速達5000進銷存初始化演示文稿(編輯修改稿)
2025-03-18 15:44 本頁面
【文章內容簡介】 在采購管理模塊中被引用，但是以客戶作為主身份進行核算，賬務處理時采用的會計科目為“應收賬款”。 操作指南 — 基本信息 ? 基本信息 “基本信息”可以錄入該往來單位的常用信息，這些信息包括該往來單位的所屬地區(qū)、全稱、跟蹤部門、業(yè)務員、客戶等級、聯系人、電話、傳真、郵政編碼、地址、助記碼等等。 ? 現金往來單位 帶有此標志的客戶沒有應收應付額發(fā)生，并只能在 [現款采購 ]、 [現款銷售 ]中被引用，在業(yè)務與財務結合使用的情況下，此類往來單位將不作為會計往來核算科目的二級科目。 ? 同時核算供應商 有些客戶既向企業(yè)購買商品同時也向企業(yè)銷售商品，因而具有雙重身份，這時可以在確定其主身份為客戶之后，還可以將其設為另一個輔助身份 —— 供應商，這樣便于實現特殊的業(yè)務處理，比如在采購模塊的單據和銷售模塊的單據都可以選擇這類雙重身份的客戶；但是“應收款單”、“往來核銷”只可以按照客戶的主身份進行業(yè)務處理。 ? 往來余額 如果新增的客戶資料在賬套開賬前已發(fā)生往來業(yè)務，并且賬目還未結清，則需在“其他信息”頁面的“往來余額”欄中錄入應收 /預收金額。如果是在創(chuàng)建賬套時還沒有發(fā)生業(yè)務，則“往來余額”欄為零；期初應收款余額在借方以正數表示，余額在貸方則以負數表示。 操作指南 其它信息 “其他信息”可錄入有關該客戶的附加信息，包括開戶銀行、銀行賬號、納稅號、信用金額、備注、 E_mail等等，其中，“信用金額”是企業(yè)向該往來單位賒銷的最大額度。當賒銷額超過該額度時，每次銷售開單系統都將給予提示；“默認發(fā)票類型”和“默認收付款方式”設置好之后，在編輯單據時，系統會自動選擇默認的發(fā)票類型和收付款方式；“ E_mail”則作為銷售協同的一種方式，如果需要在業(yè)務處理完畢時向相關客戶發(fā)送包含業(yè)務數據的郵件時，此處應設置該客戶的 E_mail。 操作說明 供銷貨品 “供銷貨品”頁面可由用戶定義該客戶經常發(fā)生的采購或銷售貨品，此外還提供兩個選項，由此可以設定是否在編輯單據時將該往來單位經常發(fā)生的貨品自動代入單據中，當選項打勾時，系統即可將此頁面中的貨品編碼、名稱、規(guī)格、數量等數據自動代入單據中。 操作指南 銷售協同設置 “銷售協同設置”頁面用于編輯企業(yè)與客戶之間的協同方式，比如企業(yè)設置了該客戶的 Email，并且將“訂單協同方式”設置為“郵件”，這樣在 銷售訂單 編輯完成后，即可將單據信息作為郵件的附件發(fā)送給客戶，從而達到業(yè)務協同展開的目的；如果采用億商通方式，則需輸入注冊的賬號，在系統中使用“即時溝通”功能，即可與對方隨時在線聯系，兩種方式可以同時使用。（詳細說明請查看在線幫助） 公用資料 — 供應商資料 供應商資料主要用來記錄向企業(yè)提供商品的供應商的主要信息。 同時，它也可以核算向企業(yè)銷售商品的供應商，此類供應商既可以在采購管理模塊中被引用，也可以在銷售管理模塊中被引用，但是以供應商作為主身份進行核算，賬務處理時采用的會計科目為“應付賬款”。 （ 2） （ 3） （ 1） 操作指南 — 基本信息 ? 基本信息 可以錄入該往來單位的常用信息，這些信息包括該往來單位的所屬地區(qū)、全稱、跟蹤部門、業(yè)務員、客戶等級、聯系人、電話、傳真、郵政編碼、地址、助記碼等等； ? 現金往來單位 帶有此標志的客戶沒有應收應付額發(fā)生，并只能在“現款采購”、“現款銷售”中被引用，在業(yè)務與財務結合使用的情況下，此類往來單位將不作為會計往來核算科目的二級科目； ? 同時核算客戶 有些供應商既向企業(yè)采購商品同時也向企業(yè)銷售商品，因而具有雙重身份，這時可以在確定其主身份為供應商之后，還可以將其設為另一個輔助身份 —— 客戶，這樣便于實現特殊的業(yè)務處理，比如在采購模塊的單據和銷售模塊的單據都可以選擇這類雙重身份的供應商。 操作指南 — 其他信息 “其他信息”頁面可錄入有關該供應商的附加信息，包括開戶銀行、銀行賬號、納稅號、信用金額、備注、 E_mail等等，其中，“信用金額”是企業(yè)向該往來單位賒銷的最大額度。當賒銷額超過該額度時，每次采購開單系統都將給予提示；“默認發(fā)票類型”和“默認收付款方式”設置好之后，在編輯單據時，系統會自動選擇默認的發(fā)票類型和收付款方式；“ E_mail”則作為采購協同的一種方式，如果需要在業(yè)務處理完畢時向相關供應商發(fā)送包含業(yè)務數據的郵件時，此處應設置該供應商的 E_mail。 “供銷商品”頁面可由用戶定義該供應商經常發(fā)生的采購或銷售貨品，此外還提供兩個選項，由此可以設定是否在編輯單據時將該往來單位經常發(fā)生的貨品自動代入單據中，當選項打勾時，系統即可將此頁面中的貨品編碼、名稱、規(guī)格、數量等數據自動代入單據中。 操作指南 — 供銷商品 操作指南 — 采購協同設置 “采購協同”設置頁面用于編輯企業(yè)與供應商之間的協同方式，比如企業(yè)設置了該客戶的 Email，并且將“訂單協同方式”設置為“郵件”，這樣在“采購訂單”編輯完成后，即可將單據信息作為郵件的附件發(fā)送給客戶，從而達到業(yè)務協同展開的目的；如果采用億商通方式，則需輸入注冊的賬號，在系統中使用“即時溝通”功能，即可與對方隨時在線聯系，兩種方式可以同時使用。
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