【文章內(nèi)容簡介】 ...... 51 職業(yè)安全措施 ............................................................................................ 51 衛(wèi)生安全防護(hù)措施 ..................................................................................... 51 工業(yè)衛(wèi)生措施 ............................................................................................ 52 13 組織機(jī)構(gòu)、勞動定員及人員培訓(xùn) ....................................................................... 53 組織架構(gòu) ................................................................................................... 53 工作制度 ................................................................................................... 53 勞動定員 ................................................................................................... 53 人員培訓(xùn) ................................................................................................... 54 14 投資估算與資金籌措 ........................................................................................ 55 項目總投資及使用方案 .............................................................................. 55 投資估算編制依據(jù)和說明 ................................................................... 55 總投資估算 ........................................................................................ 55 資金使用計劃 ..................................................................................... 56 資金籌措方案 ............................................................................................ 56 15 財務(wù)分析 .......................................................................................................... 57 財務(wù)評價計算依據(jù) ..................................................................................... 57 年產(chǎn) 15000 臺節(jié)能變頻器 (柜 )生產(chǎn)建設(shè)項目可行性研究報告 第 5 頁 共 85 頁 總收入估算 ............................................................................................... 58 年制造成本 ............................................................................................... 59 年銷售稅金及附加 ..................................................................................... 59 項目總成本費用 ........................................................................................ 60 項目年效益 ............................................................................................... 60 財務(wù)指標(biāo) ................................................................................................... 60 財務(wù)指標(biāo)分析 ............................................................................................ 61 16 社會影響分析 ................................................................................................... 62 社會影響效果分析 ..................................................................................... 62 項目建設(shè)的原則 ................................................................................. 62 社會影響分析 ..................................................................................... 62 社會效益分析 ..................................................................................... 63 經(jīng)濟(jì)社會適應(yīng)性分析 ................................................................................. 63 附表 附表 1 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財務(wù)評價指標(biāo)表 附表 2 項目 現(xiàn)金流量表 附表 3 借款還本付息計劃表 附表 4 利潤與利潤分配表 附表 5 總成本費用估算表 (生產(chǎn)成本加期間費用法 ) 附表 6 產(chǎn)品銷售 收入、 銷售 稅金及附加和增值稅估算表 附表 7 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 8 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 鎮(zhèn)江 可行性研究報告 3000 第 6 頁 共 85 頁 1 總論 項目概況 項目名稱：年產(chǎn) **萬臺 節(jié)能 變頻器 (柜 )生產(chǎn) 項目 承辦單位： ****有限公司 (籌 ) 擬建地點： 鎮(zhèn)江 市 ****開發(fā)區(qū) 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：新征土地 58 畝，新建年產(chǎn) **萬臺 節(jié)能 變頻器 (柜 )裝配生產(chǎn)線，購置相關(guān)設(shè)備，建設(shè)廠房、辦公樓、研發(fā)中心、職工食堂等，建筑面積約 32550 ㎡ 。預(yù)計達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)銷售收入 億元。 項目負(fù)責(zé)人： XXX 聯(lián)系電話： 聯(lián)系人： XXX 聯(lián)系電話： 建設(shè)年限：一年 概算投資： 9600 萬元 效益分析：投資收益率 %， 靜態(tài) 投資回收期 年 （不含建設(shè)期 1年）。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表： 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬 臺 ／年 2 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 其中 ： 土建工程 萬元 設(shè)備安裝 萬元 設(shè)備購置 萬元 土地購置費 萬元 鎮(zhèn)江 可行性研究報告 3000 第 7 頁 共 85 頁 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備注 其它費用 萬元 流動資金 萬元 3 定員 146人 其中： 工人 115人 工程技術(shù)人員 12人 管理人員 19人 4 全年生產(chǎn)天數(shù) 300天 5 主要原材料動力消耗 單位產(chǎn)品消耗實物料 KG 利用率% 單位產(chǎn)品消耗動 力電 度 5． 07 6 生產(chǎn)區(qū)占地面積 平方米 7 年總成本（正常年） 萬元 8 單位產(chǎn)品制造成本 元 /臺 加權(quán)平均 9 年銷售收入 萬元 10 年利稅總額 萬元 11 年平均利潤總額 萬元 12 年凈利潤 萬元 12 全員勞動生產(chǎn)率 萬元／人 13 靜態(tài) 投資回收期 年 14 投資收益率 % 15 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 43 研究 結(jié)論 本項目屬于國家大力發(fā)展的節(jié)能環(huán)保高科技建設(shè)項目，節(jié)能環(huán)保和社會效益均十分明顯： 鎮(zhèn)江 可行性研究報告 3000 第 8 頁 共 85 頁 1） 節(jié)能 變頻器通過變頻調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速，使電機(jī)出力與需求相當(dāng)，從而可以節(jié)約電能達(dá) 1030%； 2）由于運用項目產(chǎn)品后將產(chǎn)生明顯的節(jié)電效果，從而間接地節(jié)約了燃煤，減少了二氧化碳等氣體的排放量； 3）本項目產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)適用，運用領(lǐng)域廣泛，如風(fēng)機(jī)、水泵型 節(jié)能 變頻器即可運用于灌溉、制茶機(jī)、離舍通風(fēng)、糧庫通風(fēng)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，對節(jié)水及支持新農(nóng)村建設(shè)將起到積極的推動作用； 4） 電機(jī)設(shè)備運 用 節(jié)能 變頻器后，啟動頻率低、轉(zhuǎn)速低，電 流小且平穩(wěn)，不僅延長了電機(jī)等設(shè)備的使用壽命，也提高了設(shè)備的可靠性； 5）運用 節(jié)能 變頻器，還可以有效提高設(shè)備的自動化水平，減輕操作人員的勞動強(qiáng)度。 依據(jù)本報告的市場分析部分，本項目市場發(fā)展?jié)摿薮?，前景廣闊。 項目的建設(shè)，可以有效地帶動本地區(qū)上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動十分顯著。 據(jù)了解， 鎮(zhèn)江 **地區(qū)并無規(guī)模較大的變頻器生產(chǎn)項目，該項目的建設(shè)填補(bǔ)了地區(qū)產(chǎn)業(yè)空白，對促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級有較強(qiáng)的拉動作用。 本項目多達(dá) 9600 萬元的巨額建設(shè)資金完全由企業(yè)自籌，對 ****開發(fā)區(qū)招商引 資有較強(qiáng)的示范作用，本項目的順利建設(shè)，預(yù)計將對外地資金形成強(qiáng)烈的吸引效應(yīng)。 項目建成后可以安排直接就業(yè)人數(shù) 146 人，間接就業(yè)人數(shù) 200 人左右；人均增加收入 萬元 /年，同時，可以增加稅收 1660 萬元 /年。 本項目不僅符合國家的規(guī)劃政策和產(chǎn)業(yè)政策，也符合 鎮(zhèn)江 及 ****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃。 項目的各項建設(shè)條件具備，技術(shù)已經(jīng)比較成熟，性價比高，推廣價值較為顯著。 各項主要財務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理可行，經(jīng)營安全性較高，是一個投資見效較快，具有很好社會效益和較好經(jīng)濟(jì)效益的建設(shè)項目。 鎮(zhèn)江 可行性研究報告 3000 第 9 頁 共 85 頁 編制參考依 據(jù)與范圍 編制參考依據(jù) 《工業(yè)項目可行性研究報告綱要》； 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》相關(guān)內(nèi)容； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (20xx 年本 )》； 《 鎮(zhèn)江 市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》 ； 《 ****區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》 ； 《中華人民共和國節(jié)約能源法》及《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》； 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》； 《中華人民共和國勞動法》； 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； 1項 目所在地有關(guān)基礎(chǔ)資料等。 研究工作的范圍 節(jié)能 變頻器生產(chǎn)技術(shù)； 生產(chǎn)必須的設(shè)備方案及輔助設(shè)施； 變頻器市場調(diào)查及分析； 區(qū)位建設(shè)條件； 職業(yè)安全衛(wèi)生； 產(chǎn)品生產(chǎn)的主要技術(shù)方案； 環(huán)境影響及環(huán)保措施； 投資估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析； 社會效益評價。 鎮(zhèn)江 可行性研究報告 3000 第 10 頁 共 85 頁 2 項目背景及建設(shè)的必要性 項目背景 我國節(jié)能形勢嚴(yán)峻 自 20 世紀(jì) 90 年代，尤其是近 10 年以來，節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境以及人類的可持續(xù)性發(fā)展已經(jīng)成為社會的主題和全球輿論的焦點?？茖W(xué)家們估計，按目前的開采和使