【文章內(nèi)容簡介】 數(shù)量，出口企業(yè)應(yīng)重點核對關(guān)聯(lián)號是否重復(fù)以及錄入的數(shù)量是否有誤，尤其注意要區(qū)分第一、第二計量單位，；⑤換匯成本異常：即換匯成本高于合理上限或者低于合理下限（），出口企業(yè)可以重新計算關(guān)聯(lián)號內(nèi)的所有商品（而非單種商品）的換匯成本，如果整個關(guān)聯(lián)號計算在合理范圍內(nèi)，則企業(yè)可跳過該疑點提示。（二）已申報數(shù)據(jù)處理在“生成退稅申報軟盤”（即正式申報軟盤）后，本次申報數(shù)據(jù)將轉(zhuǎn)入“已申報數(shù)據(jù)”，如果此時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還需要修改，則須把此部分?jǐn)?shù)據(jù)返回采集區(qū)，進(jìn)行如下處理：執(zhí)行“審核反饋處理——已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”菜單項；所以在進(jìn)行數(shù)據(jù)撤返以前必須設(shè)置一定的條件（單個條件或者組合條件）對該部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行篩選，以防將其他批次的申報數(shù)據(jù)同時撤返到采集區(qū)；完成數(shù)據(jù)篩選以后，在查詢界面按 鍵，進(jìn)入 “設(shè)置已認(rèn)可/取消已申報標(biāo)志”對話框，在此界面將退稅申報已申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為待申報，使本次申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)回至數(shù)據(jù)采集區(qū)。選擇“所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”項目，點擊“確定”鍵即可。六、其他注意問題企業(yè)申報時，無論發(fā)票開具時間在2003年8月1日之前或之后，只要錄入了專用稅票號碼，審核系統(tǒng)就會自動對審稅票信息，所以企業(yè)申報時，千萬注意；審核系統(tǒng)中稅票與發(fā)票審核無對應(yīng)關(guān)系，如發(fā)票對應(yīng)稅票號有誤，系統(tǒng)不提示疑點，所以企業(yè)申報應(yīng)注意；特殊情況：當(dāng)專用繳款書有多條記錄時，必須按專用稅票的條數(shù)及對應(yīng)的商品碼進(jìn)行拆分申報；外貿(mào)企業(yè)以前開具增值稅專用發(fā)票分割單的，凡分割單未注明增票代碼的，應(yīng)清理；退消費(fèi)稅的，進(jìn)貨憑證號錄消費(fèi)稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補(bǔ)錄到專用稅票號碼欄。20030801前開具的消費(fèi)稅票，參與專用稅票信息的審核，不需在備注欄錄入“FSK”。（征消費(fèi)稅從量定額的，計稅金額可以不輸入）。為避免每次打印報表時進(jìn)行上述選擇，可以將此方案“保存”，并將其余方案“刪除”。為及時備份數(shù)據(jù)，出口企業(yè)可以通過“系統(tǒng)維護(hù)——系統(tǒng)配置——系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”設(shè)置“系統(tǒng)備份路徑”，并定期做“系統(tǒng)維護(hù)” —“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”。申報系統(tǒng)編輯工具欄的“篩選”、“擴(kuò)展”等功能比較完善，有助于及時統(tǒng)計分析一些出口退稅數(shù)據(jù)。出口企業(yè)在使用申報軟件前務(wù)必認(rèn)真閱讀操作說明，在使用過程中碰到疑問及難點應(yīng)先參照說明摸索并解決，確實難以解決的可電話或上門咨詢退稅機(jī)關(guān)。③系統(tǒng)口令設(shè)置與修改：考慮系統(tǒng)的安全性，建議作如下操作：a、執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)——系統(tǒng)口令設(shè)置與修改”，點擊“增加”或“修改”； 用戶名：輸入數(shù)字或字母均可；口令：點擊“修改口令”輸入數(shù)字或字母均可，如“1234”，按系統(tǒng)提示退出。操作人姓 名：錄入操作人漢字名稱；操作人級別：如果該軟件為多人同時操作，為避免出錯，日常操作時建議設(shè)置為1或2（0：系統(tǒng)管理員1：主管負(fù)責(zé)人2：一般操作人），如果輸入 “0”，其他字段不必錄入；點擊“保存”后按提示退出。b、請操作者每次使用自己的口令進(jìn)入系統(tǒng)。設(shè)置企業(yè)自用商品代碼，由于外貿(mào)企業(yè)出口商品種類繁多且難以確定，在設(shè)置自用商品代碼時可選擇當(dāng)前篩選條件下所有紀(jì)錄，設(shè)置完畢后，標(biāo)志欄目會出現(xiàn)字符“1”。補(bǔ)充 需下載最新補(bǔ)丁 中國 退稅咨詢網(wǎng)下載專區(qū) 名稱20060615B ：本商口代碼（20060615B）。安裝說明：第一步：點擊“下載地址”。第二步：彈出“文件下載對話框”，點擊“保存”按鈕，選擇另存為的文件的路徑并“保存”。第三步：成功保存后，進(jìn)行解壓（需要安裝zip或rar解壓縮軟件才能解壓）。注*解壓路徑一定要存放在磁盤的根目錄下。（一定不要解壓到桌面上，否則無法成功導(dǎo)入）。第四步：打開申報系統(tǒng)，在“系統(tǒng)維護(hù)”菜單→“代碼維護(hù)”→“海關(guān)商品碼”→“代碼讀入”→選擇解壓后文件：，在“系統(tǒng)維護(hù)”菜單→“代碼維護(hù)”→“標(biāo)準(zhǔn)海關(guān)商品碼”→“代碼讀入”→選擇解壓后文件：。第五步：系統(tǒng)提示：確實要更新版本？選擇“是”。第六步：系統(tǒng)提示：是否要清空代碼庫？選擇“是”。第七步：系統(tǒng)提示：確認(rèn)讀入？選擇“是”。第八步：點擊“自用商品”→“設(shè)置自用代碼”→“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”→“設(shè)為自用代碼”第九步：選擇“退出”即可。稅率庫版本：CMCODE2006_20060615B請企業(yè)自行下載，導(dǎo)入到申報系統(tǒng)即可。最新補(bǔ)充: 慚愧 不過大體都差不多。一、軟件概述外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是《出口退稅計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的出口退稅申報系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報退稅必須使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報，申報前有關(guān)的出口報關(guān)單必須已通過“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進(jìn)行報送。二、軟件的安裝運(yùn)行安裝文件，按提示進(jìn)行安裝。三、申報系統(tǒng)的運(yùn)行安裝完畢后，啟動計算機(jī)到windows界面，點擊 開始—〉程序—〉出口退稅電子化管理系統(tǒng)—〉，出現(xiàn)進(jìn)入申報系統(tǒng)界面，安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa ,密碼為空 進(jìn)入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認(rèn)當(dāng)前所屬期’畫面，在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報年月，按確定，進(jìn)行系統(tǒng)，首次進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。四、系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須進(jìn)行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報。（1）、點擊菜單 系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，出現(xiàn)如下畫面：點擊修改鍵，修改有關(guān)內(nèi)容。企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯?dāng)?shù)字）企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱納稅人識別號：企業(yè)稅務(wù)登記證號碼計稅計算方法：2 開戶銀行碼：開設(shè)退稅帳戶的銀行代碼開戶銀行名稱：開設(shè)退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號：退稅帳戶號碼 進(jìn)貨足額檢查：2 是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。是否分部申報：不分部申報的填F，否則填T。是否財務(wù)掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：2 退稅機(jī)關(guān)代碼：4419 退稅機(jī)關(guān)名稱：東莞市國家稅務(wù)局 修改完畢，按保存—〉退出（2）、點擊菜單 系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)口令設(shè)置與修改，出現(xiàn)如下畫面：首先點擊增加，增加一個或多個操作人員，用戶名和口令即為進(jìn)入系統(tǒng)的用戶和口令，操作人級別可參考數(shù)據(jù)項目說明填寫，操作人權(quán)限為：ADM（A：增加，M：修改，D：刪除），增加完畢后，點擊保存鍵，再點擊修改口令鍵，出現(xiàn)如下畫面： 輸入口令后，按確定鍵。（3）、點擊菜單 系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)初始化，出現(xiàn)如下畫面：系統(tǒng)安裝后，使用前必須執(zhí)行系統(tǒng)初始化，輸入大寫‘YES’，按確定鍵。初始化后提示系統(tǒng)重入，重新進(jìn)入時使用新增的用戶和口令，不再使用用戶sa進(jìn)入。五、退稅申報第一步、退稅申報數(shù)據(jù)錄入：包括〈基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集〉中的〈進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入〉和〈出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入〉。進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入字段規(guī)則：關(guān)聯(lián)號：將最小一筆業(yè)務(wù)(即對應(yīng)的專用發(fā)票、稅票、報關(guān)單、核銷單不能分割)編一個關(guān)聯(lián)號，關(guān)聯(lián)號為10位：第1位為貿(mào)易性質(zhì)，一般貿(mào)易為“1”，進(jìn)料加工為“2” 第2—3位為申報年份后兩位，如2005年應(yīng)為“05” 第4—5位為申報月份，如1月份應(yīng)為“01“ 第6—8位為申報單證的冊號，如第2冊應(yīng)為“002” 第9—10為流水號，每冊均由“01”起每一冊退稅單里可包含多個關(guān)聯(lián)號，每個關(guān)聯(lián)號對應(yīng)專用發(fā)票、稅票、報關(guān)單、出口發(fā)票和核銷單必須一起裝訂，企業(yè)申報時必須在每筆業(yè)務(wù)第一份報關(guān)單的右上角用鉛筆注明對應(yīng)的流水號；在申報表的“編號”欄填寫本冊的關(guān)聯(lián)號前1—8位，在封面“編號”欄注明本冊關(guān)聯(lián)號（10位）的起止號。稅種：V 增值稅；C 消費(fèi)稅 申報批次：當(dāng)月申報的次數(shù)。進(jìn)貨憑證號：增值稅專用發(fā)票號碼（18位，包左上角10位和右上角8位）。供貨方納稅號：供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號碼。發(fā)票開票日期：增值稅專用發(fā)票開具日期。商品代碼：商品對應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對應(yīng)報關(guān)單上的商品編號一致。專用稅票號：錄入稅收（出口貨物專用）繳款書右上角號碼，錄入規(guī)則祥見附件。屬于消費(fèi)稅才錄入此項，否則不需錄入。出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入字段規(guī)則：關(guān)聯(lián)號：同一筆業(yè)務(wù)中與進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入相對應(yīng)且必須一致 申報批次：申報的次數(shù)。出口發(fā)票號：出口發(fā)票號碼，若對應(yīng)多張出口發(fā)票，只需錄入一張出口發(fā)票的號碼。報關(guān)單號碼：出口報關(guān)單右上角號碼（9位）+0+項號（2位），同一張報關(guān)單上有多條信息的，必須逐條信息錄入，不能匯總錄入。出口日期：出口報關(guān)單上的出口日期美元離岸價：報關(guān)單上的總價，非美元幣制必須折成美元價錄入。核銷單號：出口報關(guān)單所對應(yīng)出口收匯核銷單的號碼 商品代碼：報關(guān)單上的商品編號代理證明號：屬委托代理出口申報退稅的，在此欄錄入代理出口證明號碼，且報關(guān)單號碼欄不用錄入內(nèi)容，否則，此欄為空。第二步、退稅申報數(shù)據(jù)審核進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—〉進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”，按〈審核認(rèn)可〉鍵，出現(xiàn)如下畫面：根據(jù)實際需要，設(shè)置條件，按確定。進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—〉出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”，按〈審核認(rèn)可〉鍵，出現(xiàn)如下畫面：根據(jù)實際需要，設(shè)置條件，按確定。第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查數(shù)據(jù)加工處理—〉進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，如下圖，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點擊關(guān)閉，則可進(jìn)入下一步操作。若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。需要修改數(shù)據(jù)，先執(zhí)行第二步中的第2點的取消標(biāo)志操作，待修改且檢查完畢后，重新執(zhí)行第二步。數(shù)據(jù)加工處理—〉換匯成本檢查，若檢查通過，點擊關(guān)閉，進(jìn)入下一步操作。數(shù)據(jù)加工處理—〉預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查。第四步、預(yù)申報數(shù)據(jù)加工處理—〉生成預(yù)申報數(shù)據(jù)，輸入本次申報最大的聯(lián)號，或輸入10個9，點擊確定。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報”，點擊確定，預(yù)申報完成。預(yù)申報無疑點或?qū)⒁牲c調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報。第五步、正式申報預(yù)審反饋處理—〉確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報。打印退稅進(jìn)貨、申報明細(xì)表 A、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)的打印退稅正式申報—〉查詢本次申報數(shù)據(jù)—〉進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢，按打印鍵，出現(xiàn)如下畫面： 報表預(yù)覽 是將已設(shè)置好的報表格式顯示出來。打印報表 是將已設(shè)置好的報表打印出來。若需對報表格式進(jìn)行設(shè)置，選中 報表設(shè)置，出現(xiàn)如下畫面：可打印字段：表示可輸出到打印機(jī)打印的字段，可在里面選擇所需要打印的字段。所選擇字段：所選中的字段按順序?qū)⒃趫蟊碇写蛴〕鰜?。需打印的字段：關(guān)聯(lián)號、申報批次、序號、進(jìn)貨憑證號、商品代碼、商品名稱、數(shù)量、計稅金額、征收率、退稅率、可退稅額。選擇字段的方法：選中某一字段（變成藍(lán)色），點擊 》 《 進(jìn)行選擇。選中上圖左下角的 報表設(shè)置，出現(xiàn)如下畫面：企業(yè)根據(jù)自己需要，選中所需的打印設(shè)置，按確定鍵，再按生成報表，所需要的報表已經(jīng)生成?？蛇x擇報表預(yù)覽 和打印報表 進(jìn)行操作。導(dǎo)出數(shù)據(jù) 功能：將需打印的報表不直接輸出到打印機(jī)，按EXECL格式輸出，企業(yè)可根據(jù)實際調(diào)整報表格式。B、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)的打印參考A的方法,包括：關(guān)聯(lián)號、申報批次、序號、出口發(fā)票號、報關(guān)單號、核銷單號、商品代碼、商品名稱、出口數(shù)量、美元離岸價。退稅正式申報—〉查詢本次申報數(shù)據(jù)—〉退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表，核對各項數(shù)據(jù)無誤后，點擊保存，退出。退稅正式申報—〉生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，輸入路徑，點擊確定，正式申報完成。到此，已完成退稅電子數(shù)據(jù)的正式申報，企業(yè)辦稅人員將正式申報的軟盤和有關(guān)退稅申報資料上報到國稅主管分局。外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅必須提供下列憑證資料：出口貨物退(免)稅申報表(一式5份)；出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)；出口收匯核銷單(出口退稅專用)；出口商品銷售發(fā)票；增值稅專用發(fā)票及稅收(出口貨物專用)繳款書；出口退稅貨物進(jìn)貨憑證申報明細(xì)表；出口退稅貨物退稅申報明細(xì)表；增值稅專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果通知書及清單；主管國稅機(jī)關(guān)要求提供的其它資料。外貿(mào)企業(yè)將上述資料憑證根據(jù)對應(yīng)關(guān)系順序連同封面裝訂成冊。六、有關(guān)功能鍵的用途最前：點擊后顯示最前一條記錄。最后：點擊后顯示最后一條記錄。篩選：按條件輸入的內(nèi)容查詢出符合條件的記錄。如下圖在條件輸入欄輸入條件，按增加后，條件列表和條件表達(dá)式處就顯示條件的內(nèi)容，按確定，符合條件記錄就顯示出來。瀏覽：全屏幕顯示多條記錄內(nèi)容。擴(kuò)展：包括如下功能 狀態(tài)：顯示當(dāng)前數(shù)據(jù)庫狀態(tài)。縱排：錄入界面顯示字段縱向排列，可選擇橫排。七、將已正式申報數(shù)據(jù)調(diào)回待申報已正式申報的數(shù)據(jù)存在“審核反饋處理—〉已申報進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報后重新申報，執(zhí)行如下步驟：點擊審核反饋處理—〉已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報的數(shù)據(jù)篩選出來，點擊紅色的‘認(rèn)可申報’鍵，出現(xiàn)如下圖：選中‘所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報’后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報（即在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集處）。若選擇第三、第四欄，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可，即數(shù)據(jù)存放在“審核反饋處理—〉已認(rèn)可進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已認(rèn)可出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，在此處的數(shù)據(jù)不能再調(diào)回待申報。附件 錄入規(guī)則：稅收（出口貨物專用）繳款書的錄入規(guī)則 錄入稅收（出口貨物專用）繳款書右上角號碼，包括 字軌號（4位）+號碼（7位）+項號（2位）字軌號：是繳款書右上角括號中號碼，錄入時去掉第3位，只錄入第6位。號碼：是指繳款書右上角括號外的號碼項號：一張繳款書上若只有一行數(shù)字，則項號為01；若有多行數(shù)字，則第一行的項號為01，第二行項號為02，如此類推，項號順序不能調(diào)亂。例如：一張繳款書右上角為（020011）1234567 第一行數(shù)字對應(yīng)進(jìn)貨憑證號為：0011123456701 第二行數(shù)字對應(yīng)進(jìn)貨憑證號為：0011123456702 第三行數(shù)字對應(yīng)進(jìn)貨憑證號為：0011123456703 若同一行數(shù)字對應(yīng)不同的商品代碼，可將同一行的數(shù)字分解多條錄入，但進(jìn)貨憑證號碼必須一致，且總和不能大于未分解的數(shù)值。若同一行數(shù)字分解成多條錄入，只需