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正文內(nèi)容

xx集團(tuán)職工教育工作的情況匯報(bào)-資料下載頁

2025-09-14 06:38本頁面
  

【正文】 工作效率,促進(jìn)集團(tuán)信息化應(yīng)用水平的提升。 (三)對成員公司有關(guān)結(jié)算管理工作意見 ,確保正常支付。各公司要高度關(guān)注存款的變化情 況,做好資金籌劃和收支存分析,采取有效措施,增加 存款,提高資金周轉(zhuǎn)效率。按照集團(tuán)資金集中管理要求,沒有貸款的企業(yè)全部資金要進(jìn)入結(jié)算中心,執(zhí)行收支兩條線管理;有貸款的企業(yè),收支要與資金預(yù)算相結(jié)合;非歸集賬戶除到期資金外原則上不得保留存款,避免資金存放過于分散。要充分利用nc 資金系統(tǒng),集中結(jié)算,縮短資金在途時間,加快貨款回籠,保證資金鏈順暢。 ,規(guī)范操作,建立科學(xué)化管理。目前各公司主要結(jié)算方式均采用電子結(jié)算,付款流程相對簡化,指令成功提交后即可直接發(fā)送到付款銀行自動付款,因 此要加強(qiáng)風(fēng)險防范意識,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控管理制度,嚴(yán)格按流程規(guī)定操作,對 nc 第 6 頁 共 6 頁 系統(tǒng)所有單據(jù)或信貸資料輸入要實(shí)行專人錄入、專人審核,落實(shí)崗位職責(zé),提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和時效性,要求所有信貸業(yè)務(wù)都必須在系統(tǒng)中全面反映,使中心能及時查詢、核實(shí)企業(yè)到期資金情況,從而提高核查支付效率;要加強(qiáng)定期與銀行、結(jié)算中心的余額對賬工作,及時查明和處理未達(dá)賬項(xiàng),按集團(tuán)要求報(bào)送結(jié)算有關(guān)報(bào)表,對貨幣資金管理做到 “ 賬賬、賬表、賬實(shí) ” 相符;同時要加強(qiáng)資金人員對系統(tǒng)安全證書 key 的保管、使用管理,持有 key 的操作員外出應(yīng)按內(nèi)控要求辦理移交 手續(xù),從而做到規(guī)范操作,科學(xué)管理,保證資金結(jié)算安全。
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