g企業(yè)運(yùn)作的幾個(gè)管理問題(ppt42)(編輯修改稿)
2025-03-22 20:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 確定所有甲分包，甲供材 保證甲供材料供應(yīng) 確定甲分包隊(duì)伍 預(yù)售、收款 售后服務(wù) 負(fù)責(zé)驗(yàn)收 辦證 配合驗(yàn)收 竣工結(jié)算 辦證，處理 客戶投訴 責(zé)任部門 策劃中心 設(shè)計(jì)開發(fā)部 工程部 預(yù)決算部 招標(biāo)小組 物資部 客戶服務(wù)部 策劃中心 設(shè)計(jì)開發(fā)部 招標(biāo)小組 工程部 設(shè)計(jì)開發(fā)部 客戶服務(wù)部 配合做標(biāo)書 談判簽合同 100天 40天 700天 30天 5% 30% 5% 50% 10% 項(xiàng)目資金 需求和 收入分布 ? 現(xiàn)金流量表的分析 現(xiàn)金流量凈額 = ?負(fù)債權(quán)益收入類科目合計(jì) – ?非現(xiàn)金資產(chǎn)成本費(fèi)用類科目合計(jì) ? 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流 ? 投資活動(dòng)現(xiàn)金流 ? 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流 項(xiàng)目 本年當(dāng)期 去年同期 說明 一 、 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品 、 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品 、 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二 、 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三 、 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 四 、 匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額 五 、 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 現(xiàn)金流量表 ? 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流 銷售商品與提供勞務(wù)收到現(xiàn)金 = ?銷售收入 – ?短期投資 – ?應(yīng)收票據(jù) – ?應(yīng)收賬款 – ?預(yù)付賬款 – ?其他應(yīng)收款 – ?存貨 – ?待攤費(fèi)用 – ?壞帳準(zhǔn)備 + ?應(yīng)付票據(jù) + ?應(yīng)付賬款 + ?預(yù)收貨款 + ?其他應(yīng)付款 + ?預(yù)提費(fèi)用 其他現(xiàn)金收入 = 營業(yè)外收入 + ?未付股利 現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品與接受勞務(wù)支出 = 銷售成本 + 進(jìn)貨費(fèi)用 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 = ?應(yīng)付工資 支付的增值稅 = 應(yīng)交稅金 支付的所得稅 = 所得稅 支付的與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 = 銷售費(fèi)用 + 管理費(fèi)用 + 營業(yè)外支出 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額 ? 投資活動(dòng)現(xiàn)金流量 分得股利和利潤所收到現(xiàn)金 = 投資收益 現(xiàn)金流入小計(jì) 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 = ?長期投資 購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 = + ?固定資產(chǎn) + ?固定資產(chǎn)清理 + ?在建工程 + ?待處理固定資產(chǎn)凈損失 + ?無形資產(chǎn) + ?其他長期資產(chǎn) 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 ? 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量 借款所收到現(xiàn)金 = ?短期借款 + ?長期應(yīng)付款 + ?長期借款 + ?一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 吸收權(quán)益性投資收到現(xiàn)金 = ?資本公積 + ?發(fā)行股票 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還利息所支付現(xiàn)金 = 財(cái)務(wù)費(fèi)用 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 國家是無糧不穩(wěn)， 企業(yè)是無錢不穩(wěn)。 3. 績效考核 ? 關(guān)鍵績效指標(biāo) KPI考核 ? 什么是 KPI？ ? KPI ( Key Performance Indicator )是衡量企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施效果的關(guān)鍵指標(biāo)。其目的是將企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為內(nèi)部過程和活動(dòng)，建立一種不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力
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