xx集團(tuán)職工教育工作的情況匯報(bào)-資料下載頁
2025-09-14 06:38本頁面
【正文】 工作效率，促進(jìn)集團(tuán)信息化應(yīng)用水平的提升。 （三）對成員公司有關(guān)結(jié)算管理工作意見 ，確保正常支付。各公司要高度關(guān)注存款的變化情 況，做好資金籌劃和收支存分析，采取有效措施，增加 存款，提高資金周轉(zhuǎn)效率。按照集團(tuán)資金集中管理要求，沒有貸款的企業(yè)全部資金要進(jìn)入結(jié)算中心，執(zhí)行收支兩條線管理；有貸款的企業(yè)，收支要與資金預(yù)算相結(jié)合；非歸集賬戶除到期資金外原則上不得保留存款，避免資金存放過于分散。要充分利用nc 資金系統(tǒng)，集中結(jié)算，縮短資金在途時間，加快貨款回籠，保證資金鏈順暢。 ，規(guī)范操作，建立科學(xué)化管理。目前各公司主要結(jié)算方式均采用電子結(jié)算，付款流程相對簡化，指令成功提交后即可直接發(fā)送到付款銀行自動付款，因 此要加強(qiáng)風(fēng)險防范意識，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控管理制度，嚴(yán)格按流程規(guī)定操作，對 nc 第 6 頁 共 6 頁 系統(tǒng)所有單據(jù)或信貸資料輸入要實(shí)行專人錄入、專人審核，落實(shí)崗位職責(zé)，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和時效性，要求所有信貸業(yè)務(wù)都必須在系統(tǒng)中全面反映，使中心能及時查詢、核實(shí)企業(yè)到期資金情況，從而提高核查支付效率；要加強(qiáng)定期與銀行、結(jié)算中心的余額對賬工作，及時查明和處理未達(dá)賬項(xiàng)，按集團(tuán)要求報(bào)送結(jié)算有關(guān)報(bào)表，對貨幣資金管理做到 “ 賬賬、賬表、賬實(shí) ” 相符；同時要加強(qiáng)資金人員對系統(tǒng)安全證書 key 的保管、使用管理，持有 key 的操作員外出應(yīng)按內(nèi)控要求辦理移交 手續(xù)，從而做到規(guī)范操作，科學(xué)管理，保證資金結(jié)算安全。
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