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企業(yè)年金運作流程介紹(編輯修改稿)

2025-03-23 16:18 本頁面
 

【文章內容簡介】 開放式基金賬戶 委托人賬戶 銀行資金托管賬戶 投資交易賬戶 1.繳費 2.劃撥 3.投資各市場 4.從市場贖回 5.劃回 6.支付 賬戶的開立和管理 資金流轉過程 企業(yè) 受托人 賬管人 申請 確認后 計劃建立 ? 企業(yè)賬戶是記錄參加計劃企業(yè)的年金基金情況的賬戶,通常包括繳費賬戶、法人賬戶、沒收賬戶和費用賬戶。 ? 企業(yè)賬戶可以根據(jù)企業(yè)不同分支機構分別設置。 分公司 1 分公司 N 繳費賬戶 法人賬戶 沒收賬戶 費用賬戶 投資組合 1 投資組合 2 投資組合 3 — 繳費賬戶是記錄歷次繳費時間及金額的賬戶 — 法人賬戶企業(yè)繳費未分配個人部分的歸集賬戶 — 法人賬戶可設定投資分配規(guī)則參與投資 — 沒收賬戶是員工離職或開除未歸屬部分歸集賬戶 — 費用賬戶是記錄企業(yè)賬戶管理費的賬戶 企業(yè)賬戶 計劃建立 ? 個人賬戶是記錄參加計劃成員年金基金情況的賬戶。 ? 個人賬戶可以根據(jù)繳費來源和投資組合分別記錄繳費與余額信息。 ? 個人賬戶下各子賬戶可分別設置繳費規(guī)則、歸屬規(guī)則和投資分配規(guī)則。 個人賬戶 計劃建立 賬管人 企業(yè)計劃證明 個人計劃證明 企業(yè) ? 賬戶管理人在系統(tǒng)中完成建賬后,向參加計劃的企業(yè)發(fā)送《企業(yè)計劃證明》和《個人計劃證明》,計劃進入正式運營階段。 ? 《企業(yè)計劃證明》和《個人計劃證明》是證明企業(yè)及員工已經加入該企業(yè)年金計劃,主要包括加入計劃的時間、網絡和電話查詢的用戶信息等。 計劃建立完成 計劃建立 計劃繳費 ? 《 繳費通知函》是發(fā)送給企業(yè)進行繳費的憑證,內容包括:企業(yè)名稱、計劃名稱、各分支機構繳費明細、繳費區(qū)間等信息。 ? 企業(yè)根據(jù)《繳費通知函》金額進行繳費;受托人根據(jù)《繳費通知函》向托管人發(fā)送繳費收款通知。 企業(yè)名稱 企業(yè)年金計劃名稱 繳費明細 繳費區(qū)間 繳費通知函 計劃繳費 企業(yè)年金計劃正式運作前,受托人出具起始運作通知書,并發(fā)送起始運作的企業(yè)年金基金單位凈值至賬戶管理人、投資管理人、托管人 ,相關管理人據(jù)此運作企業(yè)年金計劃的運作。 正式投資運作的企業(yè)年金計劃初始單位凈值為 ,起始份額為 0。單位凈值一般保留 4位小數(shù)。 年金計劃運作 計價與交易 托管人 投資管理人 賬戶管理人 受托人 估值信息 成交后報表 估值信息 劃款指令 1 2 指令回執(zhí) 確認 劃撥 3 3 4 5 5 計價與交易 受托人 賬管人 企業(yè) 信息變更 申請 確認后 信息變更 ? 計劃信息變更是指企業(yè)對其計劃基本信息、繳費規(guī)則、歸屬規(guī)則、支付規(guī)則等信息需要變更而向受托人提出申請,受托
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