會計總賬月結流程及常見問題ppt46頁)(編輯修改稿)
2025-03-26 13:16 本頁面
【文章內容簡介】 會計月結 表結法 在表結法的情況下，損益結轉不能選擇“期間損益結轉” 會計月結 表結法 會計月結 表結法 會計月結前可以查看下資產負責表，科目余額表等數(shù)據(jù)是否正確，如果資產負責表不平，可以查看科目余額表是否平 如果科目余額表最后合計值的借方不等于貸方的話，可以通過批次作業(yè)“重新過賬”來處理 會計月結 表結法 重新過賬 重新過賬后合計值借貸方相等，如果資產負債表還不平的話，后續(xù)可以再檢查公式等是否正確 會計月結 表結法 每月月底 所有憑證過賬后直接執(zhí)行 【 會計月結 】 顯示 【 設置共用參數(shù)（財務參數(shù)） 】 中的會計現(xiàn)行年度、現(xiàn)行期間 會計月結 表結法 會計月結 表結法 年結時生成的第一張憑證，將損益類科目結轉至本年利潤 會計月結 表結法 年結時生成的第二張憑證：將本年利潤結轉到未分配利潤 ◆ 每個會計期間，期末將損益類科目凈發(fā)生額結轉到本年利潤科目中，損益類科目月末不留余額。資產負債上本年利潤科目是科目實際余額 ◆ 每月月末均需編制轉賬憑證，將在賬上結計出的各損益類科目的余額結轉入本年利潤科目 會計月結 帳結法 會計月結 帳結法 顯示 【 資產損益類 】 為損益的會計科目 不可新增、刪除，只可修改 帳結法 損益結轉 帳結法 損益結轉 勾選：結轉憑證上借貸，是損益會計科目的 余額借貸類
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