g企業(yè)運作的幾個管理問題(ppt42)(編輯修改稿)
2025-03-22 20:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 確定所有甲分包，甲供材 保證甲供材料供應 確定甲分包隊伍 預售、收款 售后服務 負責驗收 辦證 配合驗收 竣工結算 辦證，處理 客戶投訴 責任部門 策劃中心 設計開發(fā)部 工程部 預決算部 招標小組 物資部 客戶服務部 策劃中心 設計開發(fā)部 招標小組 工程部 設計開發(fā)部 客戶服務部 配合做標書 談判簽合同 100天 40天 700天 30天 5% 30% 5% 50% 10% 項目資金 需求和 收入分布 ? 現(xiàn)金流量表的分析 現(xiàn)金流量凈額 = ?負債權益收入類科目合計 – ?非現(xiàn)金資產(chǎn)成本費用類科目合計 ? 經(jīng)營活動現(xiàn)金流 ? 投資活動現(xiàn)金流 ? 籌資活動現(xiàn)金流 項目 本年當期 去年同期 說明 一 、 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品 、 提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品 、 接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二 、 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三 、 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 四 、 匯率變動對現(xiàn)金的影響額 五 、 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 現(xiàn)金流量表 ? 經(jīng)營活動現(xiàn)金流 銷售商品與提供勞務收到現(xiàn)金 = ?銷售收入 – ?短期投資 – ?應收票據(jù) – ?應收賬款 – ?預付賬款 – ?其他應收款 – ?存貨 – ?待攤費用 – ?壞帳準備 + ?應付票據(jù) + ?應付賬款 + ?預收貨款 + ?其他應付款 + ?預提費用 其他現(xiàn)金收入 = 營業(yè)外收入 + ?未付股利 現(xiàn)金流入小計 購買商品與接受勞務支出 = 銷售成本 + 進貨費用 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 = ?應付工資 支付的增值稅 = 應交稅金 支付的所得稅 = 所得稅 支付的與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 = 銷售費用 + 管理費用 + 營業(yè)外支出 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 ? 投資活動現(xiàn)金流量 分得股利和利潤所收到現(xiàn)金 = 投資收益 現(xiàn)金流入小計 權益性投資所支付的現(xiàn)金 = ?長期投資 購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 = + ?固定資產(chǎn) + ?固定資產(chǎn)清理 + ?在建工程 + ?待處理固定資產(chǎn)凈損失 + ?無形資產(chǎn) + ?其他長期資產(chǎn) 現(xiàn)金流出小計 投資活動現(xiàn)金凈流量 ? 籌資活動現(xiàn)金流量 借款所收到現(xiàn)金 = ?短期借款 + ?長期應付款 + ?長期借款 + ?一年內(nèi)到期的長期負債 吸收權益性投資收到現(xiàn)金 = ?資本公積 + ?發(fā)行股票 現(xiàn)金流入小計 償還利息所支付現(xiàn)金 = 財務費用 現(xiàn)金流出小計 籌資活動現(xiàn)金凈流量 國家是無糧不穩(wěn)， 企業(yè)是無錢不穩(wěn)。 3. 績效考核 ? 關鍵績效指標 KPI考核 ? 什么是 KPI？ ? KPI ( Key Performance Indicator )是衡量企業(yè)戰(zhàn)略實施效果的關鍵指標。其目的是將企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為內(nèi)部過程和活動，建立一種不斷增強企業(yè)核心競爭力
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