xx集團職工教育工作的情況匯報(編輯修改稿)
2025-09-23 06:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 銀行出納潘學(xué)堅。核算管理組主要負 責(zé)單據(jù)審核和賬務(wù)管理，有 2 人，分別為綜合會計沈元進、中心會計趙雨塵。對所有類型付款業(yè)務(wù)，均嚴格按 照內(nèi)控管理制度指定專人負責(zé)， 1 人審核、 1 人支付，做到相互牽制、雙重把控。在 nc 系統(tǒng)付款時，按照資金科提供的資金收付預(yù)算做好付款的把關(guān)，對超預(yù)算的支出情況及時反饋、予以調(diào)控，以保證集團資金池有足夠存款余額。 （三）資金結(jié)算管理堅持按期報告和分析，管理、分析能力明顯提高。 一是每日中心存款通報。每天早上即通過短信平臺向集團領(lǐng)導(dǎo)報告當(dāng)日早上資金歸集和存款結(jié)余情況；同時通過 nc 系統(tǒng)查詢結(jié)算 中心大賬戶收支存情況，編制《結(jié)算中心大賬戶收支存日報表》， oa 協(xié)同呈報相關(guān)科室和領(lǐng)導(dǎo)。二是每周企業(yè)存款報表對比分析。每周一上午通過網(wǎng)銀、電話查詢等方式了解各成員企業(yè)的銀行賬戶存款情況，匯總編制《企業(yè)存款報表》（一周一查）及《企業(yè)存款情況對比分析表》，反映各企業(yè)實際存款結(jié)余及存款的分布情況，做好差異情況對比分析。三是期末做好查詢、核實各銀行賬戶資金余額工作。堅持月末和月初匯總編制期末《企 第 4 頁 共 6 頁 業(yè)存款報表》，跟蹤企業(yè)預(yù)算存款完成情況。四是季末賬戶統(tǒng)計報告。每季末匯總報告各公司在中心備案的賬戶情況，包括授權(quán)跟蹤、新開戶 、賬戶注銷等。通過以上各種結(jié)算管理信息的及時匯總、分析、報告，較好地為集團領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。 二、 2024 年工作思路 （一） 202
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