財務部門工作計劃5篇(存儲版)
【正文】 會逐漸背離。因此，切實采取措施，把傳統(tǒng)的財務系統(tǒng)升級到適應財務網(wǎng)絡化、滿足各種用戶的需求，加強財務與會計管理工作已經迫在眉睫。本單位的車輛原則上在系統(tǒng)內修理廠修理，由修理廠向本單位清算，本單位能夠維修的盡力自行解決，嚴禁在修車中弄虛作假，損公肥私。銀行支票確認的財務專用章及出納手章必須分開由財務負責人和出納負責保管。 （ 3）現(xiàn)金流量表。另外運用現(xiàn)代化的管理手段，實現(xiàn)國有企業(yè) 系統(tǒng)會計電算數(shù)據(jù)網(wǎng)絡化、資源共享化，促進國有企業(yè)財務管理規(guī)范化、科技化、效率化，出臺具有行業(yè)特色，反映國有企業(yè)改革與發(fā)展、加強國有企業(yè)財務管理與會計核算要求的財務會計制度規(guī)范已勢在必行。 （ 2）建立固定資產折舊制度。 （ 7）現(xiàn)金支票或轉賬支票的使用憑一把手批準單，否則財務部有權拒絕提供使用。嚴禁用單位資產或銀行存款為其它單位和個人作抵押貸款、擔保。國有企業(yè)會 計報表有兩個最大的不足和缺陷：一是從會計報表體系看，國有企業(yè)不編制現(xiàn)金流量表；二是從具體會計報表的結構上看，資產負債表采用 “ 科目余額表 ” 的結構形式。國有企業(yè)會計制度規(guī)定的固定資產核算方法呈現(xiàn)以下特點：一是以固定資產和固定基金同時反映固定資產的 “ 價值 ” ；二是固定資產在使用過程中不提取折舊，而是提取修購基金。 （ 2）國有企業(yè)內的一些會計人員素質不高，在對高素質高水平的財務人才聘用和培訓上欠缺。 二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖， 20__年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。 三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的 .各項資料。 教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。 加強各種費用開支的核算。通常的財務報表將一個會計期間內的所有經濟業(yè)務經過各個科目來呈現(xiàn)，可是由于管理者并不必須精通會計，使得報表的閱讀性不強，對賬清帳使得每個科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查，明明白白，方便管理者閱讀，方便會計人員跟蹤核對，及時糾正錯誤，挽回損失。 (3)獨立分部應當堅持銀行存款的獨立，收入、支出應當獨立使用自己的賬號，減少交叉入賬，付賬，以減少記賬員的工作量。 四、財務公開，加大對財務的監(jiān)督力度 我校要 “ 四上墻 ” ，一是民主理財小組要上墻，二是收費標準要上墻，三是貧困生減免名單要上墻，四是每月收支情況要上墻。 健全民主理財小組，賦予相應的權利和義務，切實做好份內工作，不當擺設。 一、腳踏實地，做好財務經常性工作。 根據(jù)小學中心校的要求，我校對未來一學期的收入，作詳細的測算，對日常公務、教學業(yè)務、設備購置、校舍維修等幾塊支出根據(jù)學校規(guī)模作出最貼近實際的支出計劃，逐級上報批準，并按預算執(zhí)行。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務，每周一次，不得推延以免耽誤財務入賬時間。 三、對賬清帳，使得財務報表簡明易了，更具解讀性 賬務清理是財務工作的重點，它使得沉長的已經結清的賬務得到消除和剝離，使得漫長的一個會計期間積累的財務數(shù)據(jù)得到簡化，突出財務現(xiàn)狀。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。 按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。 二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規(guī)范事項 200余項。 三是在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng) 自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。 四、注
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