差異分析工作報(bào)告(編輯修改稿)
2024-09-21 18:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 辦理存取款業(yè)務(wù)刷折（卡）后，無顯示賬號(hào)關(guān)聯(lián)的賬戶名稱及余額，如 “ 有折現(xiàn)金存款、有折現(xiàn)金取款、無賬現(xiàn) 第 5 頁(yè) 共 11 頁(yè) 金取款、有折轉(zhuǎn)客戶賬 ” 等交易；但 “ 無折現(xiàn)金存款 ” 交易有賬號(hào)關(guān)聯(lián)的賬戶名稱顯示。 建議。顯示賬號(hào)關(guān)聯(lián)的賬戶名稱及余額，便于反洗錢業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)。 1新系統(tǒng)辦理的定期儲(chǔ)蓄存款單，未能按定期儲(chǔ)蓄存款單的格式輸出打印出 “ 到期利息 ” 的金額。新系統(tǒng)定期部提后沒打印余額及換單后沒打印已部提字樣。 建議。增加打印 “ 到期利息 ” 的金額，在舊存單增加余額及在新存單增加已部提標(biāo)記字樣。 1新 系統(tǒng)的股金模塊沒有增資擴(kuò)股功能。建議。增加此功能。 4 內(nèi)部戶 內(nèi)部戶新舊賬號(hào)對(duì)照表存在問題： 1112 存款準(zhǔn)備金科目，新系統(tǒng)的 1112 科目只有一個(gè)對(duì)照，賬號(hào)為： 9+機(jī)構(gòu)號(hào) +0011110001。但我市存在如下情況：龍川、紫金、連平、和平聯(lián)社在當(dāng)?shù)厝诵虚_設(shè)了一個(gè)賬號(hào)，在 xx 中心支行也開有一個(gè)賬號(hào)。無法進(jìn)行新舊對(duì)照及新系統(tǒng)上線后分戶對(duì)賬。 三、支付業(yè)務(wù) 支票影像系統(tǒng)。 舊系統(tǒng)的支票影像系統(tǒng)是由省聯(lián)社統(tǒng)一牽頭開發(fā)。新系統(tǒng)繼 第 6 頁(yè) 共 11 頁(yè) 續(xù)沿用舊的支票影像系統(tǒng)。 可能存在的問題： ⑴xx 地區(qū)支票影像交換系統(tǒng)只有一個(gè)清算機(jī)構(gòu)（源城聯(lián)社營(yíng)業(yè)部），轄內(nèi)其他聯(lián)社的支票影像業(yè)務(wù)都通過該機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算。新系統(tǒng)的支票影像系統(tǒng)是否支持這種方式。不支持的話應(yīng)如何應(yīng)對(duì)。 ⑵ 新系統(tǒng)支票影像系統(tǒng)采用由受理網(wǎng)點(diǎn)錄入票據(jù)信息、清算中心將信息導(dǎo)入影像交換系統(tǒng)的模式。目前 xx 農(nóng)信社由于業(yè)務(wù)量不大，是否可以改成直接在聯(lián)社清算中心完成所有影像交換系統(tǒng)操作（像舊系統(tǒng)支票影像系統(tǒng)一樣）。 財(cái)稅庫(kù)行業(yè)務(wù) 目前我們同時(shí)使用了省版ＥＴＳ（地稅業(yè)務(wù)）及國(guó)版 tips（國(guó)稅業(yè)務(wù)）。 可能存在的問題： 5⑴xx 地區(qū)的ＥＴＳ（地稅業(yè)務(wù)）及 tips（國(guó)稅業(yè)務(wù)）都只有一個(gè)清算機(jī)構(gòu)（源城聯(lián)社營(yíng)業(yè)部），轄內(nèi)其他聯(lián)社的業(yè)務(wù)都通過該機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算。新系統(tǒng)的財(cái)稅庫(kù)行業(yè)務(wù)是否支持這種方式。不支持的話應(yīng)如何應(yīng)對(duì)。 ⑵ 差異。財(cái)稅庫(kù)（國(guó)稅業(yè)務(wù)）扣帳成功的稅款，需經(jīng)大額支付系統(tǒng)的 t103 報(bào)文匯劃至 xx 人行國(guó)庫(kù)，凡經(jīng)此報(bào)文的匯款均免手續(xù)費(fèi)?，F(xiàn)在新系統(tǒng)（測(cè)試環(huán)境）沒有此類報(bào)文。
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