【文章內(nèi)容簡介】 量表 項目投資現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負債表 借款還本付息計劃表 固定資產(chǎn)折舊表 1無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費計算表 三、附件 項目建設單位營業(yè)執(zhí)照 項目建設單位法人代表身份證 XXX 政府 2020 年 67次常務會議“關于 XXXX 旅游開發(fā)有關事宜”的紀要； XXX 發(fā)展和改革委員會關于同意“關于 XXXX 文化旅游建設項目立項的批復”； XXX 國土資源局“關于 XXXX 文化旅游建設項目”的預審意見； XXX 城鄉(xiāng)規(guī)劃局“建設項目選址意見書”； XXX 環(huán)境保護局“關于 XXXX 文化旅游建設項目”環(huán)境影響報告表的批復。 1 第一章 項目總論 XX 鎮(zhèn)概況 XX 鎮(zhèn)位于 XX 縣中部，距縣城 1 2 公里，南距阜新高速公路 XX入口僅 9 公里，北距鄭和高鐵 XX 東站 1 5 公里，界臨淮跨省公路穿境而過，臨艾河、 涏河 縱橫交匯境內(nèi)，地理位置十分優(yōu)越，聞名遐邇。轄區(qū)面積 平方公里，鎮(zhèn)區(qū)面積 平方公里，轄 1 1 個 行政村，4 個居委會，總人口 81813， 萬畝耕地。鎮(zhèn)內(nèi)回漢兩族集聚，現(xiàn)有明清古建筑清真寺、山陜會館等阜陽市重點文物保護單位，還有漢代楊營聚落遺址、王營佛勝寺明代佛像， XX 縣革命傳統(tǒng)愛國主義教育基地 育才閣，是 XX 縣最具悠久歷史文化的文明古鎮(zhèn)。 2020 年 經(jīng)濟指標穩(wěn)步提升 ,其中 農(nóng)業(yè) 一是實現(xiàn)了以臨艾河東西兩大圈的十五個中心村的優(yōu)質(zhì)小麥種植，種植優(yōu)質(zhì)小麥 萬畝，平均畝產(chǎn) 510 公斤，總產(chǎn)量 34935 噸，夏收油料 1920 噸，油料 340 噸，蔬菜 2071 畝， 1884 噸。產(chǎn)值 524萬元。夏播面積 萬畝，其中玉米 萬畝，總產(chǎn) 34500 噸。二是以驛迎路綠色長廊為基礎，分東、西、南、北四塊，西片農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構：經(jīng)濟村套種糧食，東片農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園，以天池采摘園為中心500 米，高速連接線以東 200 米，統(tǒng)一流轉，種植經(jīng)果林，套種中藥材 1071 畝，軟籽石榴種植 2020 畝。長防林 公里，發(fā)放樹木毒簽 8000 根，合計成片造林 2825 畝。三是發(fā)展規(guī)模養(yǎng)牛戶、養(yǎng)羊戶、養(yǎng)豬戶、養(yǎng)禽類戶 1070 戶，禽類強制免疫率 100%。全年全鎮(zhèn)生豬出欄 37560 頭，肉牛出欄 1340 頭，山羊 12345 只，家禽出欄量 217800 2 只，實 現(xiàn)牧業(yè)肉制品總產(chǎn) 6580 噸。四是大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，以天池生態(tài)農(nóng)業(yè)采摘園為中心，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū) 3000 畝，延伸“林、草、牧、沼、菌、肥”生態(tài)農(nóng)業(yè)鏈條，實現(xiàn)生態(tài)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化，著力構建現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)。 工業(yè) 工業(yè)生產(chǎn)：全鎮(zhèn)現(xiàn)有正常生產(chǎn)的工業(yè)企業(yè) 14 家，其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 2 家，今年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元。 第三產(chǎn)業(yè) 在鎮(zhèn)黨委、政府的大力支持下，今年服務業(yè)快速發(fā)展，新增餐飲場所 8 家，大眾娛樂場所 2 家，休閑健身場所 3 家，電子信息服務 2家。 財政收入 今年全鎮(zhèn)完成財政收入 416 萬元，占年度預算 295 萬元的 141%，其中，國稅年度預算 175 萬元，完成 182 萬元，占 104%；地稅年度預算 120 萬元，完成 234 萬元，占 195%。 投資主體 投資主體： XX 縣美臨投資有限責任公司 XX 縣美臨投資有限責任公司為加大美麗鄉(xiāng)村建設投資力度，破解資金籌措，規(guī)范管理等難題， 2020 年 2 月 18 日，經(jīng) XX 縣人民政府同意，決定設立 XX 美好鄉(xiāng)村建設投資有限公司，公司于 3 月 7 日正式注冊成立。 公司為具有獨立法人資格的國有獨資公司，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，設董事長 1 名，董事 3 名，監(jiān)事會主席 1 名，監(jiān)事 5名。公司 功能定位為：加強對我縣美麗鄉(xiāng)村建設項目的規(guī)范管理和為 3 美麗鄉(xiāng)村建設提供有力資金保障。公司注冊資金 3 億元，首期注入注冊資金人民幣 1 億元已到位。 公司根據(jù) XX 縣美麗鄉(xiāng)村建設 5 年規(guī)劃，積極對接農(nóng)發(fā)行爭取改善農(nóng)村人居環(huán)境項目貸款，計劃貸款 8 億元，統(tǒng)籌用于美麗鄉(xiāng)村建設。目前，項目已被納入住建部改善人居環(huán)境貸款項目庫； 5 年規(guī)劃和可研已編制完成，并提交農(nóng)發(fā)行審核，其他前期手續(xù)已基本完成。 下步計劃加快推進融資平臺運轉，進一步做好與承貸銀行的協(xié)調(diào)對接工作，爭取更多貸款支持。同時選好選優(yōu)項目，提高項目編制質(zhì)量，以項目引資金，用 資金促項目，確保資金使用效果最大化。 建設規(guī)模 XX 旅游區(qū)是 XX 縣城最近、旅游資源最集中、類型種類多、品位最高、面積最大的旅游景區(qū)。根據(jù)資源特點、區(qū)域背景狀況和旅游開發(fā)條件，把該景區(qū)性質(zhì)定位為：“千年清真地，皖北小江南”的特色旅游景區(qū)，以歷史文化為底蘊，以集觀光游覽、悠閑度假、體驗旅游于一體為特色，在規(guī)劃期內(nèi)把該景區(qū)逐步建成與相鄰景區(qū)功能互補，能滿足現(xiàn)代旅客多層次需求的 4A 級綜合旅游目的地，成為皖北旅游區(qū)的門戶，皖北的旅游集散中心。 小鎮(zhèn)街道與濱水地區(qū)等帶狀空間是最具表現(xiàn)力的城鎮(zhèn)空間之一，應具 有突出的空間環(huán)境形象，通過塑造整體性、易識別性和賦予場所精神的空間環(huán)境，滿足人們定位和認同的深層心理需求，以豐富城鎮(zhèn)景觀。 建設期限 建設期為 3 年 4 建設內(nèi)容 四個主題的建筑及環(huán)境升級改造 育才閣商業(yè)廣場 （占地 5053 平方米、保留建筑面積 1591 平方米、新建建筑面積 1623 平方米）； 山陜會館商業(yè)廣場 （占地 13351 平方米、建筑面積 220 平方米、新建建筑面 6155 平方米）； 清真寺文化體驗區(qū) （占地 2651 平方米、建筑面積 278 平方米、新建建筑面積 788 平方米）； 大禮堂文化體驗區(qū)（占地 4825 平方米、建筑面積 688 平方米 、新建建筑面積 420 平方米 ）； 幾個歷史街區(qū)的街面升級改造 （街的長度和寬度、改造內(nèi)容） 步行商業(yè)老街；（長 1000 米，寬 9 米；水電管網(wǎng)、鋪青石板道路） 清真老街；（長 300 米，寬 6 米；水電管網(wǎng)、鋪青石板道路） 沿河商業(yè)街；（沿河商業(yè)北街長約 230 米，寬 13 米；包括鋪青石板道路、設計硬質(zhì)駁岸和親水平臺；沿河商業(yè)南街長約 525 米，寬 米；包括鋪青石板道路、設計硬質(zhì)駁岸和親水平臺及游船碼頭等。） 水 街；（長約 150 米，包括沿河商業(yè)街內(nèi)） 5 配套旅游服務設施 游客接待中心 ： 占地面積 7501 平方米、新建建筑面積 3733平方米； 入口接待區(qū)（占地面積 2538 平方米、新建建筑面積 300 平方米 ； 景觀及市政改造 河道改造及景觀工程（河道長度約 720 米，最窄處約 59 米，兩岸景觀改造內(nèi)容包括景觀游步道、景觀構著、游船碼頭、綠化、亮化工程）。 停車場 共 3 個，分別 7501 平方米、 2755 平方米、 3080 平方米。 老街的給水、排水工程改造；市政環(huán)衛(wèi)設施的更新改造。 項目主要功 能 XX 古城是 XX 縣最重要的旅游資源之一，集中了 XX 最主要的歷史古跡資源，如清真古寺、育才閣 、山陜會館和大禮堂等歷史建筑，是 XX 旅游資源比較集中的區(qū)塊，應該成為 XX 古鎮(zhèn)市旅游的突破口。但由于開發(fā)理念原因，歷史悠久的古城缺乏從整體考慮，古城面貌日見模糊，古城旅游發(fā)展受到限制。 XX 老城區(qū)是 XX 鎮(zhèn)文化的主要載體 ，是 XX 旅游資源最主要的聚集區(qū)，古城觀光游是旅游市場上永不衰敗的產(chǎn)品。 XX 古城旅游區(qū)項目的整體開發(fā)將有利于 XX 古城的保護與可持續(xù)發(fā)展，提升古城旅游品質(zhì)，發(fā)揚 XX 文化，提升城市旅游品牌，是發(fā)展 XX 旅游的 需要，也 6 是建設生態(tài) XX 的需要，其市場前景十分廣闊。 資金構成及來源 投資構成 項目估算總投資 億元 ， 包括 :含固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、預備費用 和建設期銀行貸款利率 . 資金來源 政府投資： 億元 ； 銀行貸款： 億元 主要經(jīng)濟技術指標 主要經(jīng)濟指標 主要技術經(jīng)濟指標匯總表 序號 項 目 單位 指標值 備注 1 項目總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 2 年新增收入 萬元 運營 期平均 3 年均銷售稅金附加 萬元 運營 期平均 4 年均總成本 萬元 運營 期平均 5 年均利潤總額 萬元 運營 期平均 6 投資回收期 年 靜態(tài) \稅后 7 項目可行性研究報告編制依據(jù) 《安徽省國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十 三 個五年規(guī)劃綱要》 《安徽省綠道總體規(guī)劃綱要》 《 安徽省旅游業(yè)發(fā)展“十 三 五”規(guī)劃》 《安徽省旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃（ 20202020）》 《安徽省烈士紀念設施保護建設規(guī)劃（ 20202020 年）》 《安徽省美好鄉(xiāng)村建設規(guī)劃（ 20202020 年）》 《安徽省鄉(xiāng)村旅游發(fā)展“十二五”規(guī)劃》 《安徽省旅游交通“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 《安徽省皖北旅游發(fā)展總體規(guī)劃（ 2020— 2030）》 《 XX 市城市總體規(guī)劃（ 2020— 2020）》 《 XX 市“十二五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 《 XX 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 三 個五年規(guī)劃綱要》 《 XX 縣 旅游 發(fā)展規(guī)劃（ 20202030）》 《 XX 縣區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅實施規(guī)劃（ 20202020）》 《 XX 縣城市總體規(guī)劃（ 20202030）》 《 XX 縣土地利用總體規(guī)劃（ 20202020 年）》 《 XXXXX 鎮(zhèn)總體規(guī)劃（ 20202030）》 《 XXXXX 鎮(zhèn) 整 體 提升旅游項目 規(guī)劃》 7 財務凈現(xiàn)值 萬元 稅 前 8 財務內(nèi)部收益率 % 稅 前 9 盈虧平衡點 % 8 符合國家產(chǎn)業(yè)政策 本項目符合國家發(fā)展和改革委員會頒發(fā)的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（ 2020 年本）“三十四、旅游業(yè)： 旅游資源綜合開發(fā)服務 ； 旅游基礎設施建設 ”屬鼓勵類。 9 第二章 項目建設必要性分析 歷史背景 XX 鎮(zhèn)原名 XX 店。有史記載在元朝 時期， XX 店是一個來往行人歇腳的小店，到明洪武年間，姓夏的店主岷人的兒子做了官，他為清廉，體恤民情，深受人們的愛戴。當時，人們對官吏的泛稱叫 XX，這個小店子也就叫做長岷店了。歷史變革， XX 店先后建鄉(xiāng)、建區(qū)，解放后建立 XX 人民公社， 1979 年撤社建區(qū)， 1992 年 3 月轍區(qū)并鎮(zhèn)命名為 XX 鎮(zhèn)。 XX 鎮(zhèn)現(xiàn)轄 4 個居委會， 1 1 個行政村。 XX 鎮(zhèn)人杰地靈，英才輩出，潤育了許多革命英雄和歷史人物。諸如張?zhí)N華、李文漢、韋登榜，在 XX 鎮(zhèn)的歷史上書寫了濃墨重彩的 一筆。鎮(zhèn)內(nèi)現(xiàn)有古建筑有清真寺、育才閣和山陜會館是重點保護文物。 政策背景 國務院發(fā)布《關于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》 2020 年 1 2 月 1 日國務院發(fā)布《關于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》，提出以鄧小平理論和”三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，進一步解放思想，深化改革開放，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，轉變發(fā)展方式，提升發(fā)展質(zhì)量，把旅游業(yè)培育成國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代化服務業(yè)。力爭到 2020 年我國旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質(zhì)量、效益基本達到世界旅游強國水平。 七部委發(fā)布《關于金融支持旅游業(yè)加快發(fā)展的若干意見》 10 2020 年 2 月 7 日中國人民銀行、發(fā)展改革委、旅 游局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、外匯局七部委聯(lián)合發(fā)布《關于金融支持旅游業(yè)加快發(fā)展的若干意見》（銀發(fā) [2020]32 號 )，以加強和改進旅游業(yè)金融服務，支持和促進旅游業(yè)加快發(fā)展，這將有助于大幅改善旅游企業(yè)的發(fā)展環(huán)境，進一步加大金融對旅游業(yè)實體經(jīng)濟的支持力度，主要體現(xiàn)在旅游企業(yè)在信貸方面將獲得更大的支持以及未來融資渠道的多元化。 文化部印發(fā)《”十二五”時期文化產(chǎn)業(yè)倍增計劃》 2020 年 2 月 23 日文化部發(fā)布《”十二五”時期文化產(chǎn)業(yè)倍增計劃》，按照實現(xiàn)跨越式發(fā)展的主題和國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)的定位，提出培育壯大市場主體 、轉變文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式、優(yōu)化文化產(chǎn)業(yè)布局、加強文化產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn)的引導、擴大文化消費、推動文化科技創(chuàng)新、實施重大項目帶動戰(zhàn)略、健全投融資體系、強化人才支撐、推動文化產(chǎn)業(yè)“走出去”等 10 個方面的主要任務，旨在全面提升文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和核心競爭力，促進文化精品力作不斷涌現(xiàn)，努力滿足人民多樣化精神文化需求，推動文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)。 安徽省出臺《關于進一步加快發(fā)展旅游業(yè)的實施意見》和《關于進一步加快鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的若干意見》 2020 年 4 月 2 日安徽省人民政府印發(fā)《關于進一步加快發(fā)展旅游業(yè)的實施意見》 ，加快推進安徽省由旅游資源大省向旅游經(jīng)濟強省