企業(yè)信息化與資金管理分析(ppt51)(編輯修改稿)
2025-03-18 15:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 款、轉(zhuǎn)帳；上劃、下?lián)?……216。 結(jié)算單錄入：手工錄入、網(wǎng)銀系統(tǒng)接收216。 業(yè)務(wù)審批記帳：多種審批形式（核對、重輸確認(rèn) …）v票據(jù)管理216。 外購和內(nèi)部票據(jù)管理購買、領(lǐng)用、銷號、掛失；216。 商業(yè)匯票管理登記、承兌、貼現(xiàn)v 結(jié)息管理216。 結(jié)息管理：預(yù)計息、批量計息、變動計息利率變動、分段計息、跨年度計息欠息、罰息、倒計息處理216。 帳表輸出基數(shù)報表、結(jié)息單、罰息單、對帳單v 結(jié)帳管理216。 結(jié)帳處理 ：日結(jié)、月結(jié)、年結(jié)216。 帳表輸出：日結(jié)單、日報表、明細(xì)帳、余額表（帳面、凍結(jié)、可用）基數(shù)報表、結(jié)息單、對帳單自定義統(tǒng)計報表216。 會計核算結(jié)算、計息數(shù)據(jù)入帳結(jié)算中心內(nèi)部核算單位（分公司） 內(nèi)部核算單位 （分公司）是否超出賬戶余額是否超預(yù)算生成憑證自動劃賬付款申請審批付款通知收款通知確認(rèn)款項 通知保管可以發(fā)貨生成憑證審核記帳 生成憑證審核記帳審核資金管理 內(nèi)部結(jié)算流程資金管理 外部結(jié)算流程（付款）商業(yè)銀行商業(yè)銀行結(jié)算中心內(nèi)部核算單位（分公司） 外部單位（某企業(yè)）是否超出賬戶余額是否超預(yù)算生成憑證自動劃賬付款申請審批付款通知通知生成憑證審核記帳審核轉(zhuǎn) 帳回單回單v內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)（成員單位服務(wù)）：216。對外付款申請、復(fù)核、反饋216。內(nèi)部轉(zhuǎn)帳處理216。匯票登記216。信息提示、業(yè)務(wù)提醒216。帳戶信息查詢：余額、明細(xì)216。對帳單下載216。消息及公告管理v外網(wǎng)系統(tǒng)（銀行數(shù)據(jù)交換 電子銀行）：216。實時接收銀行收、付款數(shù)據(jù)216。對外付款指令、復(fù)核、反饋216。信息提示、業(yè)務(wù)提醒216。帳戶信息查詢：余額、明細(xì)216。對帳單下載216。 帳戶信息查詢：菜單定制（余額、發(fā)生額；到帳通知）216。 電話轉(zhuǎn)帳：付款指令216。 傳真回復(fù)（ FAX ON DEMAND ）：對帳單、明細(xì)帳216。 聲訊服務(wù)：金融服務(wù)、流程規(guī)范通知216。 密碼維護3. 電話銀行v業(yè)務(wù)類型216。內(nèi)部信貸、外部貸款；貼現(xiàn)、融資租賃等v貸前管理216。授信額度管理、合同審批、流程控制v臺帳管理 216。合同文本管理、放款 /還款計劃、到期提醒v結(jié)息處理216。利率變動、分段計息、跨年度計息v統(tǒng)計分析 216。基數(shù)報表、結(jié)息單、罰息單、對帳單216。風(fēng)險預(yù)警、業(yè)務(wù)分析貸款五級分類管理v業(yè)務(wù)類型216。 債券投資、證券（股票、基金、轉(zhuǎn)債等）投資v交易數(shù)據(jù)錄入216。 買賣、回購；行情（收盤價）216。 手工錄入 +自動導(dǎo)入v庫存、成本、收益管理216。 庫存余額、明細(xì)表、收益表；216。 多種成本計算方法216。 費用、成本及收益處理方式v風(fēng)險警示216。 風(fēng)險指標(biāo)定義；216。 風(fēng)險提示、浮動盈虧；v預(yù)算體系216。 資金預(yù)算項目：經(jīng)營、融資、投資216。 計劃、執(zhí)行的審批流程v計劃編制 216。 現(xiàn)金計劃編報216。 計劃審批v預(yù)算控制216。 結(jié)算、信貸、投資216。 授信管理分析v資金分析216。 靜態(tài)分析：結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、對比分析216。 動態(tài)分析：流量、平衡、趨勢分析216。 綜合分析：成本、風(fēng)險、收益v領(lǐng)導(dǎo)查詢 216。集團在銀行的存貸款匯總表 216。銀行資金流量統(tǒng)計表 216。企業(yè)存貸款匯總表 216。單位資金流量統(tǒng)計表 v信貸業(yè)務(wù)查詢 216。銀行貸款余額表216。集團債務(wù)結(jié)構(gòu)分析 216。內(nèi)部占用統(tǒng)計 v結(jié)算中
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