某咨詢(xún)財(cái)務(wù)規(guī)劃模版(編輯修改稿)
2025-03-23 02:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃 ,以適應(yīng)外部市場(chǎng)的變化 ? 總裁介紹會(huì)議目的 ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹集團(tuán)總體該季度總體目標(biāo)完成情況及主要差距 ,主要差距的來(lái)源 ? 各業(yè)務(wù)單元逐一呈報(bào)業(yè)務(wù)單元的該季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及預(yù)算的執(zhí)行情況，接受與會(huì)人員質(zhì)詢(xún)，揭示問(wèn)題 ,責(zé)成解決 ,針對(duì)差距提出改進(jìn)的目標(biāo)，具體行動(dòng)方案，實(shí)施時(shí)間表，落實(shí)責(zé)任人。 ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)會(huì)議達(dá)成的須解決的問(wèn)題明確改進(jìn)目標(biāo) ? 總裁總結(jié) ,宣布閉會(huì) 會(huì)議議程： 議題 時(shí)間 (小時(shí) ) 1X6 8小時(shí) 9 硬商品買(mǎi)賣(mài)在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī)考核會(huì) –會(huì)議規(guī)則 會(huì)議規(guī)則： ? 考核會(huì)不是為了揭示問(wèn) 題 ,解釋說(shuō)明理由 ,而是旨在共同解決問(wèn)題 ?各業(yè)務(wù)單元對(duì)差距的認(rèn)識(shí)及解決方法準(zhǔn)備充分 ,并準(zhǔn)備相關(guān)圖表 (呈報(bào)材料圖表一律按要求格式并不超過(guò) 10頁(yè) ) 需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 ?財(cái)務(wù)規(guī)劃部門(mén)的月度 /季度計(jì)劃完成情況通報(bào) ?財(cái)務(wù)規(guī)劃部門(mén)對(duì)本季度計(jì)劃完成情況的差距分析及主要疑點(diǎn) ?各業(yè)務(wù)單元對(duì)自己的計(jì)劃完成情況的差距分析及解決的擬用舉措 提前量 每月初 1周 3天 會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： ?財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)、下達(dá)會(huì)議結(jié)果 ,及關(guān)于于各業(yè)務(wù)單元改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃的時(shí)間表與責(zé)任人 ,作為下一次考核會(huì)的依據(jù) ?總部財(cái)務(wù)規(guī)劃部門(mén)跟蹤每月行動(dòng)計(jì)劃與經(jīng)營(yíng)的執(zhí)行情況，及時(shí)在月中向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績(jī)差異 ?總部考核部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)單元經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及考核制度與標(biāo)準(zhǔn)向總裁提出考核建議 10 硬商品買(mǎi)賣(mài)在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 7. 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè) 11 硬商品買(mǎi)賣(mài)在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板 目標(biāo)細(xì)分 銷(xiāo)售收入 ?單位價(jià)格 ?銷(xiāo)量 生產(chǎn)成本 ?單位成本 ?銷(xiāo)量 毛利 費(fèi)用 ?市場(chǎng)費(fèi)用 ?銷(xiāo)售費(fèi)用 ?研發(fā)費(fèi)用 ?行政管理費(fèi)用 稅息前營(yíng)業(yè)收益 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃 總計(jì) 12 硬商品買(mǎi)賣(mài)在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板 目標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施具體時(shí)間表 舉措 時(shí)間表 負(fù)責(zé)人 13 硬商品買(mǎi)賣(mài)在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板 現(xiàn)有舉措目標(biāo) 差異分析 集團(tuán)設(shè)定目標(biāo) 差異解釋 差異彌補(bǔ)方式 差異 14 硬商品買(mǎi)賣(mài)在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板 預(yù)算實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避方法 主要風(fēng)險(xiǎn) 規(guī)避方式 風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源 15 硬商品買(mǎi)賣(mài)在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 單位：人民幣萬(wàn)元 ， 僅供內(nèi)部使用 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板： 報(bào)價(jià)的銷(xiāo)售收入 * – 折扣 * 銷(xiāo)售收入 – 購(gòu)買(mǎi)的硬、軟件及服務(wù)金額 凈收入 銷(xiāo)售成本 (扣除購(gòu)買(mǎi)成本 ) ? 產(chǎn)品成本 ? 項(xiàng)目成本 ? 經(jīng)營(yíng)部門(mén)費(fèi)用 毛利 毛利率 產(chǎn)品部費(fèi)用 ? 研發(fā)費(fèi)用 ? 銷(xiāo)售費(fèi)用 ? 市場(chǎng)費(fèi)用 ? 行政費(fèi)用 產(chǎn)品部貢獻(xiàn)利潤(rùn) 貢獻(xiàn)利潤(rùn)率 業(yè)務(wù)單元費(fèi)用 ? 業(yè)務(wù)單元銷(xiāo)售費(fèi)用 ? 業(yè)務(wù)單元市場(chǎng)費(fèi)用 ? 業(yè)務(wù)單元行政費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 產(chǎn)品部 XX 業(yè)務(wù)單元總和 預(yù)算值 實(shí)際值 經(jīng)營(yíng)投資資本 投資資本回報(bào)率 (ROIC) 平均加權(quán)資本成本 (WACC) 產(chǎn)品部 XX 預(yù)算值 實(shí)際值 產(chǎn)品部 XX 預(yù)算值 實(shí)際值 預(yù)算值 實(shí)際值 產(chǎn)品部 XX 預(yù)算值 實(shí)際值 預(yù)算值 實(shí)際值 財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅前利潤(rùn) 所得稅 凈利 16 硬商品買(mǎi)賣(mài)在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板： 訂單管理報(bào)告 上
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