財務部門工作計劃5篇(編輯修改稿)
2025-09-06 13:59 本頁面
【文章內容簡介】 較高評價。 二、財務信息化建設取得新突破 一是在核算體系改革方面，以 “ 推進財務和資產 系統(tǒng)上線 ” 為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干，積極學習財務 ，積極改變核算流程， 30人歷時一個月，完成了近 10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現(xiàn)了 系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算 流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。 二是在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調研、總結和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經開發(fā)成功，預計 20__年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。 三是在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng) 自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。 三、資金、資產管理能力穩(wěn)步提升 在資金管理方面，以 “ 降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核 ” 為重點，確保全年無重大資金安全事故。 一是持續(xù)推進銀行上門收款、 pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止 20__年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到 __座，同比增加 __座，上門收款率達到 87%，同比提高 2個百分點，比 20__年提高 73 個百分點； pos機刷卡結算金額為 __億元，同比增長 __倍；清理冗余賬戶、合并賬戶 __個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。 二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達 100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到 60%，并根據(jù)板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫 __余座，檢查覆蓋面 99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題 500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評 價。 在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止 20__年年底在建工程余額 __萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了 。同時，依托資產 系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成__萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制 5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產 335 項，為 下一步優(yōu)化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數(shù)據(jù)支持。 四、注重過程、加強監(jiān)控，預算管理水平穩(wěn)步提升 一是月度滾動預算和資金聯(lián)動控制得到進一步加強，三省公司實現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發(fā)生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內。 二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖， 20__年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。 五、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進一步優(yōu)化 通過加強協(xié)調、強化內部管理、提高稅務人員業(yè)務素質，取得了較好地成績。 一是通過努力，實現(xiàn)了 __地區(qū)增值稅預征率的再次下降，年節(jié)約利稅 __余萬元。 二是通過大力協(xié)調， __等地區(qū)稅務部
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