5深化國庫管理制度改革確保財政資金安全運行(編輯修改稿)
2024-09-11 23:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 是印鑒分離：印鑒實行出納股長分別管理制，同時還必須做到人走章鎖，以確保資金安全；二是撤并帳戶：將原來的 41 個帳戶撤并為現(xiàn)在的 16 個帳戶；三是單筆金額五萬元以上，必須向銀行附上由股長簽字的出資證明，銀行方能付款；四是單位借支 3 萬元以上、項目支出 10 萬元以上須經(jīng)股長局長審批， 方能撥付；五是出納在日清月結(jié)的同時，每月必須與銀行及預(yù)算單位對帳，經(jīng)對帳三方確認(rèn)無誤后，各相關(guān)單位在收付局提供的對帳證明單上蓋章。對有項目的單位，并針對各項目特點制定出完整規(guī)范的《資金撥付辦法》，明確要求各項目必須有批復(fù)、項目資金管理辦法、項目預(yù)算、中標(biāo)通知書、合同等相關(guān)文件，付款時憑相關(guān)手續(xù)直達(dá)用款人。嚴(yán)禁超預(yù)算、超范 第 4 頁 共 7 頁 圍、超標(biāo)準(zhǔn)使用項目資金。 （五）推行公務(wù)卡消費改革，提高公用支出透明度。按照先行試點、逐步推廣的做法，在全縣范圍內(nèi)大力推行公務(wù)卡消費改革。截止 2024 年底，全縣應(yīng)辦卡單位 135 家， 已辦卡 121 家，占應(yīng)辦卡的 90%；正在辦理的 12 家，占應(yīng)辦卡的 8%；未辦卡 2家，占應(yīng)辦卡的 2%。 2024 年公務(wù)卡消費支付 1 萬余筆，支付金額 480 余萬元，在很大程度上簡化了財務(wù)結(jié)算程序，規(guī)范了單位現(xiàn)金管理，明顯增加了財務(wù)支出透明度，使各預(yù)算單位的財務(wù)管理水平得到進(jìn)一步的提高。 二、存在問題 國庫管理制度改革是一項綜合性、系統(tǒng)性的工程，其服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)對象涉及到方方面面，既要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣椒?，又要有熱情的服?wù)態(tài)度，在實際的工作實踐中，根據(jù)自身的經(jīng)驗，存在有如下問題： （一）專項資金 多戶核算與單一帳戶的矛盾。根據(jù)省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室要求，各種專項資金都要求設(shè)立專戶，雖然各專戶都由國庫科統(tǒng)一設(shè)立，但專項資金種類繁多，有些
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