【正文】 人302 利潤分析表 月報 7 日 SBU(德) 財務負責人 703 預算調整申請報告 不定 SBU(德) 財務負責人303 利潤預測表 月報 7 日 SBU 財務負責人 704 對預算調整的論證分析報告 不定 SBU(德) 財務負責人401 資產負債分析表 月報 7 日 SBU(德) 財務負責人 801 分子公司基本情況表 年報 SBU 相關負責人402 現(xiàn)金流量分析表 月報 7 日 SBU(德) 財務負責人 802 目標公司調查表 不定403 現(xiàn)金分析表 月報 7 日 SBU(德) 財務負責人D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 5 D39。Long Strategic Mgt. Dept. 1 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 損益表 單位：元項目控股比例銷量（萬噸）一、主營業(yè)務收入減：折扣與折讓主營業(yè)務收入凈額減：主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加二、主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤減：存貨跌價準備營業(yè)費用管理費用財務費用三：營業(yè)利潤加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅少數(shù)股東利益五、凈利潤8 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . ___ 月 __ 日至 __ 日資金周報表 單位：人民幣千元內 容 金 額 開 戶 行 帳 號 備 注1 本周銀行余額小計2 本周現(xiàn)金余額合計 子公司財務無 EMAIL 信箱的，須加緊申請，并報財務部，已有的 EMAIL （包括聯(lián)系表所有內容）請核實。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司 單位：千元實際數(shù) 預算數(shù) 差異額 差異率 實際數(shù) 預算數(shù) 差異額 差異率一、主營業(yè)務收入　　減：主營業(yè)務成本　　 主營業(yè)務稅金與附加二、主營業(yè)務利潤　　加：其他業(yè)務利潤　　減：營業(yè)費用　　　　管理費用　　　　財務費用三、營業(yè)利潤　　加：投資收益　　　　補貼收入　　　　營業(yè)外收入　　減：營業(yè)外支出四、利潤總額　　減：所得稅　　　　少數(shù)股東本期損益五、凈利潤重點情況分析說明注：如累計差異率達10%以上時，請對累計差異作補充說明。單位：人民幣千元D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 24 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司 　 單位：千元實際數(shù) 預算數(shù) 差異額 差異率 實際數(shù) 預算數(shù) 差異額 差異率期初現(xiàn)金余額加：銷售現(xiàn)金收入 其他現(xiàn)金收入可使用現(xiàn)金減各項支出： 直接材料 直接人工 制造費用 銷售及管理費用 所得稅　　資本性支出 股利分配支出 其他現(xiàn)金支出支出合計現(xiàn)金多余或不足向金融機構借款向其他單位借款向公司內部借款還金融機構借款還其他單位借款還公司內部借款　 　還借款利息現(xiàn)金籌集小計期末現(xiàn)金余額注：如累計差異率達10%以上時，請對累計差異作補充說明。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 1. 損益分析 一月 二月 三月收入來源產品 A產品 B產品 C產品 D總收入銷售成本毛利毛利率制造費用營業(yè)利潤利潤率廣告促銷費EBITDAEBITDA/ 銷售額折舊EBITEBIT/ 銷售額利息商譽攤銷所得稅凈利潤凈利潤率%（可以加注圖表） 33 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 應收款帳齡分析和應收款管理制度 存貨結構分析和存貨管理制度 （可以加注圖表） 41 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 一季度經(jīng)營分析總結 （可以加注圖表） 49 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 總結 57 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 單位 價格 收入 單位 價格 收入 單位 價格 收入 單位 價格 收入產品 A產品 B產品 C產品 D銷售額預測4 月 5 月 6 月 二季度銷售預測 53 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 4. 關鍵因素分析 （ 1）戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃編制進展（用表格形式） （ 2）行業(yè)研究進展（用表格形式） 45 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 金額單位：元摘要 1月 2月 3月 一季度銷售收入變動成本變動生產成本變動推銷及管理成本邊際貢獻減：固定成本固定制造費用固定推銷及管理成本營業(yè)利潤單價單位變動成本單位邊際貢獻金額單位：元摘要 1月 2月 3月 一季度銷售收入銷售成本期初存貨成本加：本期生產成本減：期末存貨成本合計銷售毛利減：推銷及管理成本營業(yè)利潤單價單位變動成本單位邊際貢獻按變動成本法計算按完全成本法計算單一產品成本分析 37 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU2023 年 月 公司 單位：千元實際數(shù) 預算數(shù) 差異額 差異率 實際數(shù) 預算數(shù) 差異額 差異率金額利率金額利率注：如累計差異率達10%以上時，請對累計差異作補充說明。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司單位：千元 項 目 2023 年 2023 年預算 本月預算 本月實際 實際比預算 增減 % 累計預算 累計實際 累計實際比預算利息收入利息支出利息凈支出匯兌凈損失金融機構手續(xù)費其他籌集資金發(fā)生的費用合 計重點情況分析說明注： 1 、項目根據(jù)實際填報。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU 公司 單位：產銷情況分析表 2023 年 月預測數(shù) 實際數(shù) 差異額 差異率 預測數(shù) 實際數(shù) 差異額 差異率項 目本期數(shù) 累計數(shù)差異原因銷售情況生產情況D’ Long strategic . DLZLBSBU20230401 22 D39。Long Strategic Mgt. ’Long Strategic . SBU會企04表 公司 單位：元項目 行次 本月數(shù) 本年累計 項目 行次 本月數(shù) 本年累計一、增值稅 六、房產稅 41 1 年初未交數(shù) 42 (1)年初未抵扣數(shù)(用“”號） 2 本年應交數(shù) 43 (2)銷項稅額 3 本年已交數(shù) 44 出口退稅 4 年末未交數(shù) 45 進項稅額轉出 5 七、土地使用稅 46 轉出多交增值稅 6 年初未交數(shù) 477 本年應交數(shù) 48 (3)進項稅額 8 本年已交數(shù) 49 已交稅金 9 年末未交數(shù) 50 減免稅款 10 八、個人所得稅 51 出口抵減內銷產品應納稅額 11 年初未交數(shù) 5212 本年應交數(shù) 5313 本年已交數(shù) 54 轉出未交增值稅 14 年末未交數(shù) 55 (4)年末未抵扣數(shù)(用“”號） 15 九、印花稅 56 16 年初未交數(shù) 57 (1)年初未交數(shù)（多交用“”號填） 17 本年應交數(shù) 58 (2)本年轉入數(shù) 18