yè) 的扶植力度一環(huán)緊似一環(huán)，并且把振興裝備制造業(yè)提升到了國家經(jīng)濟(jì)安全的前所未有的高度。 項(xiàng)目建設(shè)符合《 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年（ 2021～ 2021 年）規(guī)劃綱要 》 、 《 山東省 “ 十一五 ”發(fā)展規(guī)劃