備用金清理自查報告(編輯修改稿)
2025-09-28 07:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，給企業(yè)造成損失。 為了加強公司備用金的管理，結(jié)合 我在工作中的體會，提出 第 4 頁 共 8 頁 以下幾點建議： 嚴(yán)格執(zhí)行備用金審批制度。從源頭上嚴(yán)格控制備用金的借出、歸還。借款前應(yīng)詳細(xì)填寫借款單，標(biāo)明借款事由、金額、及經(jīng)辦事項終結(jié)期限即還款期限，按規(guī)定權(quán)限和程序辦理備用金借款業(yè)務(wù)。 加強備用金借出后的管理。一旦借款人員所經(jīng)辦事項終結(jié)或到還款期限，應(yīng)及時到財務(wù)部門清賬，在規(guī)定的期限內(nèi)仍未報銷還款的，由財務(wù)人員負(fù)責(zé)催促。對不能及時辦理還款手續(xù)的，財務(wù)部門應(yīng)按 “ 前賬不清，后賬不借 ” 的原則，有效控制借款額度。對于一些額度較大，拖欠時間較長的欠款，要專項管理，領(lǐng)導(dǎo)牽頭各部門配合及時清理。 加強監(jiān)督管理職能，降低備用金發(fā)生損失的機率。凡是員工調(diào)離、辭退、辭職、停薪留職時，必須先到財務(wù)部門審查其備用金情況，經(jīng)財務(wù)部門確定其在公司無欠款并在其手續(xù)上簽章后方能辦理，否則因此造成的備用金損失由辦理其手續(xù)的責(zé)任人承擔(dān)。 以上是由工作中遇到的實際情況而感發(fā)的，由于知識不足認(rèn)知不夠深刻請大家多多補充指正。 劉慧 2024 年 1 月 12 月份兩公司合計火工品貨款收入 719 萬元，其中云山貨款收入 476萬元，銀行存款收入 116萬，銀行承兌收入 360萬元， 第 5 頁 共 8 頁 銀行存款收入占云山公司貨款收入的 %； 607 公司貨款收入243 萬元，全部為內(nèi)部銀行收入當(dāng)月轉(zhuǎn)出 235 萬元。 借款金額 2024元以上的 34人，借款金額 5000元以上 25人， 第三篇：備用金清理通知通 知 各部門： 為提高資金使用效率，確保公司資產(chǎn)安全，配合 201 年財務(wù)結(jié)賬工作，財務(wù)部自 2
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