【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 未交數(shù) 72 年初未交數(shù) 32 本年應(yīng)交數(shù) 73 本年應(yīng)交數(shù) 33 本年已交數(shù) 74 本年已交數(shù) 34 年末未交數(shù) 75 年末未交數(shù) 35 76五、企業(yè)所得稅 36 合計(jì) 77 年初未交數(shù) 37 年初未交數(shù) 78 本年應(yīng)交數(shù) 38 本年應(yīng)交數(shù) 79 本年已交數(shù) 39 本年已交數(shù) 80 年末未交數(shù) 40 年末未交數(shù) 81單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人： 上 交 財(cái) 政 各 種 稅 費(fèi) 表年 月D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 17 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司項(xiàng)目 ?一、營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 其中：對(duì)外營(yíng)業(yè)收入 分部間營(yíng)業(yè)收入二、銷售成本合計(jì) 其中：對(duì)外銷售成本 分部間銷售成本三：期間費(fèi)用合計(jì)四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合計(jì)五、資產(chǎn)總額六、負(fù)債總額單位負(fù)責(zé)人 ： 制表人：合計(jì)抵銷 未分配項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：分部報(bào)表（地區(qū)分部）XX 地區(qū) XX 地區(qū) XX 地區(qū) 其他地區(qū)2023 年 月D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 18 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債：　貨幣資金 　短期借款　短期投資 　應(yīng)付票據(jù)　應(yīng)收票據(jù) 　應(yīng)付帳款　應(yīng)收利息 　預(yù)收帳款　應(yīng)收帳款 　應(yīng)付工資　其他應(yīng)收款 　應(yīng)付福利費(fèi)　預(yù)付帳款 　應(yīng)付股利　應(yīng)收補(bǔ)貼款 　應(yīng)交稅金　存　貨 　其他應(yīng)交款　 待攤費(fèi)用 　其他應(yīng)付款　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 　預(yù)提費(fèi)用　其他流動(dòng)資產(chǎn) 　預(yù)計(jì)負(fù)債　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 　其他流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期投資： 　長(zhǎng)期股權(quán)投資 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)　長(zhǎng)期債權(quán)投資 長(zhǎng)期負(fù)債：　　長(zhǎng)期投資合計(jì) 　長(zhǎng)期借款　應(yīng)付債券固定資產(chǎn): 　長(zhǎng)期應(yīng)付款　固定資產(chǎn)原價(jià) 　專項(xiàng)應(yīng)付款　　減：累計(jì)折舊 　其他長(zhǎng)期負(fù)債　固定資產(chǎn)凈值 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)　　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 遞延稅項(xiàng)：　固定資產(chǎn)凈額 　遞延稅款貸項(xiàng)　工程物資 負(fù)債合計(jì)　在建工程　固定資產(chǎn)清理 少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)合計(jì) 所有者權(quán)益：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 　實(shí)收資本（或股本）　無形資產(chǎn) 　　減：已歸還投資　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 　實(shí)收資本（或股本）凈額　其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 　資本公積　盈余公積無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 　　其中 : 法定公益金遞延稅項(xiàng)： 　未分配利潤(rùn)　遞延稅款借項(xiàng) 　　所有者權(quán)益合計(jì)資 產(chǎn) 總 計(jì) 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)注： 1 、可根據(jù)實(shí)際情況增加科目填列； 2 、請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明差異變化原因（可標(biāo)注，另附說明）。變動(dòng)原因說明SBU 公司 2023 年 月單位：千元 資產(chǎn)負(fù)債分析表資 產(chǎn) 年初數(shù) 期未數(shù) 變動(dòng)額變動(dòng)原因說明負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期未數(shù) 變動(dòng)額D’ Long strategic . 3. 分析類報(bào)表 DLZLBSBU20230401 19 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司 單位：千元實(shí)際數(shù) 預(yù)算數(shù) 差異額 差異率 實(shí)際數(shù) 預(yù)算數(shù) 差異額 差異率一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　　 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金與附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)　　減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用　　　　管理費(fèi)用　　　　財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)　　加：投資收益　　　　補(bǔ)貼收入　　　　營(yíng)業(yè)外收入　　減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額　　減：所得稅　　　　少數(shù)股東本期損益五、凈利潤(rùn)重點(diǎn)情況分析說明注：如累計(jì)差異率達(dá)10%以上時(shí)，請(qǐng)對(duì)累計(jì)差異作補(bǔ)充說明。利潤(rùn)分析表 當(dāng)期差異說明項(xiàng) 目當(dāng)月數(shù) 累計(jì)數(shù)D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 20 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU現(xiàn)金流量分析表 公司　 單位：千元實(shí)際數(shù) 預(yù)算數(shù) 差異額 差異率 實(shí)際數(shù) 預(yù)算數(shù) 差異額 差異率一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金　 2 、收到的稅費(fèi)返還　 3 、收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金　 2 、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金　 3 、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)　 4 、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~　收回投資所收到的現(xiàn)金　取得投資收益所收到的現(xiàn)金　 3 、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金　 4 、收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)　 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金　投資所支付的現(xiàn)金　 3 、支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　吸收投資所收到的現(xiàn)金　 2 、借款所收到的現(xiàn)金　 3 、收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金　 2 、分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金　 3 、支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額補(bǔ)充資料1 、將利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量　凈利潤(rùn)　加：少數(shù)股東本期損益　　　計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備　　 固定資產(chǎn)折舊　　　無形資產(chǎn)攤銷　　　待攤費(fèi)用的減少(減:增加)　　　預(yù)提費(fèi)用的增加(減:減少)　　　　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）　　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失　　　財(cái)務(wù)費(fèi)用　　　投資損失（減：收益）　　　遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）　　　存貨減少（減：增加）　　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）　　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）　　　其　　他　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2 、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券　融資租入固定資產(chǎn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況　現(xiàn)金的期末余額　減：現(xiàn)金的期初余額　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額注：如累計(jì)差異率達(dá)10%以上時(shí)，請(qǐng)對(duì)累計(jì)差異作補(bǔ)充說明。當(dāng)期差異說明項(xiàng) 目本月數(shù) 累計(jì)數(shù)下月預(yù)測(cè)數(shù)D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 21 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司 單位：產(chǎn)銷情況分析表 2023 年 月預(yù)測(cè)數(shù) 實(shí)際數(shù) 差異額 差異率 預(yù)測(cè)數(shù) 實(shí)際數(shù) 差異額 差異率項(xiàng) 目本期數(shù) 累計(jì)數(shù)差異原因銷售情況生產(chǎn)情況D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 22 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司制造費(fèi)用分析 項(xiàng) 目 2023 年2023 年預(yù)算本月預(yù)算本月實(shí)際實(shí)際比預(yù)算增減 %累計(jì)預(yù)算累計(jì)實(shí)際累計(jì)實(shí)際比預(yù)算增減 % 備注工資福利費(fèi)差旅費(fèi)辦公費(fèi) `折舊費(fèi)修理費(fèi)水電費(fèi)勞保用品物料消耗低值易耗品攤銷提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備其他費(fèi)用合 計(jì)重點(diǎn)情況分析說明單位：人民幣千元D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 23 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司管理費(fèi)用分析 項(xiàng) 目 2023 年2023 年預(yù)算本月預(yù)算本月實(shí)際實(shí)際比預(yù)算增減 %累計(jì)預(yù)算累計(jì)實(shí)際累計(jì)實(shí)際比預(yù)算增減 % 備注工資福利費(fèi)差旅費(fèi)辦公費(fèi) `折舊費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)