【文章內(nèi)容簡介】 萬元 不可預見費用： 2% ， 萬元 流動資 金 ： 1955 萬元 單位成本每噸 7980 元。 (2) 項目總收入、包括銷售收入和其它收入 項目總收入：按現(xiàn)行各種化學纖維的價格計算： 按滌綸產(chǎn)品價格計算總 收入： 萬元 ，生產(chǎn)線也可用丙綸或腈綸原料 ，按 丙綸 產(chǎn)品價格計算總 收入： 13524 萬元 ，按 腈綸 產(chǎn)品的 價格計算 總 收入： 14994 萬元 其它 收入：邊每料處理收入為產(chǎn)品總收入的 %。 (3) 財務內(nèi)部收益率、投資回收期、盈虧平衡 A、 按技術設計方案中產(chǎn)品品種結構的設計及產(chǎn)品銷售收入計算， FIRR 值為18%，行業(yè)基準收益率為 12%， 即 FIRR12%項目可行。 B、 投資回收期 折舊額 = 萬元 投資回收期 = 7980? =(年 ) C、 盈虧平衡點 總生產(chǎn)能力不能低于 9555 噸，盈虧平衡點產(chǎn)量為 9555 噸。 主要技術 經(jīng)濟指標 生產(chǎn)規(guī)模 ： 15000 噸， 1000 萬 平方 米 全年生產(chǎn)天 數(shù) ： 330 天 生產(chǎn)線 定員 ： 200 人 主要原料：滌綸短纖維、丙綸短纖維 動力：電能 單位產(chǎn)品能耗： 占地面積： 130680 平方米 年總成本： 萬元 單位產(chǎn)品成本： 元 年總產(chǎn)值： 14000 萬元 年利稅額： 萬元（達到生產(chǎn)設計規(guī)模） 財務內(nèi)部收益率： 16%—— 18% 投資回收期： 年 主要技術經(jīng)濟指標表 序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備 注 1 建設規(guī)模 萬噸 /年 其中：一期 萬噸 /年 二期 萬噸 /年 2 產(chǎn)品方案 其中： 土工布 萬噸 /年 一期 熱軋絕緣布 萬噸 /年 一期 水刺布 萬噸 /年 二期 3 項目總投資 萬元 7980 建設投資 萬元 5285 其中：一期建設投資 萬元 二期建設投資 萬元 流動資金 萬元 2695 4 投資指標 單位產(chǎn)品占用建設投資 元 /t產(chǎn)品 一期 百元銷售收入占用總資金 元 /百元 一期 百元銷售收入占用建設投資 元 /百元 一期 百元銷售收入占用流動資金 元 /百元 一期 5 工作制度 年工作日 d 330 日工作時 h 24 6 項目定員總計 人 200 一期、二期 其中：生產(chǎn)人員 人 175 技術及管理人員 人 15 序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備 注 其它人員 人 10 7 項目總用地面積 m2 130680 8 總建筑面積 m2 124146 其中預留 m2 6534 9 主要原輔料年耗量 其中：再生滌綸短纖 t 15450 10 全廠綜合能耗總量 t 標煤 /a 含一、二期 11 單位產(chǎn)品綜合能耗 t標煤 /t 產(chǎn)品 12 年均總成本 萬元 13 年均銷售收入 萬元 14 年稅金 萬元 480 15 年利潤總額 萬元 16 純利潤 萬元 稅后 17 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 .年 18 建設投資借款償還期 年 5 19 投資利潤率 ％ 稅后 20 資本金凈利潤率 ％ 稅后 21 財務內(nèi)部收益率（ FIRR） ％ 融資前 項目財務內(nèi)部收益率：稅前 ％ 18 項目財務內(nèi)部收益率：稅后 ％ 16 資本金收益率：稅后 ％ 22 盈虧平衡點 ％ 第二章 項目提出的背景 項目提出的背景 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (1)為盡快消除國際金融危機對我國實體經(jīng)濟的影響，國家在振 興十大行業(yè)措施中明確加大了對基礎建設和紡織、輕工行業(yè)的扶持政策，在行業(yè)的發(fā)展中 對 此 項目產(chǎn)品的需要是無法代替的。 (2)概況：隨著時間的推移， 非織造布和產(chǎn)業(yè)用紡織品正在逐漸被人們所認識和熟悉。無論是 2020 年初南方的冰雪災害，還是汶川大地震，還是經(jīng)濟危機對社會產(chǎn)品的影響，都讓我們看到了非織造布和產(chǎn)業(yè)用紡織品的價值和作用，越來越多的非織造布正走入社會的 環(huán)?；顒?中，且其技術進步正將行業(yè)發(fā)展不斷推向新的階段。 (3)2020 年非織造布行業(yè)與其它行業(yè)一樣遭受到各種不利因素的影響。然而，憑借國家政策支持和企業(yè)的努力，按 國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示： 2020 年我國規(guī)模以上非織造布行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長 %，資產(chǎn)合計 億元，同比增長 %，實現(xiàn)主營收入 億元，同比增長 %，完成利潤總額 億元，比 2020 年同比增長 億元，完成出口交貨值 億元，同比增長 %，行業(yè)整體從業(yè)項目 萬元，同比增長 %。 從行業(yè)投資情況來看，2020 年非織造行業(yè)實際完成投資額 億元，同比增長 %，行業(yè)施工項目總數(shù)為 173 個，同比增長 %。從 行業(yè)進出口方面狀況看： 2020 年非紡布行業(yè)出品 萬噸，同比增長 19%，出品全額為 億美元，同比增長 39%，進口非織造布 萬噸，同比增長 3%，進口金額為 億美元，同比增長 14%。 2020 年隨著經(jīng)濟危機狀況的變化，特別是我國刺激經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃明確 表示加大在基礎公共設施的投資。鐵路、公路、河道整治、圍海護堤、污水處理、過濾材料、醫(yī)療衛(wèi)生、電力絕緣等方面的發(fā)展都增強了對非織造產(chǎn)品的需求。 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 (1)項目發(fā)起人：有限公司 (2)項目發(fā)起人法定代表：謝紅 (3)注冊國家、地址：中華人民共和國注冊，注冊地址：中國省安岳縣工業(yè)園區(qū) (4)項目提出的理由： a、《中央關于當前進一步擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長十大措施》中明確指出在 4萬億投資中，投放約 萬億元用于鐵路、機場、調(diào)整公路、港口建設，此措施的出品對無紡布行業(yè)是極大的促進，也是非織布行業(yè)發(fā)展、開放的機會。 b、 2020 年元月 4 日，全國鐵路計劃工作會議明確指示， 2020 年鐵 新線輔軌5148 公里，新增投資規(guī)模 萬億，就按此數(shù)據(jù)計劃，路基建設用非織布 要占到%2%比例。路基非織造布占 120億 140 億，消耗非織造 布全年產(chǎn)值 36%43%。 c、有限公司自身就具備 26000 噸滌綸短纖和丙綸短纖的生產(chǎn)能力，原料自給完全可滿足項目的需求。 d、產(chǎn)品市場前來看，項目發(fā)起人所從事的循環(huán)經(jīng)濟模式，其用再生聚酯紡絲，原料產(chǎn)品價格低，現(xiàn)行價 68007100 元 /T，而無紡布產(chǎn)品市場價在 8700 元 9300 元/T(投資凈收益率可達到 18—— 22%，每噸凈利 元左右 ) e、國家提高對輕工產(chǎn)品出口退稅以及西部地區(qū)發(fā)展的一些優(yōu)惠政策，有利于此項目的發(fā)展。 項目發(fā)展概況 項目調(diào)查研究及成果 (1)資源調(diào)查：此 項目利用二次能源，可再生料循環(huán)利用，無殘留條件，所有邊角將重復利用，再生聚酯料市場供應可滿足項目生產(chǎn)能力需求。 (2)市場調(diào)查：產(chǎn)品主要用途是鐵路、公路、機場、港口、河堤治理、皮革、鞋業(yè)、電力等行業(yè)，隨著振興計劃措施的落實，產(chǎn)品市場前景好，需求量大， 大規(guī)模的基本建設給無紡布行業(yè)帶 來 的 發(fā)展 機遇。 (3)社會公用設施調(diào)查 項目選 址 安岳縣 工業(yè)園區(qū)，運輸?shù)缆窌惩ǎ娏┙o充足， 職工生活 方便，環(huán)境清潔、空氣中粉塵含量低對產(chǎn)品污染小。 (4)項目擬建在雙龍紡織科技園區(qū)內(nèi)，在園區(qū) 400 余畝地中，選擇平坦部分建設。初測 占地 198 畝， 地勢 平坦 ，對設備的運行安裝滿足要求，項目對水無要求，無污水排放、設備冷卻水由自來水供可滿足。 投資的必要性 一、 從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟利益方面： (1)企業(yè)獲得利潤情況 按設計規(guī)模，每噸產(chǎn)業(yè)獲利凈收入 734 元，年獲利 萬元， 內(nèi)部 收益率逐年保持在 18%～ 22%。 (2)企業(yè)擴大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結構，提高質(zhì)量品質(zhì)，增強市場競爭力，增加產(chǎn)品附加值。 (3)發(fā)揮產(chǎn)品新工藝的功能，提高產(chǎn)品在國際市場中的競爭能力，擴展產(chǎn)品在新領域的應用。 (4)生產(chǎn)線擴能增強企業(yè)的盈益能力，增加稅收，提高 就業(yè)，增強勞動力水平，對當?shù)厣鐣?jīng)濟有著積極的影響。 (5)生產(chǎn)線的建設，將填補資陽地區(qū)無大型非織造布行業(yè)的空白，增強非織造產(chǎn)品在國內(nèi)市場的競爭力。 第三章 市場分析與建設規(guī)模 市場調(diào)查 擬建工程項目產(chǎn)品用途調(diào)查 產(chǎn)品用途：無紡布是一種由纖維層組成的非織造布，這種纖維層是由梳理網(wǎng)或紡絲方式直接鋪網(wǎng)，經(jīng)過雜亂定向鋪網(wǎng)，經(jīng)過機械加固或化學加固所形成的非織造布具有疏水性好，透氣透水，格柵布有加固防止水土流失滑坡的功能，主要用途分類如下： (1)過濾、絕緣、包裝、吸油氈、保濕隔音。 (2)粘合襯、定型棉、合 成革、襯里。 (3)防護服、手術衣、貼墻布。 以上用途所涉及的行業(yè)為：服裝、制革、鐵路工程、汽車裝飾、公路、河堤、機場建筑工程、衛(wèi)生醫(yī)療、農(nóng)村水利等。 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 (1)本 項目產(chǎn)品國 內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量 萬噸，現(xiàn)有生產(chǎn)能力開工率 98%，主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率 %。 (2)國 內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量主要分布在江蘇、浙江、廣東、湖北、湖南，能力總量的 75%在江蘇、浙江，廣東占 12%，湖北、湖南占 5%，其它地區(qū)總和只有 8%。 (3)此 項 目地區(qū)分布產(chǎn)能為零 ，資陽地區(qū)無一條生產(chǎn)線，此項目產(chǎn)能 建成后在省內(nèi)的總量中可占到 35%。 (4)擬建生產(chǎn)能力 15000 噸 (1000 萬米 )，預計兩年建設， 第一期 2020 年開建，當年投產(chǎn)。 2020 年 —— 2020 年 力爭達到產(chǎn)能設計。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 (1)全國各類型無紡布總量 萬噸，占纖維行業(yè)加工總量的 %，低于世界各發(fā)達國家，世界平均水準在 30%35%。 (2)2020 年全國進口 萬噸，主要來自美國、歐洲等國，進口量占國內(nèi)同類產(chǎn)品的 45%，價格低于本國產(chǎn)品價格 3%， 2020 年出口創(chuàng)匯 億，主要出口東南亞各國。 (3)國內(nèi)市場銷售量已連續(xù) 5年增長達到 18%， 2020年由于基礎建設規(guī)模的加大，增長可預計在 21%。 產(chǎn)品價格調(diào)查 (1)產(chǎn)品定價辦法：市場定價，但受石油原料價格波動影響較大。 (2)產(chǎn)品 2020 年 2020 年銷售價格低端次產(chǎn)品在 87009200 元 /噸，高端產(chǎn)品價格在 1050012500 元 /噸。 市場預測 市場需求預測 (1)產(chǎn)品消耗對象 服裝、皮革、制鞋、家用裝飾、醫(yī)療衛(wèi)生、建筑、土木工程、水利、 工業(yè)生產(chǎn)用無紡布，汽車工業(yè)用無紡布。 (2)產(chǎn)品消費條件 此項產(chǎn)品是工業(yè)工程消費品，工程消 費必備產(chǎn)品，無條件需求，經(jīng)整理成形后就可使用。 (3)此項產(chǎn)品耐腐，抗拉強度大，經(jīng)濟壽命 20 年以上。 (4) 由于此項產(chǎn)品的新工藝和產(chǎn)品結構，加工設備的更新，國家政策的扶持和建設環(huán)境的變化，預計 2020 年總量增幅達 22%。 (5)當前暫無替代產(chǎn)品 產(chǎn)品價格預測 隨著國際性金融危機不斷漫延，國際石油價格在低迷中，此項產(chǎn)品定價受石油原料影響很大，近兩年內(nèi)可能維持在低端產(chǎn)品 8550 元 /T8900 元 /T，高端產(chǎn)品在10000 元 /T16500 元 /T。 產(chǎn)品價格低端時，也就是項目擴建的好時機，項目建成投產(chǎn)也就趕 上經(jīng)濟復蘇的 時候。 市場推銷戰(zhàn)略 推銷方式 (1)組建高素質(zhì)的銷售團隊，提高投標水準和技巧，掌握產(chǎn)品消費對象需求量變化信息。 (2)合理布局銷售方向、行業(yè)品種、完善代理網(wǎng)絡。 (3)提高企業(yè)知名度、行業(yè)信譽度、社會的誠信度。 產(chǎn)品銷售費用的預測 前期銷售費用占產(chǎn)品成本的 8%，后期占產(chǎn)品成本的 3%。 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 (1)產(chǎn)品方案： 高檔針刺布 3600噸 針刺 土工 布 3000 噸 熱軋布 1200 噸 水刺 布 7200噸 (2)建設規(guī)模 A、 無紡布一車間：紡粘針刺無紡布 YY660 型生產(chǎn)線 兩 套，年產(chǎn)能 3000 噸。 紡粘對刺 YY180型熱軋無紡布 生產(chǎn)線一套，年產(chǎn)能 1200 噸。 無紡布二車間： 紡粘針刺無紡布 FL660 型高速針刺生產(chǎn)線兩套。主要用于生產(chǎn)PV革基布，汽車頂蓬布、高密度過濾材料，年產(chǎn)能 3600 噸。 二期 無紡布三車間 :紡粘水劑 FLLBG250/350 水 刺 聯(lián)合生產(chǎn)線 兩 套，年產(chǎn)能 7200噸，用于生產(chǎn)高品質(zhì)無紡布產(chǎn)品。 B、 項目分兩期進行， 2020 年第一 期工程占投資總規(guī)模 45%， 2020 年 2020 年第二期工 程占投資總規(guī)模 55%。 C、 項目經(jīng)濟規(guī)模 無紡布產(chǎn)品價格受滌綸短纖、丙綸短纖價格波動而波動，受國際石油價格的影響比較明顯，產(chǎn)品應用領域?qū)挘看罂?規(guī)模產(chǎn)生效益，此項目產(chǎn)品規(guī)模設計合理，工程盈利 比預測在 16— 18%