3機(jī)關(guān)、事業(yè)單位內(nèi)部管理制度(編輯修改稿)
2025-08-27 00:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 簽發(fā)支票必須在支票上寫明收款單位名稱，款項用途。收到的支票一律不得背書轉(zhuǎn)讓。 對現(xiàn)金、支票、匯票，要確保安全有效，保險箱密碼和鑰匙，不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得輕易交給他人。 第 5 頁 共 10 頁 負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)的保管，要專設(shè)登記簿進(jìn)行明細(xì)登記，做好購入、領(lǐng)用、收繳等情 況的記錄，并定期對領(lǐng)用部門核對和抽查。 做好每月的工資、獎金、津貼等現(xiàn)金發(fā)放工作，經(jīng)常定期軋賬，發(fā)現(xiàn)情況，立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。 配合會計主管做好賬務(wù)工作，堅持原則，忠于職守，廉潔奉公，處處為方便職工著想，服務(wù)工作。 （三）報賬員的崗位責(zé)任制 負(fù)責(zé)保管、使用本單位的備用金，并確保其安全完整。 負(fù)責(zé)本單位各種稅、費的上繳及日常經(jīng)費開支的報銷。 組織進(jìn)行本單位的收費工作，各項收費資金及時上繳財政專戶，不得公款私存。 嚴(yán)格按照 寧府辦發(fā)（ 2024） 13 號文件執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位差旅費報銷。 負(fù)責(zé)初審原始憑證，分類匯總，填制各種結(jié)報憑證，經(jīng)稽核審核、本單位負(fù)責(zé)人簽字、同意后，到財務(wù)室辦理結(jié)算報銷手續(xù)。 完成本單位及財務(wù)室交辦的其他工作。 三、辦公室物品采購管理制度 （一）采購原則。為進(jìn)一步規(guī)范物品采購行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為辦公室 第 6 頁 共 10 頁 工作服務(wù)，特制定物品采購制度，本制度只適用于辦公室辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)等低值易耗品。物品采購應(yīng)按照服務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)辦公室工作的原則，既要及時周到，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費。辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護(hù)與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。物品采購、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。 （二）采購方式 ，按照先審批后購買的原則，一律由辦公室安排專人負(fù)責(zé)采購。辦公室其他人員一律不得自行采購或在指定采購點簽字采購。 1000 元以內(nèi)的，由 分管副主任提出采購意見和建議，填寫 “ 物品采購計劃單 ” ，報分管后勤工作的分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分配由誰專門負(fù)責(zé)采購。 四
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