企業(yè)信息化與資金管理分析(ppt51)(完整版)
【正文】 通知保管可以發(fā)貨生成憑證審核記帳 生成憑證審核記帳審核資金管理 內部結算流程資金管理 外部結算流程（付款）商業(yè)銀行商業(yè)銀行結算中心內部核算單位（分公司） 外部單位（某企業(yè)）是否超出賬戶余額是否超預算生成憑證自動劃賬付款申請審批付款通知通知生成憑證審核記帳審核轉 帳回單回單v內網(wǎng)系統(tǒng)（成員單位服務）：216。 結算單錄入：手工錄入、網(wǎng)銀系統(tǒng)接收216。 及時監(jiān)控分析 集中監(jiān)控、統(tǒng)一分析；業(yè)務透明、鉗制暗箱操作、控制業(yè)務風險216。 以資金預算管理為核心252。管理分析資金效益財務風險v信息化的必要性216。合理安排 債務結構 、降低資金成本、減少財務費用216。 資金審批：（大額業(yè)務監(jiān)控；信用額度、透支、擔保審批）216。是否有充足、高效、均衡資金流216。 不僅優(yōu)化內部資源，而且整合外部資源，不斷優(yōu)化供應鏈216。 實現(xiàn)流程再造以及組織架構和管理模式的轉變和創(chuàng)新216。資金占用和債務規(guī)模的不斷膨脹v基于權責發(fā)生制的會計核算、靜態(tài)的現(xiàn)金流量表并不能為管理者提供全面的、動態(tài)的資金信息216。 籌融資管理：（外部融資、內部拆借、合同、利息）216。加強對資金運用的 績效考核216。 有了制度，還要很好的執(zhí)行：執(zhí)行的質量、效率、成本216。 籌資管理：統(tǒng)一授信、統(tǒng)借統(tǒng)還v絕對集中式 ——財務公司252。 提升整體管理水平 觀念轉變、素質提高；工作的計劃性、規(guī)范性系統(tǒng)效益一、結算業(yè)務：柜臺結算、內部網(wǎng)上銀行、外部網(wǎng)上銀行（銀企互聯(lián)）；二、信貸管理：授信、擔保；信貸、貼現(xiàn)、融資租賃三、資產管理：證券投資（股票、國債、基金）；實業(yè)投資（項目）四、綜合管理：資金預算、業(yè)務監(jiān)控、決策支持、風險預警 方案部署解決方案整體支持本外幣一體化管理v帳戶管理：216。 業(yè)務審批記帳：多種審批形式（核對、重輸確認 …）v票據(jù)管理216。對外付款申請、復核、反饋216。對外付款指令、復核、反饋216。 密碼維護3. 電話銀行v業(yè)務類型216。 買賣、回購；行情（收盤價）216。 計劃、執(zhí)行的審批流程v計劃編制 216。集團在銀行的存貸款匯總表 216。財務收支情況統(tǒng)計表 216。 網(wǎng)絡安全篩選路由器、防火墻的使用、 IIS訪問安全216。 （ 3）建立外部結算的交易平臺216。 資金部門 —— 服務角度：作為服務職能部門從業(yè)務執(zhí)行角度關注 如：服務效率、資金風險、資金收益216。銀企互連對外結算不落地處理，提高業(yè)務效率；實現(xiàn)資金流程審批、額度控制，規(guī)避風險；統(tǒng)一信貸、集中投資，降低成本、提高收益；資金整體信息的實時反映、及時掌握。myGSTrust ?。ㄐ磐泄窘鉀Q方案）167。myGSAerospace Defense ?。▏澜鉀Q方案）167。 中國海洋石油財務公司 深圳光匯集團252。 華能電力集團公司 云大科技集團252。myGSProject ?。ù笮椭圃煨袠I(yè)解決方案） 167。myGSChemicals （化工行業(yè)解決方案）167。 國內著名的綜合性 IT企業(yè)集團252。 商業(yè)銀行 —— 行業(yè)平臺 市場意識、產品及服務內容、技術手段 —— 資金管理系統(tǒng)建設目標的多重性實施策略實施過程及管理時間管理 質量管理 成本管理 風險管理 ……實施策略管理思想和實施策略的研討系統(tǒng)管理與維護業(yè)務人員的培訓 第一層次第二層次第三層次
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