20xx公司期貨交易計(jì)劃表(編輯修改稿)
2024-10-09 16:34 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的保證金為例：1. 買入套期保值(又稱多頭套期保值)某外貿(mào)公司xx年xx月份計(jì)劃兩個(gè)月后購(gòu)期貨投資進(jìn)20噸天膠scr5當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨均價(jià)約為21700元/噸。該公司擔(dān)心兩個(gè)月后的價(jià)格上漲，于是先買入20噸scr5的期貨合約。到了5月份，現(xiàn)貨價(jià)果然上漲至28500元/噸左右，而期貨價(jià)也上漲至30000元/噸。該公司買入現(xiàn)貨，每噸多付6800元，而期貨方面賣出平倉(cāng)，每噸盈利8500元，兩個(gè)市場(chǎng)的盈虧相抵，每噸盈利700元，這樣就有效地鎖定了該公司進(jìn)貨成本，回避了市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)
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