【文章內(nèi)容簡介】 市化率以每年 ％ ％的速度增長。截至 2020 年末，全國城市化率已超過 50%，城市已成為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的重要載體，城市經(jīng)濟對我國 GDP 的貢獻率已超過 70%。然而就目前而言，由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目具有社會性、公益性的特點，造成城市基礎(chǔ)設(shè)施供需矛盾突出，設(shè)施供應(yīng)能力不足，造成我國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平仍然偏低，不能完全滿足城鎮(zhèn)居民的需求。主要表現(xiàn)為城市道路擁擠、管網(wǎng)建設(shè)不足、污水和垃圾處理不完善、居住條件差、環(huán)境保護欠缺、可持續(xù)發(fā)展能力不強等等。 未來我國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)主要發(fā)展方向為：以建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、社會和諧型城市為目標，進一步拓寬融資渠道，不斷規(guī)范投資和運營機制，持續(xù)推動國民經(jīng)濟和各項社會事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。因此，城市 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對于拉動內(nèi)需、促進城市可持續(xù)快速發(fā)展具有重要意義。 業(yè)務(wù)運營 宿遷市湖濱新城投資開發(fā)有限公司主要從事水務(wù)、道路交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。企業(yè)主要依據(jù)政府指令開展經(jīng)營活動，銷售對象主要是政府。宿遷市湖濱新城投資開發(fā)有限公司根據(jù)項目規(guī)模及投資回收周期，采用股權(quán)參與、工程招標等多種 13 方式開展建設(shè)。 公司發(fā)展規(guī)劃 目前，湖濱新城正圍繞“推進更大突破，實現(xiàn)全面小康”主題，全力打造現(xiàn)代濱水新城、生態(tài)宜居新城和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新城，在更高的平臺上實現(xiàn)更好更快發(fā)展。 按照“政府履行職責的領(lǐng)域、有較大調(diào)控能力并能發(fā)揮主導作用的領(lǐng)域、有利于改善投資環(huán)境的重大基礎(chǔ)設(shè)施項目、有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重大產(chǎn)業(yè)項目”等原則，“十二五”期間初步實施 120 個左右重點項目，計劃投資 1000 億元左右。 農(nóng)業(yè)項目：圍繞綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)板塊，建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范園花卉苗木產(chǎn)業(yè)基地、萬畝果蔬生產(chǎn)基地、觀光休閑農(nóng)業(yè)基地、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖、農(nóng)田水利工程、生態(tài)觀光旅游農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等 5千萬元以上農(nóng)業(yè)項目 20個。 工業(yè)項目：圍繞新興產(chǎn)業(yè)，加快實施一批重點項目。“十二五”期間實施 8億元以上工業(yè)重點項目 30個。 服務(wù)業(yè)項目：實施 5000 萬元以上服務(wù)業(yè)重點項目 30 個以上。重點實施物流園、現(xiàn)代化碼頭、保稅倉庫、加工配送中心、建材物流中心、運河文化園等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項目、駱馬湖旅游度假區(qū)項目 300 億元，總部經(jīng)濟項目 80 億元，總部大廈總建筑面積達 120 萬平方米，常住人口達 1 萬人，流動人口 2萬人以上。乾隆行宮景區(qū)總投資 2 億元。 社會事業(yè)項目：“十二五”期間，確保建成湖濱新城社會福利院、大型現(xiàn)代化醫(yī)院、高質(zhì)量院校等社會事業(yè)項目。 城市建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施項目：實施城市道路延伸工程、城市生活污水管網(wǎng)鋪設(shè)工程、城市河道環(huán)境改造工程、農(nóng)村公路危橋改造工程等基礎(chǔ)設(shè)施項目。 財務(wù)狀況 ? 資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)負債表 企業(yè)名稱： 宿遷市湖濱新城投資開發(fā)有限公司 日期： 20201127 貨幣單位： CNY 萬元 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 9 月 資產(chǎn) 審計報告 審計報告 審計報告 非審計報告 14 貨幣資金 11,361 25,815 15,329 10,064 短期投資 200 400 應(yīng)收賬款 444 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)付賬款 15,179 11,917 38,002 103,031 其他應(yīng)收款 34,684 56,264 65,948 26,049 存貨 97,900 148,278 187,280 167,229 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 158,680 242,274 306,759 306,773 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 9,760 11,290 9,746 28,110 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn)凈值 33,733 62,904 59,826 55,411 工程物資 在建工程 32,590 52,574 146,955 168,329 無形資產(chǎn) 11,720 長期待攤費用 其他長期資產(chǎn) 1 3,376 資產(chǎn)總計 246,483 369,043 523,286 561,999 盈利調(diào)整科目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 9 月 固定資產(chǎn)折舊 攤銷 負債 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 9 月 短期借款 7,200 8,500 5,500 5,500 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 809 5,963 21,153 11,784 預(yù)收款項 459 459 459 其他應(yīng)付款 9,898 44,341 118,361 108,154 15 應(yīng)交稅金 應(yīng)付股利 一年內(nèi)到期長期負債 其他流動負債 8 31 流動負債合計 18,366 59,263 145,465 125,469 長期借款 51,950 97,850 129,410 125,600 應(yīng)付債券 39,169 長期應(yīng)付款 其他長期負債 長期負債合計 51,950 97,850 129,410 164,769 負債合計 70,316 157,113 274,875 290,238 所有者權(quán)益 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 9 月 實收資本 69,190 69,190 69,190 69,190 資本公積 284 299 357 盈余公積 未分配利潤 106,693 142,441 178,864 202,571 所有者權(quán)益合計 176,167 211,930 248,411 271,761 少數(shù)股東權(quán)益 驗平 平 平 平 平 ? 損益表 損益表 企業(yè)名稱： 宿遷市湖濱新城投資開發(fā)有限公司 日期： 20201127 貨幣單位： CNY 萬元 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 9 月 損益表 審計報告 審計報告 審計報告 非審計報告 主營業(yè)務(wù)收入 83,982 63,266 54,413 50,033 主營業(yè)務(wù)成本 12,866 27,932 6,663 18,493 營業(yè)稅金及附加 54 484 16 主營業(yè)務(wù)利潤 71,116 35,334 47,696 31,056 銷售費用 管理費用 5,012 4,097 8,602 7,176 財務(wù)費用 3,117 594 1,969 983 利息支出 其他費用或支出 投資收益 其他收益 營業(yè)利潤 62,987 30,643 37,125 22,897 營業(yè)外收入 20,504 5,555 172 1,670 營業(yè)外支出 167 450 874 860 利潤總額 83,324 35,748 36,423 23,707 所得稅 凈利潤 83,324 35,748 36,423 23,707 ? 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表 企業(yè)名稱： 宿遷市湖濱新城投資開發(fā)有限公司 日期： 20201127 貨幣單位： CNY 萬元 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 9 月 項目 審計報告 審計報告 審計報告 非審計報告 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 194,746 63,266 310,301 183,811 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 119,630 48,026 275,085 180,699 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 75,116 15,240 35,216 3,122 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 17 投資活動現(xiàn)金流入小計 4 16 投資活動現(xiàn)金流出小計 106,943 38,805 64,539 31,102 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 106,939 38,789 64,539 31,102 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 籌資活動現(xiàn)金流入小計 57,909 53,500 59,038 58,918 籌資活動現(xiàn)金流出小計 15,419 15,497 40,201 36,192 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 42,490 38,003 18,837 22,726 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 10,667 14,454 10,486 5,264 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 694 11,361 25,815 15,329 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 11,361 25,815 15,329 10,065 ? 財務(wù)指標 主要財務(wù)比率 (自動計算 ) 企業(yè)名稱： 宿遷市湖濱新城投資開發(fā)有限公司 日期： 20201127 貨幣單位 : CNY 萬元 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 9月 財務(wù)指標 審計報告 審計報告 審計報告 非審計報告 營業(yè)收入增長率 % % % 毛利率 % % % % 凈利率 % % % % 息稅前利潤 83,324 35,748 36,423 23,707 息稅前利率 % % % % 總資產(chǎn)報酬率 % % % 凈資產(chǎn)報酬率 % % % 18 資產(chǎn)負債率 % 43% 53% 52% 杠桿比率 1(借款總額 /所有者權(quán)益 ) % 杠桿比率 2[(借款總額 +對外擔保 )/所有者權(quán)益 )] % 借款總額 /息稅前利潤 (借款總額 +對外擔保 )/息稅前利潤 利息覆蓋率（息稅前利潤 /利息支出） 流動比率 速動比率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期（天） 預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)期（天） 1, 1, 存貨周轉(zhuǎn)期（天） 1, 9, 2, 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期（天） 預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)期（天） 現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期（天） 1, 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天） 1, 2, 2, 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 /流出比 % 投資活動現(xiàn)金流入 /流出比 % 籌資活動現(xiàn)金流入 /流出比 現(xiàn)金 /到期借款比 現(xiàn)金 /流動負債比 現(xiàn)金 /債務(wù)總額比 銷售 /現(xiàn)金比 ? 企業(yè)評分表 19 綜合類企業(yè)評分表 企業(yè)名稱： 宿遷市湖濱新城投資開發(fā)有限公司 日期： 2020/11/27 評價項目 滿分 得分說明 得分 一、經(jīng)營管理能力 治理機制 1)明細的股權(quán)結(jié)構(gòu) 2)內(nèi)控機制完善制度 3)組織架構(gòu)合理性 4)規(guī)章制度完善程度 4 4項內(nèi)容分別取較好和一般兩個級別， 4 項內(nèi)容每項各一分。各項內(nèi)容較好 (或較高、較合理）為滿分；一般（及較差或較低等）為 0 分 4 管理水平 1）規(guī)章制度的建設(shè)和執(zhí)行 2）企業(yè)文化 3）財務(wù)管理 4）質(zhì)量、技術(shù)、信息管理 4 4項內(nèi)容分別取較好和一般兩個級別， 4 項內(nèi)容每項各一分。各項內(nèi)容較好 (或較高、較合理）為滿分；一般（及較差或較低等）為 0 分 4 領(lǐng)導者素質(zhì) 1）領(lǐng)導者才能、管理素質(zhì)、技術(shù)素質(zhì)； 2）開拓能力、應(yīng)變能力； 3）團結(jié)協(xié)作； 4）法制觀念 4 4項內(nèi)容分別取較好和一般兩個級別 ,4 項內(nèi)容每項各一分 .各項內(nèi)容較好 (或較高、較合理）為滿分；一般（及較差或較低等）為 0 分 4 20 小計 12 12 二、履約指標 授信資產(chǎn)本金償還記錄 6 根據(jù)本年度應(yīng)歸還所有金融機構(gòu)的各類授信資產(chǎn)總額進行衡量： 1）按期還本付息，但在評估時點存在逾期一個月以上的貸款記錄，得 2分； 3)未按期還本超