【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 家關(guān)于誠信法律法規(guī)的系統(tǒng)知識(shí)，制訂 第 14 頁 共 33 頁 學(xué)習(xí)內(nèi)容和時(shí)間安排計(jì)劃，按計(jì) 1 劃組織人員學(xué)習(xí)，并做好每次學(xué)習(xí)記錄。 誠信管理人員、銷售、供應(yīng)、財(cái)務(wù)等部門業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)過合同法規(guī)的系統(tǒng)培訓(xùn)和考核，取得合格證書；專、兼職誠信管理員還必須取得誠信管理職業(yè)資格培訓(xùn)合格證書。 公司分管誠信工作的負(fù)責(zé)人定期組織活動(dòng)，結(jié)合誠信管理中碰到的實(shí)際問題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問題。組織研討會(huì)，案例分析會(huì)等，并做好書面記錄。 三、合同 簽訂、履行、變更和解除制度 （一）合同簽訂管理 合同承辦人簽約前必須對(duì)對(duì)方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進(jìn)行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備合同評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審。 訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。集團(tuán)公司內(nèi)各單位的業(yè)務(wù)部門不得以本部門的名義或擅自以其他單位、部門的名義對(duì)外簽訂合同。嚴(yán)禁其他公司或個(gè)人所辦各類企業(yè)以本公司及下屬單位的名義對(duì)外簽訂合同。 公司對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn) 行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對(duì)外簽訂合同。 嚴(yán)禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個(gè)人使用。介紹 第 15 頁 共 33 頁 信的存根應(yīng)當(dāng)保存五年，以備核查。 銷售部門必須使用國家統(tǒng)一的購銷合同文本對(duì)外簽訂合同；供應(yīng)部門外出采購盡可能采用統(tǒng)一的購銷合同文本。如果沒有合同示范文本，應(yīng)當(dāng)參照類似的示范文本。采用合同示范文本時(shí)，可以根據(jù)所訂合同的具體情況依法作出補(bǔ)充約定。各部門所需的合同文本由公司誠信管理員統(tǒng)一購買或定制。 合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范，字跡（符號(hào)）清晰，條款完整，內(nèi)容具體， 用語準(zhǔn)確、無歧義。 訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所，標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款和報(bào)酬，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任及解決爭(zhēng)議的方法等。 對(duì)外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地仲裁機(jī)構(gòu)或法院。 法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。 簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。 1凡持有合同專用章的部門和分公司，應(yīng)做到合法使用、專人保管。 技術(shù)合同專用章由誠信管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)保管，如遇工作需要，需攜帶外出，應(yīng)事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還。 1合同專用章不得代用，混用。發(fā)現(xiàn)利用合同專用章進(jìn)行 第 16 頁 共 33 頁 違法活動(dòng)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，依法追究其行政和法律責(zé)任。 1凡遇合同專用章遺失，應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將本部門批示意見送誠信管理機(jī)構(gòu)備案，在當(dāng)?shù)厥屑?jí)報(bào)紙上刊登遺失聲明，辦理相關(guān)證明材料。 1合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時(shí)送交本單位財(cái)務(wù)部門備案，作為財(cái)務(wù)部門收付款物的依據(jù)。 （二）合同履約管理 法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負(fù)責(zé)其訂立合同的履行。 在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時(shí)處理，必要時(shí)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可實(shí)地調(diào)查合同標(biāo)的情況和對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。 接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。對(duì)不符合制度的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時(shí)提出書面異議。 合同結(jié)算必須通過本單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)行。對(duì)合法有效的合同，財(cái)務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對(duì)未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限 簽訂的合同，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。 凡與合同有關(guān)的來往文書、電報(bào)、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。 誠信管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況，按時(shí)間順序及 第 17 頁 共 33 頁 時(shí)建立合同簽訂與履行情況臺(tái)帳。 （三）合同的變更和解除 合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報(bào)合同評(píng)審機(jī)構(gòu)審核，批準(zhǔn)后，盡快與對(duì)方簽訂變更或解除協(xié)議。 對(duì)方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時(shí)，必須有書面變更協(xié)議。嚴(yán)禁未取得對(duì)方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。 我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，同時(shí)積極采取補(bǔ)救措施，減少損失。 發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對(duì)方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施，收集、保存對(duì)方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時(shí)向誠信管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。 我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，說明變更或解除合同的原因和請(qǐng)求對(duì)方書面答復(fù)的期限，盡快與對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。 四、客戶 授信與年審評(píng)價(jià)制度 誠信管理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，及時(shí)掌握客戶的誠信信息，對(duì)客戶實(shí)行分級(jí)管理，將客戶的誠信等級(jí)分為a、 b、 c、 d 四級(jí)，分別制訂不同誠信等級(jí)所對(duì)應(yīng)的誠信額度、誠信期限、誠信折扣。 第 18 頁 共 33 頁 誠信管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊(cè)資金、電話、誠信標(biāo)準(zhǔn)、誠信等級(jí)內(nèi)容的表單，并及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。 誠信管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定客戶誠信申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶誠信審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)信函等表格；受理客戶誠信申請(qǐng)；采用對(duì)客戶進(jìn)行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部 門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表，對(duì)客戶進(jìn)行誠信評(píng)級(jí)，報(bào)主管副總審批后，確定誠信等級(jí)，并及時(shí)回復(fù)客戶。 對(duì)客戶實(shí)行跟蹤管理，補(bǔ)充客戶誠信信息，每年末對(duì)客戶的誠信狀況進(jìn)行匯總分析，形成書面的年審評(píng)價(jià)報(bào)告，并根據(jù)年審報(bào)告及時(shí)調(diào)整客戶誠信等級(jí)。 對(duì)延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予誠信等級(jí)的降級(jí)處理；對(duì)惡意拖欠款物的客戶授信額度為 0，要求采用即時(shí)清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務(wù)往來。 各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)收集客戶信息并向誠信管理機(jī)構(gòu)反饋；誠信管理機(jī)構(gòu)應(yīng) 定期將客戶誠信狀況評(píng)價(jià)結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門。 五、客戶誠信檔案管理制度 建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容。 ◆ 談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件； ◆ 對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的 第 19 頁 共 33 頁 副本復(fù)印件； ◆ 對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件； ◆ 對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件； ◆ 我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件； ◆ 對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能 力和主體資格證明資料的復(fù)印件； ◆ 雙方簽訂或履行合同的往來電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料； 3◆ 登記、見證、鑒證、公證等文書資料； ◆ 合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議； ◆ 標(biāo)的驗(yàn)收記錄； ◆ 交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。 公司所有合同都必須按部門編號(hào)。誠信管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺(tái)帳。 合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交誠信管理員。誠信管理員對(duì)合同檔案資料 核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。 建立完整的客戶誠信資料，包括客戶誠信申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶誠信審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶誠信表單、授信資料、年審評(píng)價(jià)報(bào)告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財(cái)務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營(yíng)狀況等調(diào)查原始資料。 第 20 頁 共 33 頁 六、失信違法行為責(zé)任追究制度 （一）、對(duì)方