多媒體事業(yè)部關(guān)鍵器件采購審批流程圖【請(qǐng)點(diǎn)擊下載閱讀】-康(編輯修改稿)
2025-03-31 20:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 險(xiǎn)評(píng)估 ?付款手續(xù)齊全 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 ?庫存控制 ?資金資源評(píng)估 ?付款手續(xù)齊全 ?整體合理性 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 本流程圖適用于除彩管外進(jìn)口關(guān)鍵器件、非 L/C付款結(jié)算方式，以及國內(nèi)以結(jié)算單付款的關(guān)鍵器件采購業(yè)務(wù)。 合同審批子流成嚴(yán)格按照公司有關(guān)合同審批流程執(zhí)行； P/O審批完成后，采購部可以開展采購業(yè)務(wù)。 付款 批準(zhǔn) 當(dāng) P/O、 F/O與總計(jì)劃完全一致時(shí)，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn) 復(fù)核：100萬元人民幣以內(nèi) NO YES 編制匯總單 編制匯總單 審核 批準(zhǔn) 計(jì)劃內(nèi) P/O、F/O申報(bào)可跨過該環(huán)節(jié)。 部門 /責(zé)任人 采購部 業(yè)務(wù)單元 負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 根據(jù) P/O、 F/O總計(jì)劃申報(bào)P/O、 F/O 審核 依據(jù) P/O、 F/O 審核權(quán)限，復(fù)核是否在集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi) 批準(zhǔn) 審核 批準(zhǔn) 簽訂購銷合同，申請(qǐng)付款 批準(zhǔn) 審核 批準(zhǔn) 審核 復(fù)核：100萬元人民幣以內(nèi) 四、預(yù)付貨款的采購審批流程 YES NO NO YES 付款 收貨 核減應(yīng)收帳款 申請(qǐng)付款 批準(zhǔn) 審核 YES 復(fù)核：100萬元人民幣以內(nèi) 審核貨款未付清 END NO 付余款 批準(zhǔn) 審核 NO YES 主要活動(dòng) 審核關(guān)鍵點(diǎn) ?適時(shí) /適量 /適價(jià) ?廠家配額 ?采購周期 ?庫存控制 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 ?整體合理性 ?進(jìn)銷存平衡 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 ?與業(yè)務(wù)計(jì)劃一致 ?P/O、 F/O規(guī)定權(quán)限 ?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ?付款手續(xù)齊全 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 ?庫存控制 ?資金資源評(píng)估 ?付款手續(xù)
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