【文章內(nèi)容簡介】 代通知金，同時公司有權(quán)取消給予其一切應(yīng)有之福利。如犯極嚴(yán)重過失，將會被即時除名，并不給予任何補償。 故意不履行或推諉上級指派之工作 疏忽職守，未能履行個人職責(zé) 未經(jīng)許可擅離職守 未經(jīng)許可經(jīng)常遲到或缺席 偷竊公司財物、文件或外泄公司機密資料的，作即時解雇處理 注：員工如受紀(jì)律處分，記錄將會保留在該員工的個人檔案中，直到雇傭關(guān)系結(jié)束 /終止。 附 則 為認真貫徹《新會計法》，完善財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，結(jié)合公司的具體實際，特制定本報銷制度。 費用報銷管理規(guī)定 一、定義： 有效報銷憑據(jù) —— 是指符合公司費用管理規(guī)定、合法有效的各項費用報銷憑據(jù)（即：有效的稅務(wù)局監(jiān)制憑據(jù)。取得憑據(jù)時，應(yīng)檢查憑據(jù)上是否列明我司全稱（深圳市泰盈房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司杭州分公司或者浙江華線廣告有限公司）、開票日期、內(nèi)容、金額大小寫是否相符、是否蓋有開票單位的財務(wù)或發(fā)票專用章、收款人開票人簽名等，才稱作有效憑據(jù)。） 費用性質(zhì)的分類 、業(yè)務(wù)招待費 —— 是指為業(yè)務(wù)經(jīng)營需要而支出的有關(guān)應(yīng)酬費用。 、辦公費用 —— 是指日常發(fā)生的辦公零星開支，如辦公用具、紙張、飲用水票、郵寄快遞費、綠化費、辦公用品租賃、物管水電費等。 、差旅費 —— 是按規(guī)定支付給業(yè)務(wù)和工作需要出差的管理人員的機票費、車船費、住宿費、交通費、出差補助等費用。 、電話費 —— 是因業(yè)務(wù)需要而產(chǎn)生的固定、移動電話費、寬帶費。 、車輛使用費 —— 是包括車輛的汽油費、維修費、路橋費、停車費等。 、交通費 —— 是因業(yè)務(wù)需要外出乘坐交通工具的費用。 、廣告費 —— 是指企業(yè)通過社會媒體宣傳業(yè)務(wù)和企業(yè)形象而發(fā)生的費用。 、業(yè)務(wù)宣傳費 —— 指為塑造企業(yè)形象與產(chǎn)品而發(fā)生的費用，如印宣傳單張。 、福利費開支 —— 包括員體檢費、醫(yī)藥費、員工活動費等。 、會議費 —— 是指參加各種行政和業(yè)務(wù)等會議所支出的費用。 、職工教育經(jīng)費 —— 包括：訂報、購書、文體用品、培訓(xùn)費等。 、房屋租賃費 —— 包括：員工宿舍辦公室租賃租金、中介費等。 、其他費用 —— 除以上的其他各項與經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出。 二、費用憑據(jù)的報銷整理流程： 費用經(jīng)辦人取得有效的報銷憑據(jù)（發(fā)票）后，應(yīng)根據(jù)費用性質(zhì)將憑據(jù)（發(fā)票）進行分類匯總（可參考定義的解釋）。 分類后的憑據(jù)，由費用經(jīng)辦人匯總金額后，填寫“費用報銷單”、“差旅費報銷單”等報銷單據(jù)，填寫時應(yīng)根據(jù)報銷單據(jù)上列明的項目完整、清晰、準(zhǔn)確地填寫。如該項費用包括若干項明細內(nèi)容時，應(yīng)分別填列在同一張報銷單據(jù)上。 報銷單據(jù)填妥后，將該類憑據(jù)整齊（以風(fēng)琴式鋪平）排列粘貼在原始憑證粘貼單正面（有效憑據(jù)票面向上）。 如因特殊原因，未能取得有效憑據(jù)（發(fā)票）的費用支出，可用其他票據(jù)，按發(fā)票實際內(nèi)容和金額匯總分類填寫“費用報銷單”。在“費用報銷單”的備注欄請用鉛筆注明應(yīng)報銷費用的類別和金額，并用回形針將原始付款收據(jù)夾在報銷單后。該支付憑據(jù)應(yīng)單獨粘貼（不能與其它有效憑據(jù)（發(fā)票）粘帖在同一報銷單上）。 凡報銷的單據(jù)，須由經(jīng)辦人自行填寫并簽名確認，并由部門經(jīng)理審核簽名再由行政部門、財務(wù)部門審核后，報授權(quán)的各部門總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后交由財務(wù)部進行報銷沖銷。 三、注意事項 A（發(fā)票釋義） 發(fā)票的公司名稱：深圳市泰盈房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司杭州分公司或浙江華線廣告有限公司。 發(fā)票的有效期自報銷之日起前三個月內(nèi)，三個月前發(fā)票無效。 出租車發(fā)票、公交車發(fā)票不得連號使用。 車船類發(fā)票需往返票。 可用發(fā)票類型：機票費、車船費、出租車票、汽油費、路橋費、停車費、洗車費、電話費、充值卡、會務(wù)費、考察費、廣告費、購書、訂報、文體用品、飲用水、辦公用品、日用品。 餐飲類發(fā)票、購食品、禮品等發(fā)票不得作報銷用。（過節(jié)活動經(jīng)費、業(yè)務(wù)招待費用除外）。 B（發(fā)票填寫） 報銷憑證的填寫必備：填報日期、事項、單項金額、合計金額大小寫、經(jīng)手人、受款人。 所有報銷憑證填寫請用黑色簽字筆。 如發(fā)票金額大于報銷金額，請按發(fā)票實際金額填寫，并用鉛筆在“費用報銷單”備注欄注明：實報 **元。 請按發(fā)票性質(zhì)分類填列，每一類型發(fā)票，填寫一張“費用報銷單”。 已借支、或由他人提供資金、充抵類費用支出等（如房租充抵等），必須單獨填寫一張“費用報銷單”，不能與其它報銷發(fā)票粘帖在同一“原始憑證粘貼單”上。 C（發(fā)票粘貼） 發(fā)票粘貼以不超出“費用報銷單”大小為基本，可將發(fā)票按風(fēng)琴式鋪平粘貼在“原始憑證粘貼單”后，再貼在費用報銷單左上角的背面。 注意：發(fā)票正面向上，不能用釘書機釘。 D（發(fā)票報銷） 所有費用開支，必須嚴(yán)格遵守“先報批，后支付”原則。 房屋租賃押金作為項目經(jīng)理借支，票據(jù)由項目經(jīng)理保管，不需交公司。 項目費用支出，請參考《銷售代理合同》甲已方義務(wù)執(zhí)行。 購買資產(chǎn)類費用報銷，請隨報銷單，附上固定資產(chǎn)登記表，否則不予報銷。 交通費報銷，需列清單，注明時間、行程、金額，附在報銷憑證后。 所有費用報銷請在每月 5號前完成。 出差審批辦法： 出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫 “ 公司出差申請單 ” （見附件） ,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。 如要借款，應(yīng)填寫“ 領(lǐng)款單 ” ，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。 同時財務(wù)部實行 “ 前帳不清、后帳不借 ” 的原則。 差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫 “ 差旅費報銷單 ” ，并列明事由、時間、線路后交部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《 費用報銷程序》予以報銷（領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字） 差旅費報銷規(guī)定 ：差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費（含飛機費用，下同）、伙食補助費、市內(nèi)交通費、零星雜支等費用。 1） 員工出差應(yīng)填寫 “ 出差申請表 ” （見附表 1），并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。 2） 員工出差返回后，填寫 “ 差旅費 ” 報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。 3） 工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。 a)交通費：實報實銷 b)出差補貼標(biāo)準(zhǔn)：各部門派往外地人員 ,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，出差的行程 路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣