財務部流程圖(編輯修改稿)
2025-08-15 17:58 本頁面
【文章內容簡介】 法律事務管理部門根據(jù)審批后的 損失確認書確認損失 8. 財務部接到 損失確認書后進行帳務處理 相關會計制度 9. 10. 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財務部供應商、分包商付款流程 流程擁有者：財務部 時間 財務部 設備部 總經(jīng)理 執(zhí)行董事 開始 審批 YES 1 結束 NO 4 帳齡分析編制付款明細表 項目部 供應商 收款確認 確認 確認函處理 每月10日 確認 銀行匯款 2 3 5 6 7 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財務部供應商、分包商付款流程說明 流程擁有者：財務部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 每月 10日對應付帳款進行帳齡分析，編制付款明細表 帳齡分析、付款明細表 帳齡分析報告、付款明細表 2. 設備部和項目部對財務部提供的帳齡分析報告、付款明細表進行確認 3. 經(jīng)確認后的帳齡分析報告、付款明細表 送總經(jīng)理審批 4. 財務部根據(jù)審批后的付款明細表安排付款 5. 付款后財務部及時與供應商或其他客戶進行收款確認 收款確認 收款確認書 6. 根據(jù)供應商或其他客戶反饋的確認書及提供的有效票據(jù)進行帳務處理 7. 8. 9. 10. 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司費用報銷流程 流程擁有者：財務部 時間 財務部 總經(jīng)理 執(zhí)行董事 結束 報銷部門 開始 填寫報銷單 是否在計劃內 是否同意 是否同意 審查簽字登記計劃外審批臺帳 審查憑證 付款 領錢 YES NO YES NO YES NO 1 2 3 4 5 6 7 8 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司費用報銷流程說明 流程擁有者：財務部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 費用報銷人填寫費用報銷單 費用報銷單 2. 部門經(jīng)理作計劃內外審核（計劃內資金由總經(jīng)理審批，計劃外資金由執(zhí)行董事審批） 費用審核 3. 總經(jīng)理審批計劃內費用 費用審核 4. 執(zhí)行董事審批計劃外費用 費用審核 5. 財務部根據(jù)審批后的報銷單登記臺帳并審查簽字 費用登記臺帳 6. 會計審查憑證 7. 出納付款 8. 費用報銷人領款 9. 10. 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財務部物資采購預付款流程 流程擁有者：財務部 開始 時間 財務部 設備部 審核 填寫預付款申請單 YES NO 總經(jīng)理 結束 銀行 審批 現(xiàn)金預付 付款 帳務處理 收據(jù) 銀行匯款 NO YES 匯款單復印 備查 帳務處理 結束 1 2 3 4 5 5 7 6 7 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財務部物資采購預付款流程說明 流程擁有者：財務部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 設備部根據(jù)所簽定的供求合同填寫預付款申請單 預付款申請 預付款申請書 2. 財務部審核預付款申請書 3. 總經(jīng)理對經(jīng)財務部審核過的預付款申請書進行審批 4. 財務部判斷付款方式 現(xiàn)金、銀行付款 相關票據(jù)、銀行付款憑證 5. 財務部根據(jù)審批后付款申請書付款 6. 付款后將銀行付款憑證復印交給設備部備查 7. 進行帳務處理 8. 9. 10. 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財務部承兌匯票傳遞流程 流程擁有者：財務部 開始 時間 財務部 項目部 項目部出納填寫承兌匯票簽收單 辦公室 結束 總經(jīng)理 客戶 簽收保存并做帳務處理 交付承兌匯票 簽章后收款 通知財務部 登記到登記表 交付匯票 到財務部 檢查登記表填寫委托收款書 銀行 審批 NO YES 簽章 收款 做帳務處理 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財務部承兌匯票傳遞流程說明 流程擁有者：財務部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 項目部出納在開具收款收據(jù)后在客戶處領取承兌匯票 收款收據(jù) 2. 項目部出納領取承兌匯票后通知財務部 通知書 項目部收款通知書 3. 財務部接到收款通知后做收款登記 收款登記表 4. 項目部出納把承兌匯票交給財務部 5. 財務部收到承兌匯票后簽收保存并做帳務處理 簽收單 匯票簽收單 6. 財務部及時檢查，匯票到期七天前報總經(jīng)理審批并簽章 7. 匯票到期七天前到銀行辦理相關收款業(yè)務 委托銀行收款 委托收款書 8. 銀行收款 銀行收款回單 9. 接到銀行的收款通知 10. 將銀行收款回單進行帳務處理 11. 流程名稱：創(chuàng)新港灣公司財務部借款核算流程 流程擁有者：財務部 開始 時間 財務部 借款部門 填借款單 結束 總經(jīng)理
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