【文章內容簡介】 銷 售模式，在各省建立代理銷售網(wǎng)絡。同時，在公司內組建一支強悍的營銷隊伍 ,學習培訓行之有效的營銷技能和制定激勵性強、操作性好的營銷管理辦法，確保產品的推廣應用工作。 A 化工的競爭對手是傳統(tǒng)的混凝土外加劑生產廠家 ,特別是微膨脹劑等類似的抗裂劑或密實劑生產廠家。競爭戰(zhàn)略可選用“功效優(yōu)先”、“價格適眾”、“品牌提升”等戰(zhàn)略。 功效優(yōu)先戰(zhàn)略：要加大力度宣傳 WHDF 優(yōu)越的功效 ,拼擊混凝土行業(yè)過去那種低質低價的經(jīng)營心理 ,它有礙于混凝土技術的發(fā)展 ,創(chuàng)導優(yōu)質優(yōu)價的混凝土技術發(fā)展趨勢。 價格適眾戰(zhàn)略 :WHDF 如同所有新產品 一樣 ,有著“用過之后才說好”的共同口碑 ,在早期推廣階段 ,適當下調 WHDF 的價格 ,讓用戶盡快試用 ,有利于擴大和鞏固 WHDF 的應用市場。 品牌提升戰(zhàn)略 :品牌打造是企業(yè)的生命 ,而品牌打造非一日之功 ,首先要通過 WHDF 自身的質量贏得用戶對產品的信任 ,同時 ,通過各種手段宣傳 WHDF 的優(yōu)越性 , 決不能因為產品降價而降低質量要求 ,那樣將因小失大 ,得不償失。 公司針對市場風險作出了一些風險對策，但實踐永遠比理論更有說服力，因此在實踐中探索市場規(guī)律，逐步完善公司營銷體制，積極應對市場風險才是企業(yè)立于不敗之地的關鍵所在。 投資估算及資金籌措 項目投資計劃 本項目總投資 5, 萬元（參見表 5－ 1），其中：工程總造價 萬元（其中設備購置費 萬元，參見表 5－ 2），鋪底流動資金投資 。項目總資金 萬元，全額流動資金 萬元（參見表 5－ 3）。 表 51 項目總投資估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 投資額 合計 建筑工程 設備購置 安裝工程 其他費用 一 建設投資 1 工程費用 2, 3, 主要生產裝置 2, 2, 輔助生產項目 環(huán)境保護及監(jiān)測 勞動安全衛(wèi)生 消防 公用工程項目 總圖 給排水 供電 工程建設其他費用 工程保險費 鍋爐壓力容器檢驗費 2 其它費用 無形資產 勘察設計費 土地使用費 其他資產費用 建設單位管理費 安全評價費 環(huán)境保護評價費 聯(lián)合試運轉 費 生產準備費 3 預備費 基本預備費 漲價預備費 二 建設投資 2, 1, 4, 三 建設期貸款利息 四 工程總造價 2, 1, 4, 五 流動資金 2, 2, 鋪底流動資金 六 項目報批總投資 2, 2, 5, 七 項目投入總資金 2, 3, 6, 表 5－ 2 設備投資估算表 序號 設備名稱 產 地 型 號 單位 數(shù)量 單價 (萬元 ) 總價 1 陶瓷反應釜 中國北京 K2020L 臺 64 2 搪瓷反應釜 中國北京 K3000L 臺 64 3 粉碎設備 中國北京 ≤ 100 目 套 8 17 136 4 分析設備 中國北京 套 8 5 灌裝設備 中國北京 套 8 6 運輸車 中國北京 臺 8 7 配套設備 合計 表 5－ 3 流動資金估算表 單位：萬元 序號 項目 最低周轉天數(shù) 周轉次數(shù) 建設期 1 2 3 4 生 產 負 荷 0% 30% 80% 100% 1 流動資產 1, 3, 4, 應收賬款 60 6 2, 2, 存貨 1, 1, 原材料 20 18 在產品 1 360 產成品 20 18 現(xiàn)金 15 24 2 流動負債 1, 1, 應付賬款 60 6 1, 1, 3 流動資金 1, 2, 4 流動資金本年增加 項目籌措與使用方案 資金使用計劃方面，本項目總資金 萬元，其中 2020 年使用 萬元， 2020 年使用 萬元， 2020 年使用 萬元， 2020 年使用 萬元。參見表 5－ 4。 資金籌措計劃方面，本項目企業(yè)自籌資金 ，其中用于建設投資和建設期利息計，用于流動資金 萬元；銀行貸款 3000 萬元，主要用于建設投資。參見表 5－ 4。 表 54 資金籌措與使用計劃表 （單位：萬元） 序號 項目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 合計 1 資金使用計劃 建設投資 建設期利息 流動資金增加額 2 資金籌措計劃 自有資金 用于建設投資 用于流動資金 借款 長期借款 流動資金借款 其它短期借款 其它資金來源 經(jīng)濟和社會效益分析 產品成本及銷售收入估算 成本估算依據(jù)及說明 固定資產折舊費與無形資產及遞延資產攤銷費 按規(guī)定建設投資中扣除無形資產及遞延資產后加上建設期貸款利息為項目形成的固定資 產原值。本項目形成的固定資產原值為 ，預留殘值率 5%，按綜合折舊年限 15 年計算折舊。年折舊費為 萬元。詳見附表 61。 本項目無形資產原值 ，其中土地使用權 550萬元，無形資產攤銷年限按 10年計算；項目遞延資產原值 萬元，攤銷年限按 5 年計算；測算的年攤銷費用參見附表 61 工人工資及福利 本項目定員為 220 人，工人工資及福利按每人 25000 元 /年計。 維修及其他 維修費按固定資產原值的 %計。其它制造費按固定資產原值 %的計，管理費用按總成本的 6％計算，銷售費用按 8%銷售收入計。 計算年限及生產負荷 本項目計算年限按 11 計，其中建設期按 1 年，生產壽命期按 10年計。本項目設計生產能力為 5 萬噸，在生產壽命期內，第 1 年按 30%負荷計，第 2 年按 80%負荷計，第 3 年至第 10年按滿負荷生產計。 生產成本和費用估算 項目主要消耗包括原輔材料，包裝材料以及動力和水，其主要消耗定額和按負荷測算的年度成本參見附表 6－ 2。 項目總成本 以以上測算依據(jù)為基礎，估算的項目分年度總成本費用參見附表 6－ 3。 產品銷售收入估算 計算依據(jù) (1)產品銷售量及價格 滿負荷生產年份銷售量為 50000 噸 /年，產品銷售價格按 4600 元 /噸計。 (2)產品稅率 產品增值稅率按 17%計，城鄉(xiāng)維護建設稅率按 7%,教育費附加稅率按 3%計 ,堤防工程修建維護管理費按 2%，平抑副食品價格基金及地方教育發(fā)展費均按銷售收入