【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 法律事務(wù)管理部門根據(jù)審批后的 損失確認(rèn)書確認(rèn)損失 8. 財(cái)務(wù)部接到 損失確認(rèn)書后進(jìn)行帳務(wù)處理 相關(guān)會(huì)計(jì)制度 9. 10. 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財(cái)務(wù)部供應(yīng)商、分包商付款流程 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 時(shí)間 財(cái)務(wù)部 設(shè)備部 總經(jīng)理 執(zhí)行董事 開始 審批 YES 1 結(jié)束 NO 4 帳齡分析編制付款明細(xì)表 項(xiàng)目部 供應(yīng)商 收款確認(rèn) 確認(rèn) 確認(rèn)函處理 每月10日 確認(rèn) 銀行匯款 2 3 5 6 7 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財(cái)務(wù)部供應(yīng)商、分包商付款流程說明 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 每月 10日對(duì)應(yīng)付帳款進(jìn)行帳齡分析，編制付款明細(xì)表 帳齡分析、付款明細(xì)表 帳齡分析報(bào)告、付款明細(xì)表 2. 設(shè)備部和項(xiàng)目部對(duì)財(cái)務(wù)部提供的帳齡分析報(bào)告、付款明細(xì)表進(jìn)行確認(rèn) 3. 經(jīng)確認(rèn)后的帳齡分析報(bào)告、付款明細(xì)表 送總經(jīng)理審批 4. 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的付款明細(xì)表安排付款 5. 付款后財(cái)務(wù)部及時(shí)與供應(yīng)商或其他客戶進(jìn)行收款確認(rèn) 收款確認(rèn) 收款確認(rèn)書 6. 根據(jù)供應(yīng)商或其他客戶反饋的確認(rèn)書及提供的有效票據(jù)進(jìn)行帳務(wù)處理 7. 8. 9. 10. 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司費(fèi)用報(bào)銷流程 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 時(shí)間 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 執(zhí)行董事 結(jié)束 報(bào)銷部門 開始 填寫報(bào)銷單 是否在計(jì)劃內(nèi) 是否同意 是否同意 審查簽字登記計(jì)劃外審批臺(tái)帳 審查憑證 付款 領(lǐng)錢 YES NO YES NO YES NO 1 2 3 4 5 6 7 8 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司費(fèi)用報(bào)銷流程說明 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 費(fèi)用報(bào)銷人填寫費(fèi)用報(bào)銷單 費(fèi)用報(bào)銷單 2. 部門經(jīng)理作計(jì)劃內(nèi)外審核（計(jì)劃內(nèi)資金由總經(jīng)理審批，計(jì)劃外資金由執(zhí)行董事審批） 費(fèi)用審核 3. 總經(jīng)理審批計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用 費(fèi)用審核 4. 執(zhí)行董事審批計(jì)劃外費(fèi)用 費(fèi)用審核 5. 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單登記臺(tái)帳并審查簽字 費(fèi)用登記臺(tái)帳 6. 會(huì)計(jì)審查憑證 7. 出納付款 8. 費(fèi)用報(bào)銷人領(lǐng)款 9. 10. 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財(cái)務(wù)部物資采購預(yù)付款流程 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 開始 時(shí)間 財(cái)務(wù)部 設(shè)備部 審核 填寫預(yù)付款申請(qǐng)單 YES NO 總經(jīng)理 結(jié)束 銀行 審批 現(xiàn)金預(yù)付 付款 帳務(wù)處理 收據(jù) 銀行匯款 NO YES 匯款單復(fù)印 備查 帳務(wù)處理 結(jié)束 1 2 3 4 5 5 7 6 7 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財(cái)務(wù)部物資采購預(yù)付款流程說明 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 設(shè)備部根據(jù)所簽定的供求合同填寫預(yù)付款申請(qǐng)單 預(yù)付款申請(qǐng) 預(yù)付款申請(qǐng)書 2. 財(cái)務(wù)部審核預(yù)付款申請(qǐng)書 3. 總經(jīng)理對(duì)經(jīng)財(cái)務(wù)部審核過的預(yù)付款申請(qǐng)書進(jìn)行審批 4. 財(cái)務(wù)部判斷付款方式 現(xiàn)金、銀行付款 相關(guān)票據(jù)、銀行付款憑證 5. 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后付款申請(qǐng)書付款 6. 付款后將銀行付款憑證復(fù)印交給設(shè)備部備查 7. 進(jìn)行帳務(wù)處理 8. 9. 10. 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財(cái)務(wù)部承兌匯票傳遞流程 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 開始 時(shí)間 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部出納填寫承兌匯票簽收單 辦公室 結(jié)束 總經(jīng)理 客戶 簽收保存并做帳務(wù)處理 交付承兌匯票 簽章后收款 通知財(cái)務(wù)部 登記到登記表 交付匯票 到財(cái)務(wù)部 檢查登記表填寫委托收款書 銀行 審批 NO YES 簽章 收款 做帳務(wù)處理 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財(cái)務(wù)部承兌匯票傳遞流程說明 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 項(xiàng)目部出納在開具收款收據(jù)后在客戶處領(lǐng)取承兌匯票 收款收據(jù) 2. 項(xiàng)目部出納領(lǐng)取承兌匯票后通知財(cái)務(wù)部 通知書 項(xiàng)目部收款通知書 3. 財(cái)務(wù)部接到收款通知后做收款登記 收款登記表 4. 項(xiàng)目部出納把承兌匯票交給財(cái)務(wù)部 5. 財(cái)務(wù)部收到承兌匯票后簽收保存并做帳務(wù)處理 簽收單 匯票簽收單 6. 財(cái)務(wù)部及時(shí)檢查，匯票到期七天前報(bào)總經(jīng)理審批并簽章 7. 匯票到期七天前到銀行辦理相關(guān)收款業(yè)務(wù) 委托銀行收款 委托收款書 8. 銀行收款 銀行收款回單 9. 接到銀行的收款通知 10. 將銀行收款回單進(jìn)行帳務(wù)處理 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財(cái)務(wù)部借款核算流程 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 開始 時(shí)間 財(cái)務(wù)部 借款部門 填借款單 結(jié)束 總經(jīng)理